リファインバース【6531】の連結財務諸表 2020年6月期

リファインバース【6531】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年6月30日)

当連結会計年度

(2020年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 401,970

※1 460,770

受取手形及び売掛金

347,765

277,392

商品及び製品

195,807

149,771

仕掛品

10,733

2,057

原材料及び貯蔵品

29,520

41,766

前払費用

18,737

19,992

未収還付法人税等

81,772

その他

26,679

5,064

貸倒引当金

2,309

1,358

流動資産合計

1,110,676

955,457

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※1,※2 913,030

※1,※2 946,810

機械装置及び運搬具

※1,※2 1,038,324

※1,※2 1,111,097

工具、器具及び備品

※2 80,556

※2 83,957

土地

※1 102,100

※1 102,100

リース資産

150,052

234,675

建設仮勘定

38,073

13,889

減価償却累計額

677,719

865,895

有形固定資産合計

1,644,417

1,626,635

無形固定資産

14,272

14,952

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

20,000

20,000

繰延税金資産

162,873

116,597

敷金及び保証金

101,386

100,491

その他

13,005

9,293

貸倒引当金

11,554

11,424

投資その他の資産合計

285,710

234,957

固定資産合計

1,944,400

1,876,545

繰延資産

 

 

開業費

58,077

40,030

繰延資産合計

58,077

40,030

資産合計

3,113,154

2,872,032

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年6月30日)

当連結会計年度

(2020年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

175,569

37,496

短期借入金

75,001

1年内返済予定の長期借入金

※1 319,492

※1 305,272

リース債務

34,425

42,820

未払金

180,872

121,066

未払費用

44,565

63,663

未払法人税等

6,368

9,269

未払消費税等

14,256

34,297

その他

68,335

5,486

流動負債合計

843,886

694,373

固定負債

 

 

長期借入金

※1 1,359,070

※1 1,501,298

リース債務

67,061

117,987

繰延税金負債

26,616

24,252

資産除去債務

153,016

153,917

その他

58,807

42,983

固定負債合計

1,664,572

1,840,438

負債合計

2,508,459

2,534,812

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

439,219

439,219

資本剰余金

487,258

487,258

利益剰余金

329,775

598,713

自己株式

96

142

株主資本合計

596,605

327,621

新株予約権

8,089

9,598

純資産合計

604,695

337,220

負債純資産合計

3,113,154

2,872,032

リファインバース【6531】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年7月1日

 至 2019年6月30日)

 当連結会計年度

(自 2019年7月1日

 至 2020年6月30日)

売上高

2,526,299

2,694,690

売上原価

※1 2,071,595

※1 2,182,154

売上総利益

454,704

512,535

販売費及び一般管理費

※2,※3 710,062

※2,※3 691,122

営業損失(△)

255,357

178,586

営業外収益

 

 

受取利息

405

106

受取配当金

9

8

物品売却益

1,022

作業くず売却益

668

補助金収入

500

助成金収入

9,802

受取保険金

2,091

その他

1,650

3,010

営業外収益合計

4,256

15,018

営業外費用

 

 

支払利息

18,483

24,727

開業費償却

16,493

18,046

その他

3,882

1,874

営業外費用合計

38,860

44,649

経常損失(△)

289,961

208,217

特別利益

 

 

固定資産売却益

※4 2,543

新株予約権戻入益

208

特別利益合計

2,543

208

特別損失

 

 

固定資産除却損

※6 6,017

※6 3,799

固定資産売却損

※5 708

投資有価証券評価損

9,999

貸倒引当金繰入額

10,254

特別損失合計

26,272

4,507

税金等調整前当期純損失(△)

313,691

212,516

法人税、住民税及び事業税

3,424

12,508

法人税等調整額

26,639

43,912

法人税等合計

30,063

56,421

当期純損失(△)

343,754

268,937

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

343,754

268,937

 

 

 

リファインバース【6531】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年7月1日

 至 2019年6月30日)

 当連結会計年度

(自 2019年7月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

313,691

212,516

減価償却費

176,411

205,821

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,717

1,081

受取利息及び受取配当金

414

114

支払利息

18,483

24,727

投資有価証券評価損益(△は益)

9,999

固定資産除売却損益(△は益)

3,474

4,507

売上債権の増減額(△は増加)

1,744

70,503

たな卸資産の増減額(△は増加)

114,242

42,466

仕入債務の増減額(△は減少)

126,595

138,072

未払金の増減額(△は減少)

58,467

19,755

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,625

20,041

未収消費税等の増減額(△は増加)

33,153

24,338

その他

41,187

16,308

小計

55,910

4,556

利息及び配当金の受取額

414

114

利息の支払額

17,416

25,042

法人税等の支払額

47,157

6,696

法人税等の還付額

61,269

81,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,800

54,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

46,435

49,436

定期預金の払戻による収入

55,434

46,435

有形固定資産の取得による支出

168,249

139,852

有形固定資産の売却による収入

7,156

2,459

無形固定資産の取得による支出

4,474

4,030

敷金及び保証金の差入による支出

4,613

299

敷金及び保証金の戻入による収入

210

752

投資活動によるキャッシュ・フロー

160,970

143,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

75,001

長期借入れによる収入

400,000

500,000

長期借入金の返済による支出

338,682

371,992

リース債務の返済による支出

29,687

40,753

株式の発行による収入

61,695

自己株式の取得による支出

46

割賦債務の返済による支出

2,715

17,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,610

145,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

129,160

55,798

現金及び現金同等物の期首残高

487,696

358,535

現金及び現金同等物の期末残高

※1 358,535

※1 414,333