RPAホールディングス【6572】の連結財務諸表 2020年2月期

RPAホールディングス【6572】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年2月28日)

当連結会計年度

(2020年2月29日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,875,886

12,394,441

受取手形及び売掛金

1,416,604

1,313,198

仕掛品

6,388

634

前払費用

106,725

292,640

その他

164,817

324,110

貸倒引当金

660

1,094

流動資産合計

7,569,762

14,323,930

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

50,706

51,175

減価償却累計額

15,073

※2 51,175

建物(純額)

35,632

工具、器具及び備品

42,907

46,682

減価償却累計額

11,782

※2 22,685

工具、器具及び備品(純額)

31,125

23,996

有形固定資産合計

66,758

23,996

無形固定資産

 

 

のれん

1,185,704

1,348,571

ソフトウエア

482,135

743,938

ソフトウエア仮勘定

250,985

その他

72

72

無形固定資産合計

1,667,913

2,343,568

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 81,217

※1 798,637

敷金

100,731

331,321

繰延税金資産

158,320

206,748

投資その他の資産合計

340,269

1,336,707

固定資産合計

2,074,941

3,704,271

資産合計

9,644,703

18,028,202

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年2月28日)

当連結会計年度

(2020年2月29日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

664,656

848,016

短期借入金

200,000

1,000,000

1年内償還予定の社債

200,000

1年内返済予定の長期借入金

411,280

237,250

未払金

234,088

227,192

未払法人税等

375,543

29,700

賞与引当金

78,534

67,279

変動報酬引当金

124,886

133,122

その他

511,299

356,838

流動負債合計

2,600,289

3,099,399

固定負債

 

 

社債

700,000

長期借入金

1,397,076

1,122,000

固定負債合計

1,397,076

1,822,000

負債合計

3,997,365

4,921,399

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,148,640

5,881,796

資本剰余金

2,284,759

6,017,915

利益剰余金

1,184,464

1,201,828

株主資本合計

5,617,864

13,101,540

新株予約権

29,473

5,263

純資産合計

5,647,338

13,106,803

負債純資産合計

9,644,703

18,028,202

RPAホールディングス【6572】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

売上高

8,185,555

10,070,530

売上原価

5,095,363

6,700,808

売上総利益

3,090,191

3,369,721

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

158,760

170,610

給料及び手当

571,822

743,852

業務委託費

178,182

357,847

賞与引当金繰入額

78,534

60,805

貸倒引当金繰入額

36

434

のれん償却額

110,207

335,266

その他

1,037,844

1,229,810

販売費及び一般管理費合計

2,135,386

2,898,626

営業利益

954,804

471,095

営業外収益

 

 

受取利息

65

132

為替差益

82

その他

754

904

営業外収益合計

902

1,036

営業外費用

 

 

支払利息

9,049

23,892

為替差損

580

支払手数料

19,204

23,888

投資事業組合運用損

3,782

4,188

株式交付費

14,020

26,139

株式公開費用

1,356

社債発行費

8,568

その他

180

2,790

営業外費用合計

47,594

90,048

経常利益

908,111

382,083

特別損失

 

 

関係会社清算損

491

減損損失

78,042

特別損失合計

78,533

税金等調整前当期純利益

908,111

303,549

法人税、住民税及び事業税

437,454

334,613

法人税等調整額

88,449

48,427

法人税等合計

349,005

286,185

当期純利益

559,106

17,363

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

559,106

17,363

RPAホールディングス【6572】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

908,111

303,549

減価償却費

183,093

273,347

のれん償却額

110,207

335,266

減損損失

78,042

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36

434

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,775

11,255

変動報酬引当金の増減額(△は減少)

124,886

8,236

受取利息

65

132

支払利息

9,049

23,892

社債発行費

8,568

株式交付費

14,020

26,139

株式公開費用

1,356

為替差損益(△は益)

338

264

投資事業組合運用損益(△は益)

3,782

4,188

関係会社清算損益(△は益)

491

売上債権の増減額(△は増加)

564,403

103,405

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,702

5,754

仕入債務の増減額(△は減少)

149,513

178,229

未払金の増減額(△は減少)

60,337

6,896

その他

176,554

326,434

小計

1,189,216

1,005,093

利息の受取額

65

132

利息の支払額

9,049

20,846

法人税等の支払額

342,451

923,366

法人税等の還付額

21,982

65,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,762

126,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

66,524

4,243

無形固定資産の取得による支出

352,653

802,072

投資有価証券の取得による支出

70,000

726,608

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 1,264,893

関係会社の整理による収入

4,508

敷金の差入による支出

61,000

239,068

敷金の回収による収入

12,309

1,162

事業譲受による支出

500,000

その他

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,802,942

2,266,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

800,000

社債の発行による収入

991,431

社債の償還による支出

100,000

長期借入れによる収入

1,644,000

長期借入金の返済による支出

237,268

449,106

株式の発行による収入

3,202,926

7,415,962

新株予約権の発行による収入

43,444

自己株式の処分による収入

131,376

その他

12,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,972,147

8,658,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

338

264

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,029,305

6,518,554

現金及び現金同等物の期首残高

1,846,580

5,875,886

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,875,886

※1 12,394,441