ハマイ【6497】の連結財務諸表 2017年12月期

ハマイ【6497】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,594,758

3,833,617

 

 

受取手形

※4 1,135,917

※4 1,112,234

 

 

売掛金

1,581,566

1,818,507

 

 

有価証券

8,283

4,999

 

 

商品

1,335

1,011

 

 

製品

400,151

504,235

 

 

原材料

144,950

164,271

 

 

仕掛品

767,906

831,682

 

 

貯蔵品

38,975

39,607

 

 

前渡金

49,488

49,146

 

 

繰延税金資産

29,838

27,082

 

 

未収消費税等

160,751

 

 

その他

17,600

25,789

 

 

貸倒引当金

△59

△63

 

 

流動資産合計

8,770,713

8,572,874

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

※2 1,595,364

※2 3,477,568

 

 

 

構築物(純額)

※2 36,973

※2 103,996

 

 

 

機械及び装置(純額)

655,854

835,638

 

 

 

車両運搬具(純額)

5,145

5,679

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

48,231

60,450

 

 

 

土地

※2 327,461

※2 328,422

 

 

 

リース資産(純額)

60,677

62,773

 

 

 

建設仮勘定

1,370,150

138,208

 

 

 

有形固定資産合計

※3 4,099,860

※3 5,012,738

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,105

1,023

 

 

 

電話加入権

2,412

2,412

 

 

 

リース資産

22,353

15,915

 

 

 

借地権

360

360

 

 

 

無形固定資産合計

27,231

19,711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,453,187

2,851,126

 

 

 

関係会社株式

※1 7,817

※1 7,050

 

 

 

出資金

310

310

 

 

 

長期前払費用

3,941

1,254

 

 

 

会員権

20,086

17,739

 

 

 

保険積立金

474,758

451,946

 

 

 

繰延税金資産

40,746

 

 

 

その他

108,461

103,456

 

 

 

貸倒引当金

△310

△240

 

 

 

投資その他の資産合計

3,108,999

3,432,643

 

 

固定資産合計

7,236,091

8,465,093

 

資産合計

16,006,805

17,037,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※4 1,237,381

※4 1,435,709

 

 

買掛金

328,013

472,594

 

 

未払金

42,064

151,231

 

 

未払法人税等

172,944

91,615

 

 

未払消費税等

53,224

 

 

未払費用

60,262

50,341

 

 

前受金

37,948

48,660

 

 

預り金

32,889

33,717

 

 

リース債務

27,564

30,569

 

 

賞与引当金

37,500

40,900

 

 

設備関係支払手形

※4 46,168

※4 178,645

 

 

流動負債合計

2,075,961

2,533,984

 

固定負債

 

 

 

 

役員退職慰労引当金

242,107

259,307

 

 

退職給付に係る負債

595,719

633,910

 

 

長期預り保証金

※2 621,172

※2 712,252

 

 

リース債務

57,962

50,688

 

 

繰延税金負債

54,026

 

 

固定負債合計

1,516,962

1,710,184

 

負債合計

3,592,923

4,244,168

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

395,307

395,307

 

 

資本剰余金

648,247

648,247

 

 

利益剰余金

11,384,257

11,633,533

 

 

自己株式

△511,029

△722,497

 

 

株主資本合計

11,916,782

11,954,590

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

476,106

803,013

 

 

為替換算調整勘定

20,991

36,194

 

 

その他の包括利益累計額合計

497,098

839,207

 

純資産合計

12,413,881

12,793,798

負債純資産合計

16,006,805

17,037,967

 

ハマイ【6497】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

6,332,464

6,741,905

 

商品売上高

136,916

183,152

 

加工屑売上高

625,326

851,060

 

商品及び製品売上高合計

7,094,707

7,776,117

 

不動産賃貸収入

442,889

539,233

 

売上高合計

7,537,597

8,315,350

売上原価

※1 5,722,600

※1 6,644,991

売上総利益

1,814,996

1,670,358

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃

84,131

86,777

 

役員報酬

125,170

132,876

 

給料

216,765

224,995

 

賞与

57,314

58,756

 

賞与引当金繰入額

8,887

9,734

 

退職給付費用

15,417

10,753

 

役員退職慰労引当金繰入額

17,000

17,200

 

減価償却費

22,165

22,159

 

その他

510,647

570,384

 

販売費及び一般管理費合計

※1 1,057,499

※1 1,133,637

営業利益

757,497

536,721

営業外収益

 

 

 

受取利息

13,227

3,901

 

受取配当金

41,757

44,837

 

為替差益

44,048

 

貸倒引当金戻入額

75,000

 

雑収入

18,712

19,112

 

営業外収益合計

148,697

111,900

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,570

 

投資有価証券評価損

313

 

売上割引

3,589

3,618

 

為替差損

35,701

 

雑損失

12,805

8,815

 

営業外費用合計

54,667

12,748

経常利益

851,528

635,873

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 778

 

投資有価証券売却益

1,718

 

関係会社株式売却益

13,184

 

事業税還付金

2,051

1,265

 

特別利益合計

4,547

14,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 271

※3 821

 

投資有価証券売却損

1,615

7,710

 

土地整備費用

50,550

 

90周年記念費用

18,472

 

その他

2,347

 

特別損失合計

52,436

29,351

税金等調整前当期純利益

803,638

620,972

法人税、住民税及び事業税

311,964

233,359

法人税等調整額

25,698

△46,745

法人税等合計

337,663

186,613

当期純利益

465,975

434,358

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

465,975

434,358

 

ハマイ【6497】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

803,638

620,972

 

減価償却費

320,482

380,279

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△74,870

△65

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△3,200

3,400

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,932

38,191

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,100

17,200

 

受取利息及び受取配当金

△54,985

△48,739

 

為替差損益(△は益)

△507

△433

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△13,184

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△103

7,710

 

投資有価証券評価損益(△は益)

313

 

固定資産売却損益(△は益)

△778

 

固定資産除却損

271

821

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

36,432

△187,489

 

その他の営業外損益(△は益)

△5,296

△4,718

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,268

△213,258

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△23,271

342,907

 

前渡金の増減額(△は増加)

△48,659

342

 

未払金の増減額(△は減少)

238

41,734

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,956

△9,920

 

未払又は未収消費税等の増減額

△11,689

△212,106

 

預り金の増減額(△は減少)

2,685

827

 

預り保証金の増減額(△は減少)

119,850

91,080

 

支払利息

2,570

 

売上割引料

3,589

3,618

 

未収入金の増減額(△は増加)

7,856

△1,227

 

その他

△22,435

2,627

 

小計

1,153,077

860,882

 

利息及び配当金の受取額

54,985

48,739

 

利息の支払額

△2,570

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△286,940

△318,359

 

売上割引料の支払額

△3,589

△3,618

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

914,962

587,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

525,000

 

有形固定資産の取得による支出

△1,387,709

△1,019,638

 

有形固定資産の売却による収入

1,498

 

投資有価証券の取得による支出

△76,127

△18,974

 

投資有価証券の売却による収入

102,990

84,264

 

関係会社株式の売却による収入

13,952

 

貸付金の回収による収入

196,200

 

その他

20,919

5,005

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△617,228

△935,390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増加

△153,184

 

借入金の返済による支出

△38,296

 

リース債務の返済による支出

△29,507

 

自己株式の取得による支出

△211,633

 

配当金の支払額

△171,373

△185,083

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△362,853

△426,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,649

9,545

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△76,769

△764,425

現金及び現金同等物の期首残高

4,679,811

4,603,042

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,603,042

※1 3,838,617