フリークアウト・ホールディングス【6094】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:46.9 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-13.5 %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
2017.92018.92019.92020.9E
売上12,01914,74521,71027,000
前期比207.5%122.7%147.2%124.4%
売上原価8,84010,89716,304-
売上総利益3,1793,8485,406-
%26.5%26.1%24.9%-
販管費2,5784,3816,676-
営業利益602-533-1,270200
前期比167.8%-88.6%238.5%-15.7%
%5.0%--0.7%
受取利息および受取配当金61411-
持分法による投資利益614891138-
営業外収益625919200-
支払利息112638-
持分法による投資損失----
営業外費用1878427-
経常利益1,209308-1,497200
固定資産売却益000-
投資有価証券売却益--28-
特別利益0095-
固定資産売却損000-
投資有価証券売却損11173195-
減損損失--1,168-
特別損失321941,571-
税引前利益1,177113-2,973-
法人税等29040474-
%24.7%35.3%-15.9%-
当期純利益88673-3,447-
非支配株主に帰属する当期純利益444866-
親会社株主に帰属する当期純利益84226-3,513-
前期比213.6%3.0%-13,747.4%-
%7.0%0.2%-0.0%
 
EBITDA815---
EPS64.1円1.9円-222.9円0.0円
BPS310.0円319.1円280.1円-
期初会社予想
2017.92018.92019.92020.9E
売上高(期初予)9,00016,10019,00027,000
対実績比133.5%91.6%114.3%-
営業利益(期初予)--100200
対実績比---1,270.4%-
純利益(期初予)-260530-
対実績比-9.8%-662.8%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.92018.92019.92020.9E
株価3,965円1,873円1,482円-
企業価値51,44427,80927,835-
時価総額52,10924,66123,357-
純有利子負債4365,2904,479-
PER(会予)57.9倍94.9倍--
PBR13.1倍5.8倍5.3倍-
PER × PBR761.2倍554.7倍--
EV/EBITDA(会予)72.5倍114.3倍--
PSR(会予)4.7倍1.5倍1.1倍-
PCFR(会予)51.6倍52.1倍36.4倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE20.7%0.6%--
純利益率(再掲)7.0%0.2%--
総資産回転率1.2回0.9回0.9回-
財務レバレッジ2.5倍3.7倍5.5倍-
実質ROE20.6%0.6%--
ROIC4.1%---
ROA8.4%0.2%--
β--0.56-
βの決定係数(R2)--0.02-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.92018.92019.92020.9E
流動資産
現金3,1543,1755,690-
売上債権1,7542,6024,455-
棚卸資産----
有価証券----
前払金----
繰延税金資産4552--
貸倒引当金-6-3-307-
流動資産5,5798,02714,511-
固定資産
建物・構築物156168169-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産322266240-
のれん1,5581,3111,286-
無形固定資産1,5721,3342,616-
投資有価証券2,0105,1575,830-
繰延税金資産521550-
貸倒引当金----
敷金および保証金347374322-
投資その他の資産2,5206,0106,873-
固定資産4,4147,6109,728-
総資産9,99215,63724,239-
 
負債
有利子負債合計3,5898,46510,169-
仕入債務1,0511,4942,855-
前受金----
未払法人税等29533226-
繰延税金負債(固定)--7-
負債5,67811,14118,353-
 
純資産
資本金1,1731,4343,334-
資本剰余金1,3481,6093,604-
利益剰余金1,5021,472-2,142-
自己株式-16-322-322-
非支配株主持分2392861,467-
純資産4,3154,4955,886-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.92018.92019.92020.9E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,177113-2,973-
減価償却費121135234-
のれん償却額92350407-
減損損失--1,168-
受取利息及び受取配当金-6-15-12-
売上債権の増減額-305-746-498-
棚卸資産の増減額----
仕入債務の増減額111383410-
営業CF318-1,9221,759-
投資CF
有価証券の取得-708-2,316-1,945-
有価証券の売却・償還0031-
固定資産の購入-196-86-138-
固定資産の売却042-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-2,730-3,158-5,352-
