オウチーノ【6084】の連結財務諸表 2017年12月期

オウチーノ【6084】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2016年12月31日)

当連結会計年度

(2017年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,270,422

1,213,709

 

 

売掛金

128,492

105,985

 

 

販売用不動産

256,184

-

 

 

貯蔵品

363

160

 

 

前払費用

12,823

19,685

 

 

前渡金

48,199

-

 

 

短期貸付金

2,400

3,700

 

 

その他

23,241

25,279

 

 

貸倒引当金

△2,400

△3,700

 

 

流動資産合計

1,739,726

1,364,820

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

8,630

36,036

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,644

△17,745

 

 

 

 

建物(純額)

986

18,290

 

 

 

工具、器具及び備品

55,339

38,722

 

 

 

 

減価償却累計額

△52,352

△27,475

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,986

11,246

 

 

 

その他

-

8,442

 

 

 

 

減価償却累計額

-

△5,538

 

 

 

 

その他(純額)

-

2,903

 

 

 

有形固定資産合計

3,972

32,441

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

-

170,423

 

 

 

商標権

1,796

1,497

 

 

 

ソフトウエア

2,002

4,267

 

 

 

その他

0

-

 

 

 

無形固定資産合計

3,799

176,189

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

差入保証金

19,759

19,436

 

 

 

破産更生債権等

9,179

852

 

 

 

長期未収入金

159,486

158,522

 

 

 

長期貸付金

5,700

-

 

 

 

貸倒引当金

△174,142

△159,368

 

 

 

投資その他の資産合計

19,983

19,442

 

 

固定資産合計

27,755

228,073

 

資産合計

1,767,481

1,592,893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2016年12月31日)

当連結会計年度

(2017年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

17,749

39,956

 

 

未払金

78,764

127,354

 

 

未払費用

16,190

14,653

 

 

短期借入金

150,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

50,004

50,004

 

 

前受金

9,364

88,805

 

 

未払法人税等

9,723

8,989

 

 

預り金

9,418

13,929

 

 

移転損失引当金

14,694

-

 

 

賞与引当金

4,644

-

 

 

その他

1,957

9,354

 

 

流動負債合計

362,511

353,047

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

74,994

24,990

 

 

固定負債合計

74,994

24,990

 

負債合計

437,505

378,037

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

813,860

823,807

 

 

資本剰余金

802,837

964,723

 

 

利益剰余金

△288,908

△575,818

 

 

自己株式

-

△174

 

 

株主資本合計

1,327,789

1,212,537

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

-

202

 

 

その他の包括利益累計額合計

-

202

 

新株予約権

2,187

2,116

 

純資産合計

1,329,976

1,214,856

負債純資産合計

1,767,481

1,592,893

 

 

オウチーノ【6084】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年1月1日

 至 2016年12月31日)

当連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

売上高

1,108,920

1,296,728

売上原価

554,747

※1 805,633

売上総利益

554,172

491,095

販売費及び一般管理費

※2 677,643

※2 806,363

営業損失(△)

△123,470

△315,267

営業外収益

 

 

 

受取利息

166

42

 

貸倒引当金戻入額

-

5,163

 

その他

2,492

482

 

営業外収益合計

2,658

5,688

営業外費用

 

 

 

株式交付費

4,761

-

 

支払利息

2,608

1,519

 

為替差損

2,428

600

 

その他

1,570

853

 

営業外費用合計

11,369

2,972

経常損失(△)

△132,180

△312,552

特別利益

 

 

 

新株予約権戻入益

737

6

 

事業分離における移転利益

-

32,653

 

その他

-

431

 

特別利益合計

737

33,091

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

-

※3 556

 

減損損失

※4 20,060

※4 896

 

貸倒引当金繰入額

167,386

-

 

移転損失引当金繰入額

14,694

155

 

たな卸資産評価損

22,337

-

 

保証金償却

21,914

1,173

 

特別損失合計

246,393

2,782

税金等調整前当期純損失(△)

△377,836

△282,243

法人税、住民税及び事業税

6,241

4,666

法人税等合計

6,241

4,666

当期純損失(△)

△384,078

△286,910

非支配株主に帰属する当期純利益

-

-

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△384,078

△286,910

 

オウチーノ【6084】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年1月1日

 至 2016年12月31日)

当連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△377,836

△282,243

 

減価償却費

7,214

6,480

 

減損損失

20,060

896

 

のれん償却額

-

8,969

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

168,547

△13,473

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,441

△4,644

 

受取利息及び受取配当金

△166

△42

 

新株予約権戻入益

△737

△6

 

支払利息

2,608

1,519

 

固定資産除却損

-

556

 

株式交付費

4,761

-

 

事業分離における移転利益

-

△32,653

 

未収入金の増減額(△は増加)

△156,389

△3,370

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,091

△4,969

 

売上債権の増減額(△は増加)

31,216

49,955

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△154,802

256,407

 

前渡金の増減額(△は増加)

117,141

48,199

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△30,332

19,240

 

未払金の増減額(△は減少)

44,394

23,871

 

未払費用の増減額(△は減少)

△15,041

△6,589

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△30,216

9,312

 

その他

12,415

4,162

 

小計

△354,513

81,579

 

利息及び配当金の受取額

251

42

 

利息の支払額

△2,906

△1,272

 

法人税等の支払額

△29,199

△17,597

 

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

126

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△386,241

62,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△50,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

△820

△23,073

 

無形固定資産の取得による支出

△675

△3,925

 

敷金及び保証金の戻入による収入

1,673

29,754

 

敷金及び保証金の差入による支出

△2,127

△7,466

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

400

△51,300

 

長期貸付金の回収による収入

-

5,700

 

事業分離による収入

-

※3 33,888

 

その他

30

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,520

△16,421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年1月1日

 至 2016年12月31日)

当連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△150,000

△150,000

 

長期借入れによる収入

150,000

-

 

長期借入金の返済による支出

△25,002

△50,004

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,875

19,308

 

新株予約権の発行による収入

-

510

 

株式の発行による収入

819,347

-

 

自己株式の処分による収入

80,700

-

 

自己株式の取得による支出

-

△174

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

890,920

△180,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

555

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

453,158

△133,473

現金及び現金同等物の期首残高

767,263

1,220,422

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

※2 76,760

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,220,422

※1 1,163,709