リファインバース【6531】の連結財務諸表 2018年6月期

リファインバース【6531】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2017年6月30日)

当連結会計年度

(2018年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 685,890

※1 540,230

受取手形及び売掛金

289,094

346,021

商品及び製品

51,971

74,452

仕掛品

12,649

18,640

原材料及び貯蔵品

19,560

33,135

前払費用

24,009

37,494

未収還付法人税等

63,451

61,269

繰延税金資産

66,382

85,538

その他

38,670

57,404

貸倒引当金

708

304

流動資産合計

1,250,973

1,253,880

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

564,082

※1 876,640

機械装置及び運搬具

424,887

※1 801,124

工具、器具及び備品

66,353

76,806

土地

102,100

102,100

リース資産

92,212

111,533

建設仮勘定

451,537

24,915

減価償却累計額

433,502

494,653

有形固定資産合計

1,267,670

1,498,467

無形固定資産

2,620

11,259

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

-

30,000

繰延税金資産

57,193

120,502

敷金及び保証金

97,114

97,424

その他

24,816

17,936

貸倒引当金

1,781

1,842

投資その他の資産合計

177,342

264,021

固定資産合計

1,447,632

1,773,748

繰延資産

 

 

開業費

37,573

74,570

繰延資産合計

37,573

74,570

資産合計

2,736,180

3,102,200

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2017年6月30日)

当連結会計年度

(2018年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

39,372

48,973

短期借入金

647,000

-

1年内返済予定の長期借入金

※1 194,901

※1 291,592

リース債務

24,188

27,876

未払金

379,825

192,196

未払費用

25,169

50,535

未払法人税等

4,434

17,800

未払消費税等

25,309

5,511

賞与引当金

13,286

その他

4,722

13,090

流動負債合計

1,358,209

647,577

固定負債

 

 

長期借入金

※1 338,540

※1 1,325,652

リース債務

55,852

54,420

資産除去債務

129,162

149,095

繰延税金負債

39,555

43,144

固定負債合計

563,109

1,572,312

負債合計

1,921,319

2,219,889

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

404,622

408,372

資本剰余金

452,660

456,410

利益剰余金

43,195

13,978

自己株式

96

96

株主資本合計

813,991

878,665

新株予約権

870

3,645

純資産合計

814,861

882,310

負債純資産合計

2,736,180

3,102,200

リファインバース【6531】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2016年7月1日

 至 2017年6月30日)

 当連結会計年度

(自 2017年7月1日

 至 2018年6月30日)

売上高

2,294,698

2,410,719

売上原価

※1 1,557,322

1,779,671

売上総利益

737,375

631,048

販売費及び一般管理費

※2,※3 457,067

※2,※3 619,102

営業利益

280,308

11,945

営業外収益

 

 

受取利息

38

114

受取配当金

9

9

受取還付金

3,200

作業くず売却益

1,609

その他

805

1,656

営業外収益合計

4,053

3,389

営業外費用

 

 

支払利息

10,407

16,005

株式上場準備費用

9,277

開業費償却

15,087

その他

482

120

営業外費用合計

20,167

31,213

経常利益又は経常損失(△)

264,193

15,878

特別利益

 

 

固定資産売却益

※4 1,119

※4 632

特別利益合計

1,119

632

特別損失

 

 

固定資産売却損

732

固定資産除却損

23,816

183

特別損失合計

24,549

183

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

240,764

15,429

法人税、住民税及び事業税

1,792

6,272

法人税等調整額

76,882

78,875

法人税等合計

75,089

72,603

当期純利益

315,854

57,174

親会社株主に帰属する当期純利益

315,854

57,174

リファインバース【6531】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2016年7月1日

 至 2017年6月30日)

 当連結会計年度

(自 2017年7月1日

 至 2018年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

240,764

15,429

減価償却費

60,926

134,649

貸倒引当金の増減額(△は減少)

690

342

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,879

13,286

受取利息及び受取配当金

47

123

支払利息

10,407

16,005

固定資産除売却損益(△は益)

23,429

183

売上債権の増減額(△は増加)

6,696

56,986

たな卸資産の増減額(△は増加)

62,547

42,046

仕入債務の増減額(△は減少)

1,705

9,600

未払金の増減額(△は減少)

3,525

72,797

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,531

19,797

未収消費税等の増減額(△は増加)

32,697

17,665

その他

4,420

6,197

小計

242,084

73,755

利息及び配当金の受取額

47

123

利息の支払額

12,336

14,465

法人税等の支払額

119,631

65,736

法人税等の還付額

20,378

63,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,544

57,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

24,000

49,524

定期預金の払戻による収入

130,000

12,000

有形固定資産の取得による支出

603,392

581,403

有形固定資産の売却による収入

3,926

718

無形固定資産の取得による支出

1,700

8,965

投資有価証券の取得による支出

30,000

敷金及び保証金の差入による支出

62,608

974

敷金及び保証金の戻入による収入

162

318

繰延資産の取得による支出

37,573

その他

3,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

591,755

657,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

641,000

647,000

長期借入れによる収入

1,335,000

長期借入金の返済による支出

313,964

251,197

リース債務の返済による支出

20,355

26,828

株式の発行による収入

179,390

新株予約権の行使による株式の発行による収入

29,853

7,500

新株予約権の発行による収入

870

自己株式の取得による支出

96

財務活動によるキャッシュ・フロー

516,698

417,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,487

183,194

現金及び現金同等物の期首残高

615,403

670,890

現金及び現金同等物の期末残高

670,890

487,696