財務CF
短期借入金の純増減額2,566632-443-
長期借入れ--2,452-
長期借入金の返済-269-264-398-
社債の発行-4,484--
社債の償還----
自己株式の取得--3070-
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF2,3225,0626,130-
換算差額99-29-60-
その他
2017.92018.92019.92020.9E
設備投資額22292135-
研究開発費----
発行済株式総数13,142,136株13,176,590株15,760,390株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.92018.92019.92020.9E
従業員数417人632人741人-
売上/従業員(千円)28,82323,33129,298-
営利/従業員(千円)1,442-843-1,714-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:46.9 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-13.5 %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上12,0193,3566,86210,57014,7454,3709,03115,50521,7107,42313,58918,66727,000
前期比207.5%123.1%111.9%116.3%122.7%130.2%131.6%146.7%147.2%169.8%150.5%120.4%124.4%
売上原価8,8402,4104,8787,71110,8973,2456,68711,45916,3045,54910,34114,332-
売上総利益3,1799461,9852,8593,8481,1252,3434,0455,4061,8743,2484,335-
%26.5%28.2%28.9%27.0%26.1%25.7%25.9%26.1%24.9%25.2%23.9%23.2%-
販管費2,5789441,9893,1684,3811,2962,6714,5626,6761,5722,9794,223-
営業利益6021-5-309-533-171-328-516-1,270302269112200
前期比167.8%0.8%-1.0%-49.4%-88.6%-11,719.8%6,693.3%167.2%238.5%-176.6%-82.1%-21.7%-15.7%
%5.0%0.0%-------4.1%2.0%0.6%0.7%
受取利息および受取配当金6258143610114811-
持分法による投資利益614210416673891151183208138-151-
営業外収益625215427690919167214249200936841-
支払利息1161116266192938142942-
持分法による投資損失---------36---
営業外費用1833669578621753784276670228-
経常利益1,209183355286308-65-289-645-1,497329267-75200
固定資産売却益0---0---0----
投資有価証券売却益-------2828----
特別利益0---0--2895250267271-
固定資産売却損0--00--00----
投資有価証券売却損11---173-313195--6-
減損損失--------1,168----
特別損失32--1194-312011,571286362364-
税引前利益1,177183355285113-65-320-819-2,973293172-168-
法人税等2906014420240397311747487114122-
%24.7%32.7%40.5%70.8%35.3%-59.0%-22.8%-14.3%-15.9%29.8%66.2%-72.4%-
当期純利益8861232118373-104-393-936-3,44720658-289-
非支配株主に帰属する当期純利益442227224847829966100144149-
親会社株主に帰属する当期純利益8421011846126-151-475-1,036-3,513105-86-439-
前期比213.6%41.8%32.4%8.2%3.0%-149.8%-258.2%-1,704.7%-13,747.4%-69.8%18.1%42.4%-
%7.0%3.0%2.7%0.6%0.2%----1.4%--0.0%
 
EBITDA8151-------302474112-
EPS64.1円1.9円1.9円1.9円1.9円-266.6円-222.9円-222.9円-222.9円-222.9円-222.8円-222.8円0.0円
BPS310.0円337.3円331.8円320.3円319.1円341.5円479.9円434.2円280.1円303.3円288.6円266.0円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)9,00016,10016,10016,10016,10019,00019,00019,00019,00027,00027,00027,00027,000
対実績比133.5%20.8%42.6%65.7%91.6%23.0%47.5%81.6%114.3%27.5%50.3%69.1%-
営業利益(期初予)-----100100100100200200200200
対実績比------170.9%-327.9%-516.2%-1,270.4%150.9%134.5%56.0%-
純利益(期初予)-260260260260530530530530----
対実績比-38.8%70.8%23.4%9.8%-28.5%-89.7%-195.4%-662.8%----
