伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結財務諸表 2018年3月期

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

597,557

508,707

 

 

売掛金

66,562

45,495

 

 

未収入金

2,497

44

 

 

商品等

18,926

20,944

 

 

繰延税金資産

101,458

113,250

 

 

その他

40,025

18,743

 

 

流動資産合計

827,027

707,186

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,193,678

1,602,195

 

 

 

 

減価償却累計額

△413,551

△485,443

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2 780,127

※2 1,116,752

 

 

 

機械及び装置

138,527

231,369

 

 

 

 

減価償却累計額

△78,719

△100,580

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

59,808

130,789

 

 

 

土地

※2 269,655

※2 88,132

 

 

 

建設仮勘定

30,639

141,975

 

 

 

その他

280,880

315,146

 

 

 

 

減価償却累計額

△199,971

△220,831

 

 

 

 

その他(純額)

80,908

94,314

 

 

 

有形固定資産合計

1,221,138

1,571,964

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

6,877

3,522

 

 

 

その他

702

702

 

 

 

無形固定資産合計

7,579

4,224

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,900

10,873

 

 

 

長期化営業債権

12,156

12,156

 

 

 

破産更生債権等

754

3,399

 

 

 

その他

39,671

28,715

 

 

 

貸倒引当金

△12,911

△15,556

 

 

 

投資その他の資産合計

50,572

39,588

 

 

固定資産合計

1,279,289

1,615,778

 

資産合計

2,106,316

2,322,964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

51,003

40,212

 

 

未払金

179,065

199,406

 

 

前受金

4,340

84

 

 

預り金

10,614

11,959

 

 

未払法人税等

41,127

5,039

 

 

賞与引当金

19,268

20,413

 

 

その他

64,292

25,066

 

 

流動負債合計

369,712

302,181

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付に係る負債

131,773

145,524

 

 

偶発損失引当金

272,564

89,063

 

 

その他

28,795

31,153

 

 

固定負債合計

433,133

265,741

 

負債合計

802,846

567,923

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

425,462

425,423

 

 

利益剰余金

792,936

1,244,783

 

 

自己株式

△11,886

△12,097

 

 

株主資本合計

1,306,512

1,758,110

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△3,041

△3,068

 

 

その他の包括利益累計額合計

△3,041

△3,068

 

純資産合計

1,303,470

1,755,041

負債純資産合計

2,106,316

2,322,964

 

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

2,964,260

3,117,281

売上原価

1,084,677

1,081,483

売上総利益

1,879,582

2,035,797

販売費及び一般管理費

※1 1,470,576

※1 1,603,472

営業利益

409,005

432,324

営業外収益

 

 

 

受取利息

4

170

 

受取賃貸料

25,209

1,484

 

償却債権取立益

5,390

3,941

 

保険解約返戻金

-

18,335

 

その他

5,209

13,165

 

営業外収益合計

35,813

37,097

営業外費用

 

 

 

支払利息

85

96

 

貸倒引当金繰入額

-

2,645

 

その他

60

125

 

営業外費用合計

146

2,867

経常利益

444,672

466,555

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 4,085

※2 462

 

新株予約権戻入益

7,586

-

 

受取保険金

23,643

6,076

 

特別利益合計

35,316

6,539

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

-

※3 694

 

固定資産除却損

※4 0

※4 1,089

 

減損損失

-

※5 570

 

特別損失合計

0

2,353

税金等調整前当期純利益

479,989

470,740

法人税、住民税及び事業税

52,315

30,685

法人税等調整額

△50,816

△11,791

法人税等合計

1,499

18,893

当期純利益

478,489

451,847

非支配株主に帰属する当期純利益

-

-

親会社株主に帰属する当期純利益

478,489

451,847

 

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

479,989

470,740

 

減価償却費

121,206

163,680

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△867

2,645

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,848

13,751

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,454

1,144

 

受取利息及び受取配当金

△4

△170

 

支払利息

85

96

 

為替差損益(△は益)

60

△34

 

減損損失

-

570

 

株式報酬費用

758

-

 

償却債権取立益

△5,390

△3,941

 

固定資産除却損

0

1,089

 

売上債権の増減額(△は増加)

△11,983

15,504

 

商品等の増減額(△は増加)

△3,273

△2,018

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,573

△10,645

 

前渡金の増減額(△は増加)

△632

3,814

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△15,766

6,413

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

16,414

△50,480

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△5,148

△6,682

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

867

△3,150

 

未払法人税等の増減額(△減少額)

△4,743

-

 

新株予約権戻入益

△7,586

-

 

受取保険金

△23,643

△6,076

 

その他

△2,713

△17,024

 

小計

555,503

579,225

 

利息及び配当金の受取額

4

170

 

利息の支払額

△85

△96

 

法人税等の支払額

△39,814

△66,774

 

法人税等の還付額

1,279

403

 

保険金の受取額

23,643

6,076

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

540,531

519,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△11,000

△142,502

 

定期預金の払戻による収入

-

37,000

 

有形固定資産の取得による支出

△256,423

△641,833

 

無形固定資産の取得による支出

△702

-

 

貸付けによる支出

△2,200

-

 

貸付金の回収による収入

-

2,200

 

預り保証金の返還による支出

△12,500

-

 

その他

△7,807

34,562

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,633

△710,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

その他の支出

△4,234

△2,818

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,234

△2,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

34

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

245,603

△194,352

現金及び現金同等物の期首残高

340,953

586,557

現金及び現金同等物の期末残高

※1 586,557

※1 392,205