オウチーノ【6084】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,033,077

682,497

 

 

売掛金

204,028

184,833

 

 

貯蔵品

99

1,299

 

 

前払費用

4,120

5,247

 

 

繰延税金資産

16,699

 

 

未収還付法人税等

42,549

 

 

その他

2,982

955

 

 

貸倒引当金

△2,000

△1,100

 

 

流動資産合計

1,259,008

916,283

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,593

22,867

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,592

△2,765

 

 

 

 

建物(純額)

2,000

20,102

 

 

 

工具、器具及び備品

53,315

55,216

 

 

 

 

減価償却累計額

△48,078

△48,786

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

5,237

6,430

 

 

 

有形固定資産合計

7,237

26,532

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

2,042

2,436

 

 

 

ソフトウエア

36,801

14,677

 

 

 

無形固定資産合計

38,844

17,113

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

10,000

 

 

 

破産更生債権等

5,769

7,309

 

 

 

繰延税金資産

3,727

 

 

 

差入保証金

19,085

46,928

 

 

 

その他

409

 

 

 

貸倒引当金

△5,607

△7,138

 

 

 

投資その他の資産合計

22,975

57,509

 

 

固定資産合計

69,057

101,156

 

資産合計

1,328,065

1,017,439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

62,785

38,739

 

 

未払金

38,662

35,161

 

 

未払費用

33,206

64,481

 

 

未払法人税等

44,978

 

 

未払消費税等

11,023

2,173

 

 

前受金

20,613

26,112

 

 

預り金

6,794

10,934

 

 

賞与引当金

7,743

7,688

 

 

その他

370

1,533

 

 

流動負債合計

226,179

186,826

 

負債合計

226,179

186,826

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

346,235

393,808

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

336,235

383,808

 

 

 

資本剰余金合計

336,235

383,808

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

417,416

288,656

 

 

 

利益剰余金合計

417,416

288,656

 

 

自己株式

△241,159

 

 

株主資本合計

1,099,886

825,113

 

新株予約権

2,000

5,500

 

純資産合計

1,101,886

830,613

負債純資産合計

1,328,065

1,017,439

 

 

 

 

オウチーノ【6084】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

売上高

1,629,470

1,534,853

売上原価

561,899

595,372

売上総利益

1,067,571

939,481

販売費及び一般管理費

※1 811,748

※1 1,024,190

営業利益又は営業損失(△)

255,823

△84,709

営業外収益

 

 

 

受取利息

90

159

 

業務受託収入

※2 105

 

雑収入

179

52

 

営業外収益合計

270

317

営業外費用

 

 

 

株式交付費

1,465

351

 

株式公開費用

8,337

 

自己株式取得費用

1,184

 

雑損失

20

0

 

営業外費用合計

9,822

1,536

経常利益又は経常損失(△)

246,271

△85,928

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

495

 

減損損失

※3 15,860

 

本社移転費用

7,012

 

特別損失合計

23,369

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

246,271

△109,298

法人税、住民税及び事業税

99,832

△965

法人税等調整額

657

20,426

法人税等合計

100,490

19,461

当期純利益又は当期純損失(△)

145,781

△128,759

 

 

オウチーノ【6084】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

246,271

△109,298

 

減価償却費

31,964

23,699

 

減損損失

15,860

 

固定資産除却損

495

 

株式報酬費用

4,737

 

自己株式取得費用

1,184

 

株式交付費

1,465

351

 

株式公開費用

8,337

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

521

630

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,366

△54

 

受取利息及び受取配当金

△90

△159

 

売上債権の増減額(△は増加)

△36,165

19,195

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

30

△1,200

 

未収入金の増減額(△は増加)

558

2,367

 

前払費用の増減額(△は増加)

567

△849

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,497

△24,046

 

未払金の増減額(△は減少)

△17,324

4,834

 

未払費用の増減額(△は減少)

8,203

31,275

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△3,218

△8,850

 

その他

5,173

5,321

 

小計

256,158

△34,502

 

利息及び配当金の受取額

90

159

 

法人税等の支払額

△154,557

△84,338

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,691

△118,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△3,820

△24,634

 

無形固定資産の取得による支出

△1,180

△13,264

 

敷金及び保証金の差入による支出

△2,696

△43,876

 

敷金及び保証金の戻入による収入

683

17,000

 

関係会社株式の取得による支出

△10,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,014

△74,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

417,134

64,123

 

株式公開費用の支出

△1

△8,335

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

29,433

 

自己株式の取得による支出

△242,343

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

417,133

△157,122

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

511,811

△350,579

現金及び現金同等物の期首残高

521,266

1,033,077

現金及び現金同等物の期末残高

 1,033,077

 682,497