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価3,965円2,669円1,483円2,110円1,873円2,277円2,171円1,790円1,482円1,491円726円1,079円-
企業価値51,44435,51220,91229,58627,80935,29334,69833,81727,83527,97711,60717,486-
時価総額52,10935,07619,57927,78224,66130,00328,60628,21123,35723,49911,44617,012-
純有利子負債4361,3331,8043,1485,2906,0915,6064,8734,4791,367161475-
PER(会予)57.9倍134.9倍75.3倍106.9倍94.9倍56.6倍54.0倍------
PBR13.1倍8.6倍4.4倍6.4倍5.8倍7.1倍6.4倍3.7倍5.3倍5.3倍2.5倍4.1倍-
PER × PBR761.2倍1,161.6倍331.1倍679.5倍554.7倍403.9倍343.1倍------
EV/EBITDA(会予)72.5倍-86.0倍121.6倍114.3倍60.3倍59.3倍57.8倍-33.3倍13.8倍20.8倍-
PSR(会予)4.7倍2.2倍1.2倍1.7倍1.5倍1.6倍1.5倍1.5倍1.1倍0.9倍0.4倍0.6倍-
PCFR(会予)51.6倍74.1倍41.4倍58.7倍52.1倍29.6倍28.2倍58.1倍36.4倍36.7倍17.9倍26.5倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円---0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%---0.0%---0.0%----
自己資本配当率-------------
ROE20.7%0.6%0.6%0.6%0.6%--------
純利益率(再掲)7.0%3.0%2.7%0.6%0.2%----1.4%---
総資産回転率1.2回1.1回1.1回1.1回0.9回1.3回0.9回0.8回0.9回1.0回1.0回1.1回-
財務レバレッジ2.5倍3.0倍3.1倍3.2倍3.7倍3.8倍3.3倍3.9倍5.5倍4.8倍4.6倍4.7倍-
実質ROE20.6%0.5%0.5%0.6%0.6%--------
ROIC4.1%------------
ROA8.4%0.2%0.2%0.2%0.2%--------
β-------0.370.560.640.921.14-
βの決定係数(R2)-------0.010.020.020.050.09-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金3,1545,6095,0263,6483,1753,3495,6525,6765,6904,8505,4864,841-
売上債権1,7542,1152,3502,3272,6022,7914,4434,3814,4555,3734,5683,607-
棚卸資産-------------
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産4523393352--------
貸倒引当金-6-6-6-7-3-4-20-174-307-167-163-220-
流動資産5,5798,2437,9377,6758,0277,89512,28014,53214,51113,92012,03610,768-
固定資産
建物・構築物156---168---169----
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産322300313293266285279256240219204189-
のれん1,5581,5951,4771,3771,3111,2003,7523,3651,2861,2641,2061,159-
無形固定資産1,5721,6161,4971,4001,3341,2223,8653,4802,6162,5972,5062,418-
投資有価証券2,0102,3903,0803,5515,1575,9237,3827,5525,8305,4005,5475,513-
繰延税金資産546921520322321350----
貸倒引当金----------100-100-40-
敷金および保証金347349348370374382306320322320319318-
投資その他の資産2,5203,3303,8444,2016,0107,8358,4288,6006,8736,1096,2716,255-
固定資産4,4145,2465,6545,8937,6109,34312,57212,3359,7288,9258,9818,862-
総資産9,99213,48913,59113,56815,63717,23724,85126,86824,23922,84521,01719,630-
 
負債
有利子負債合計3,5896,9426,8306,7968,4659,44011,25710,54910,1696,2175,6465,315-
仕入債務1,0511,1331,2941,3671,4941,5832,7523,0232,8553,6473,0282,437-
前受金-------------
未払法人税等29557153193397171214226133161106-
繰延税金負債(固定)--00----7----
負債5,6788,7428,9499,08411,14112,34016,11718,84618,35316,39014,75313,718-
 
純資産
資本金1,1731,4291,4291,4291,4341,4343,3343,3343,3343,3342,3362,336-
