伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結財務諸表 2020年3月期

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

551,976

499,129

 

 

売掛金

59,582

62,167

 

 

未収入金

1,484

-

 

 

商品等

32,815

38,751

 

 

その他

30,286

40,539

 

 

流動資産合計

676,145

640,587

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

2,033,647

2,468,886

 

 

 

 

減価償却累計額

△584,126

△725,086

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,449,521

1,743,800

 

 

 

機械及び装置

266,619

267,425

 

 

 

 

減価償却累計額

△145,701

△174,214

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

120,918

93,210

 

 

 

土地

23,364

23,364

 

 

建設仮勘定

116,791

95,898

 

 

 

その他

349,446

371,950

 

 

 

 

減価償却累計額

△255,349

△266,387

 

 

 

 

その他(純額)

94,096

105,562

 

 

 

有形固定資産合計

1,804,692

2,061,837

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

602

107

 

 

 

無形固定資産合計

602

107

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

8,198

10,311

 

 

 

長期化営業債権

12,156

3,156

 

 

 

破産更生債権等

754

754

 

 

 

繰延税金資産

89,180

-

 

 

 

その他

76,565

100,134

 

 

 

貸倒引当金

△12,911

△3,911

 

 

 

投資その他の資産合計

173,944

110,446

 

 

固定資産合計

1,979,239

2,172,391

 

資産合計

2,655,385

2,812,978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

38,476

24,300

 

 

未払金

157,171

148,158

 

 

前受金

27

27

 

 

預り金

8,864

3,636

 

 

未払法人税等

24,408

14,256

 

 

災害損失引当金

-

7,688

 

 

賞与引当金

21,599

18,308

 

 

その他

54,609

34,006

 

 

流動負債合計

305,156

250,381

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付に係る負債

150,110

188,834

 

 

リース債務

9,326

32,522

 

 

その他

52,815

50,610

 

 

固定負債合計

212,251

271,967

 

負債合計

517,408

522,348

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

425,423

425,281

 

 

利益剰余金

1,630,446

1,781,062

 

 

自己株式

△12,150

△12,083

 

 

株主資本合計

2,143,720

2,294,260

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△5,743

△3,630

 

 

その他の包括利益累計額合計

△5,743

△3,630

 

純資産合計

2,137,976

2,290,630

負債純資産合計

2,655,385

2,812,978

 

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

3,101,616

2,956,757

売上原価

1,019,449

947,109

売上総利益

2,082,166

2,009,648

販売費及び一般管理費

※1 1,680,597

※1 1,715,453

営業利益

401,569

294,194

営業外収益

 

 

 

受取利息

40

22

 

受取手数料

2,034

8,343

 

受取賃貸料

1,573

1,935

 

償却債権取立益

2,961

-

 

保険解約返戻金

-

16,666

 

その他

6,837

3,400

 

営業外収益合計

13,448

30,368

営業外費用

 

 

 

支払利息

567

1,159

 

貸倒引当金繰入額

44

-

 

その他

751

66

 

営業外費用合計

1,364

1,226

経常利益

413,653

323,336

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 2,261

※2 157

 

受取保険金

33,226

501

 

特別利益合計

35,488

658

特別損失

 

 

 

災害による損失

-

43,145

 

災害損失引当金繰入額

-

7,688

 

ゴルフ会員権評価損

170

-

 

その他

0

0

 

特別損失合計

170

50,833

税金等調整前当期純利益

448,971

273,161

法人税、住民税及び事業税

39,239

33,364

法人税等調整額

24,069

89,180

法人税等合計

63,308

122,545

当期純利益

385,663

150,615

非支配株主に帰属する当期純利益

-

-

親会社株主に帰属する当期純利益

385,663

150,615

 

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

448,971

273,161

 

減価償却費

184,175

210,006

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

△9,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,585

38,724

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,186

△3,291

 

受取利息及び受取配当金

△40

△22

 

支払利息

567

1,159

 

為替差損益(△は益)

27

25

 

償却債権取立益

△2,961

-

 

固定資産売却損益(△は益)

△2,261

△157

 

災害損失

-

43,145

 

売上債権の増減額(△は増加)

△13,153

△2,585

 

商品等の増減額(△は増加)

△11,871

△5,936

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△1,587

△14,188

 

前渡金の増減額(△は増加)

△3,938

△13,898

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△16,904

7,236

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

43,118

△17,443

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△19,777

△9,095

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

△505

△36

 

受取保険金

△33,226

△501

 

その他

2,427

1,131

 

小計

578,831

498,435

 

利息及び配当金の受取額

40

22

 

利息の支払額

△561

△1,159

 

法人税等の支払額

△19,872

△43,520

 

法人税等の還付額

1

2

 

災害損失の支払額

-

△43,145

 

保険金の受取額

33,226

501

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

591,666

411,136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△88,008

△33,003

 

定期預金の払戻による収入

63,006

68,005

 

有形固定資産の取得による支出

△496,958

△444,841

 

その他

△47,401

△11,663

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△569,362

△421,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

その他の支出

△4,009

△7,453

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,009

△7,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△25

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,267

△17,845

現金及び現金同等物の期首残高

392,205

410,472

現金及び現金同等物の期末残高

※1 410,472

※1 392,627