オウチーノ【6084】の連結財務諸表 2015年12月期

オウチーノ【6084】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び預金

767,263

 

 

売掛金

159,708

 

 

販売用不動産

100,598

 

 

貯蔵品

1,146

 

 

前払費用

17,616

 

 

前渡金

165,340

 

 

短期貸付金

8,500

 

 

未収入金

2,732

 

 

その他

4,433

 

 

貸倒引当金

△200

 

 

流動資産合計

1,227,140

 

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

建物

22,213

 

 

 

 

減価償却累計額

△5,410

 

 

 

 

建物(純額)

16,803

 

 

 

工具、器具及び備品

54,912

 

 

 

 

減価償却累計額

△50,820

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

4,091

 

 

 

有形固定資産合計

20,894

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

商標権

1,159

 

 

 

ソフトウエア

9,810

 

 

 

その他

1,042

 

 

 

無形固定資産合計

12,012

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

差入保証金

42,609

 

 

 

破産更生債権等

7,867

 

 

 

その他

30

 

 

 

貸倒引当金

△7,794

 

 

 

投資その他の資産合計

42,712

 

 

固定資産合計

75,619

 

資産合計

1,302,759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

 

買掛金

48,081

 

 

未払金

34,370

 

 

未払費用

31,232

 

 

短期借入金

300,000

 

 

前受金

18,314

 

 

未払法人税等

26,799

 

 

未払消費税等

21,703

 

 

預り金

13,784

 

 

賞与引当金

7,085

 

 

その他

2,517

 

 

流動負債合計

503,890

 

負債合計

503,890

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

395,293

 

 

資本剰余金

385,293

 

 

利益剰余金

255,628

 

 

自己株式

△241,159

 

 

株主資本合計

795,057

 

新株予約権

3,812

 

純資産合計

798,869

負債純資産合計

1,302,759

 

 

 

オウチーノ【6084】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

1,522,332

売上原価

712,791

売上総利益

809,540

販売費及び一般管理費

※1 800,882

営業利益

8,658

営業外収益

 

 

受取利息

224

 

還付加算金

512

 

その他

25

 

営業外収益合計

761

営業外費用

 

 

株式交付費

691

 

支払利息

1,093

 

為替差損

90

 

その他

75

 

営業外費用合計

1,951

経常利益

7,468

特別利益

 

 

新株予約権戻入益

1,437

 

特別利益合計

1,437

特別損失

 

 

減損損失

※2 10,238

 

特別損失合計

10,238

税金等調整前当期純損失(△)

△1,332

法人税、住民税及び事業税

26,418

法人税等合計

26,418

少数株主損益調整前当期純損失(△)

△27,750

少数株主利益

当期純損失(△)

△27,750

 

オウチーノ【6084】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△1,332

 

減価償却費

13,990

 

株式交付費

29

 

減損損失

10,238

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△243

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△603

 

受取利息及び受取配当金

△224

 

新株予約権戻入益

△1,437

 

支払利息

1,093

 

法人税等還付金

△512

 

未収入金の増減額(△は増加)

△2,697

 

前払費用の増減額(△は増加)

△12,369

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,124

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△100,446

 

前渡金の増減額(△は増加)

△165,340

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,342

 

未払金の増減額(△は減少)

△2,372

 

未払費用の増減額(△は減少)

△33,553

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,591

 

その他

△7,682

 

小計

△249,403

 

利息及び配当金の受取額

138

 

利息の支払額

△1,093

 

法人税等の支払額

△2,627

 

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

47,355

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△205,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△130

 

無形固定資産の取得による支出

△11,784

 

敷金及び保証金の戻入による収入

2,432

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

△8,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

300,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,691

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

302,691

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

79,079

現金及び現金同等物の期首残高

682,497

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,685

現金及び現金同等物の期末残高

 767,263