資本剰余金1,3481,6041,6041,6041,6092,0893,5673,4953,6043,8552,8582,858-
利益剰余金1,5021,6031,6761,5071,4721,314990422-2,142-2,034-202-563-
自己株式-16-257-322-322-322-322-322-322-322-322-322-322-
非支配株主持分2392892682632863931,1671,1741,4671,6721,7101,716-
純資産4,3154,7474,6414,4844,4954,8978,7348,0225,8866,4556,2645,912-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,177183355285113-65-320-819-2,973293172-168-
減価償却費121-62-135-63-234-121--
のれん償却額92-175-350-175-407-84--
減損損失--------1,168----
受取利息及び受取配当金-6--6--15--7--12--8--
売上債権の増減額-305--480--746--406--498--225--
棚卸資産の増減額-------------
仕入債務の増減額111-158-383-259-410-210--
営業CF318--276--1,922-648-1,759-845--
投資CF
有価証券の取得-7080-4860-2,3160-1,7730-1,9450-8060-
有価証券の売却・償還0000000031000-
固定資産の購入-1960-580-860-680-1380-530-
固定資産の売却000040002000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-2,730--1,250--3,158--4,939--5,352--1,357--
財務CF
短期借入金の純増減額2,566--1,137-632-424--443--343--
長期借入れ------2,424-2,452-997--
長期借入金の返済-269--132--264--130--398--680--
社債の発行----4,484--------
社債の償還-------------
自己株式の取得---307--307-0-0----
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF2,322-3,417-5,062-7,236-6,130-338--
換算差額99--38--29--7--60--21--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額222---92---135----
研究開発費-------------
発行済株式総数13,142,136株13,202,336株13,166,590株13,166,590株13,176,590株13,176,560株15,760,360株15,760,360株15,760,390株15,760,360株15,766,360株15,766,360株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数417人---632人---741人----
売上/従業員(千円)28,823---23,331---29,298----
営利/従業員(千円)1,442----843----1,714----
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:46.9 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-13.5 %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上2,9293,3563,5063,7084,1754,3704,6616,4746,2057,4236,1665,07827,000
前期比147.6%123.1%102.9%125.3%142.5%130.2%132.9%174.6%148.6%169.8%132.3%78.4%124.4%
売上原価2,1542,4102,4672,8343,1853,2453,4424,7724,8455,5494,7913,991-
売上総利益7769461,0398749891,1251,2181,7021,3601,8741,3741,087-
%26.5%28.2%29.6%23.6%23.7%25.7%26.1%26.3%21.9%25.2%22.3%21.4%-
販管費7999441,0451,1781,2131,2961,3751,8902,1141,5721,4071,244-
営業利益-241-6-304-224-171-157-188-754302-33-157200
前期比-27.4%0.8%-2.0%-265.4%947.6%-11,719.8%2,470.2%62.0%336.8%-176.6%20.8%83.4%-15.7%
%-0.8%0.0%-0.2%-8.2%-5.4%-3.9%-3.4%-2.9%-12.2%4.1%-0.5%-3.1%0.7%
受取利息および受取配当金0-000-000-00-
持分法による投資利益1802102062572181513225-70-15-14-
営業外収益1782152122632291674735-4993-26-27-
支払利息565610614109141513-
持分法による投資損失0-000-00036-360-
営業外費用8333328-176211320349664157-
経常利益147183172-6921-65-223-357-852329-62-341200
固定資産売却益0-000-000-00-
投資有価証券売却益0-000-0280-00-
特別利益0-000-02868250174-
固定資産売却損0-000-000-00-
