KIホールディングス【6747】の連結財務諸表 2018年9月期

KIホールディングス【6747】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年9月30日)

当連結会計年度

(平成30年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 4,090

※2 7,818

 

 

受取手形及び売掛金

※2,4 19,652

※2,4 18,628

 

 

製品

3,193

2,892

 

 

仕掛品

1,488

1,847

 

 

原材料及び貯蔵品

4,004

3,884

 

 

繰延税金資産

127

662

 

 

その他

151

263

 

 

貸倒引当金

△212

△256

 

 

流動資産合計

32,494

35,741

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2 2,389

※2 2,232

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

124

114

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

223

164

 

 

 

土地

※2 2,971

※2 2,971

 

 

 

建設仮勘定

0

 

 

 

有形固定資産合計

※1 5,708

※1 5,483

 

 

無形固定資産

169

132

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

6,722

7,189

 

 

 

退職給付に係る資産

2,005

 

 

 

繰延税金資産

104

111

 

 

 

その他

※5 444

※5 496

 

 

 

貸倒引当金

△121

△122

 

 

 

投資その他の資産合計

7,149

9,680

 

 

固定資産合計

13,027

15,296

 

資産合計

45,521

51,038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年9月30日)

当連結会計年度

(平成30年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※2,4 8,576

※2,4 9,522

 

 

短期借入金

4,500

3,700

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 1,013

※2 1,600

 

 

未払法人税等

299

459

 

 

賞与引当金

436

513

 

 

その他

3,054

3,673

 

 

流動負債合計

17,881

19,468

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 8,000

※2 6,400

 

 

繰延税金負債

982

1,174

 

 

役員退職慰労引当金

281

328

 

 

環境対策引当金

185

176

 

 

退職給付に係る負債

3,882

5,078

 

 

その他

68

59

 

 

固定負債合計

13,399

13,218

 

負債合計

31,281

32,687

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

9,214

9,214

 

 

資本剰余金

8,211

8,211

 

 

利益剰余金

△9,248

△6,128

 

 

自己株式

△55

△57

 

 

株主資本合計

8,120

11,239

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,195

2,512

 

 

為替換算調整勘定

278

179

 

 

退職給付に係る調整累計額

40

447

 

 

その他の包括利益累計額合計

2,514

3,139

 

非支配株主持分

3,605

3,971

 

純資産合計

14,240

18,350

負債純資産合計

45,521

51,038

 

KIホールディングス【6747】の連結損益計算書

KIホールディングス【6747】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,703

4,607

 

減価償却費

417

456

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△95

48

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△2,005

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△223

1,603

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△64

77

 

受取利息及び受取配当金

△109

△114

 

支払利息

243

214

 

たな卸資産評価損

268

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△0

△0

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

△0

 

売上債権の増減額(△は増加)

△1,742

818

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

550

△304

 

仕入債務の増減額(△は減少)

403

1,017

 

その他

△188

657

 

小計

2,893

7,344

 

利息及び配当金の受取額

100

109

 

利息の支払額

△243

△215

 

法人税等の支払額

△450

△994

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,300

6,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△157

△303

 

有形固定資産の売却による収入

2

0

 

無形固定資産の取得による支出

△20

△17

 

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

 

投資有価証券の売却による収入

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

△800

 

長期借入金の返済による支出

△2,043

△1,013

 

非支配株主への配当金の支払額

△719

△351

 

その他

△1

△1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,265

△2,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

△23

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△14

3,728

現金及び現金同等物の期首残高

4,105

4,090

現金及び現金同等物の期末残高

 4,090

 7,818