投資有価証券売却損11-00173-310182-06-
減損損失0-000-001,168-00-
特別損失12-01193-311701,370286763-
税引前利益135183172-70-171-65-255-499-2,154293-121-340-
法人税等19608458-16239344435787278-
%14.3%32.7%48.8%-82.1%94.3%-59.0%-13.5%-8.9%-16.6%29.8%-22.1%-2.3%-
当期純利益11612388-128-10-104-289-543-2,511206-148-347-
非支配株主に帰属する当期純利益11225-525473517-34100445-
親会社株主に帰属する当期純利益10410183-123-35-151-324-560-2,477105-192-352-
前期比108.0%41.8%25.4%-72.9%-33.7%-149.8%-389.8%454.3%7,039.5%-69.8%59.1%62.9%-
%3.6%3.0%2.4%-3.3%-0.8%-3.5%-7.0%-8.7%-39.9%1.4%-3.1%-6.9%0.0%
 
EBITDA8151-------302474112-
EPS64.1円1.9円1.9円1.9円1.9円-266.6円-222.9円-222.9円-222.9円-222.9円-222.8円-222.8円0.0円
BPS310.0円337.3円331.8円320.3円319.1円341.5円479.9円434.2円280.1円303.3円288.6円266.0円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)9,00016,10016,10016,10016,10019,00019,00019,00019,00027,00027,00027,00027,000
対実績比133.5%20.8%42.6%65.7%91.6%23.0%47.5%81.6%114.3%27.5%50.3%69.1%-
営業利益(期初予)-----100100100100200200200200
対実績比------170.9%-327.9%-516.2%-1,270.4%150.9%134.5%56.0%-
純利益(期初予)-260260260260530530530530----
対実績比-38.8%70.8%23.4%9.8%-28.5%-89.7%-195.4%-662.8%----
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価3,965円2,669円1,483円2,110円1,873円2,277円2,171円1,790円1,482円1,491円726円1,079円-
企業価値51,44435,51220,91229,58627,80935,29334,69833,81727,83527,97711,60717,486-
時価総額52,10935,07619,57927,78224,66130,00328,60628,21123,35723,49911,44617,012-
純有利子負債4361,3331,8043,1485,2906,0915,6064,8734,4791,367161475-
PER(会予)57.9倍134.9倍75.3倍106.9倍94.9倍56.6倍54.0倍------
PBR13.1倍8.6倍4.4倍6.4倍5.8倍7.1倍6.4倍3.7倍5.3倍5.3倍2.5倍4.1倍-
PER × PBR761.2倍1,161.6倍331.1倍679.5倍554.7倍403.9倍343.1倍------
EV/EBITDA(会予)72.5倍-86.0倍121.6倍114.3倍60.3倍59.3倍57.8倍-33.3倍13.8倍20.8倍-
PSR(会予)4.7倍2.2倍1.2倍1.7倍1.5倍1.6倍1.5倍1.5倍1.1倍0.9倍0.4倍0.6倍-
PCFR(会予)51.6倍74.1倍41.4倍58.7倍52.1倍29.6倍28.2倍58.1倍36.4倍36.7倍17.9倍26.5倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円---0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%---0.0%---0.0%----
自己資本配当率-------------
ROE20.7%0.6%0.6%0.6%0.6%--------
純利益率(再掲)7.0%3.0%2.7%0.6%0.2%----1.4%---
総資産回転率1.2回1.1回1.1回1.1回0.9回1.3回0.9回0.8回0.9回1.0回1.0回1.1回-
財務レバレッジ2.5倍3.0倍3.1倍3.2倍3.7倍3.8倍3.3倍3.9倍5.5倍4.8倍4.6倍4.7倍-
実質ROE20.6%0.5%0.5%0.6%0.6%--------
ROIC4.1%------------
ROA8.4%0.2%0.2%0.2%0.2%--------
β-------0.370.560.640.921.14-
βの決定係数(R2)-------0.010.020.020.050.09-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金3,1545,6095,0263,6483,1753,3495,6525,6765,6904,8505,4864,841-
売上債権1,7542,1152,3502,3272,6022,7914,4434,3814,4555,3734,5683,607-
棚卸資産-------------
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産4523393352--------
貸倒引当金-6-6-6-7-3-4-20-174-307-167-163-220-
流動資産5,5798,2437,9377,6758,0277,89512,28014,53214,51113,92012,03610,768-
固定資産
建物・構築物156---168---169----
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産322300313293266285279256240219204189-
のれん1,5581,5951,4771,3771,3111,2003,7523,3651,2861,2641,2061,159-
無形固定資産1,5721,6161,4971,4001,3341,2223,8653,4802,6162,5972,5062,418-
投資有価証券2,0102,3903,0803,5515,1575,9237,3827,5525,8305,4005,5475,513-
繰延税金資産546921520322321350----
貸倒引当金----------100-100-40-
敷金および保証金347349348370374382306320322320319318-
投資その他の資産2,5203,3303,8444,2016,0107,8358,4288,6006,8736,1096,2716,255-
固定資産4,4145,2465,6545,8937,6109,34312,57212,3359,7288,9258,9818,862-
総資産9,99213,48913,59113,56815,63717,23724,85126,86824,23922,84521,01719,630-
 
負債
有利子負債合計3,5896,9426,8306,7968,4659,44011,25710,54910,1696,2175,6465,315-
仕入債務1,0511,1331,2941,3671,4941,5832,7523,0232,8553,6473,0282,437-
前受金-------------
未払法人税等29557153193397171214226133161106-
繰延税金負債(固定)--00----7----
負債5,6788,7428,9499,08411,14112,34016,11718,84618,35316,39014,75313,718-
 
純資産
資本金1,1731,4291,4291,4291,4341,4343,3343,3343,3343,3342,3362,336-
資本剰余金1,3481,6041,6041,6041,6092,0893,5673,4953,6043,8552,8582,858-
利益剰余金1,5021,6031,6761,5071,4721,314990422-2,142-2,034-202-563-
自己株式-16-257-322-322-322-322-322-322-322-322-322-322-
非支配株主持分2392892682632863931,1671,1741,4671,6721,7101,716-
純資産4,3154,7474,6414,4844,4954,8978,7348,0225,8866,4556,2645,912-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,177183355285113-65-320-819-2,973293172-168-
減価償却費121-62-135-63-234-121--
のれん償却額92-175-350-175-407-84--
減損損失0-000-001,168-00-
受取利息及び受取配当金-6--6--15--7--12--8--
売上債権の増減額-305--480--746--406--498--225--
棚卸資産の増減額-------------
仕入債務の増減額111-158-383-259-410-210--
営業CF318--276--1,922-648-1,759-845--
投資CF
有価証券の取得-7080-4860-2,3160-1,7730-1,9450-8060-
有価証券の売却・償還0000000031000-
固定資産の購入-1960-580-860-680-1380-530-
固定資産の売却000040002000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-2,730--1,250--3,158--4,939--5,352--1,357--
財務CF
短期借入金の純増減額2,566--1,137-632-424--443--343--
長期借入れ------2,424-2,452-997--
長期借入金の返済-269--132--264--130--398--680--
社債の発行----4,484--------
社債の償還-------------
自己株式の取得---307--307-0-0----
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF2,322-3,417-5,062-7,236-6,130-338--
換算差額99--38--29--7--60--21--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額222---92---135----
研究開発費-------------
発行済株式総数13,142,136株13,202,336株13,166,590株13,166,590株13,176,590株13,176,560株15,760,360株15,760,360株15,760,390株15,760,360株15,766,360株15,766,360株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数417人---632人---741人----
売上/従業員(千円)28,823---23,331---29,298----
営利/従業員(千円)1,442----843----1,714----