伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結財務諸表 2019年3月期

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

508,707

551,976

 

 

売掛金

45,495

59,582

 

 

未収入金

44

1,484

 

 

商品等

20,944

32,815

 

 

その他

18,743

30,286

 

 

流動資産合計

593,935

676,145

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,602,195

2,033,647

 

 

 

 

減価償却累計額

△485,443

△584,126

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2 1,116,752

1,449,521

 

 

 

機械及び装置

231,369

266,619

 

 

 

 

減価償却累計額

△100,580

△145,701

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

130,789

120,918

 

 

 

土地

※2 88,132

23,364

 

 

 

建設仮勘定

141,975

116,791

 

 

 

その他

315,146

349,446

 

 

 

 

減価償却累計額

△220,831

△255,349

 

 

 

 

その他(純額)

94,314

94,096

 

 

 

有形固定資産合計

1,571,964

1,804,692

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,522

602

 

 

 

その他

702

-

 

 

 

無形固定資産合計

4,224

602

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,873

8,198

 

 

 

長期化営業債権

12,156

12,156

 

 

 

破産更生債権等

3,399

754

 

 

 

繰延税金資産

113,250

89,180

 

 

 

その他

28,715

76,565

 

 

 

貸倒引当金

△15,556

△12,911

 

 

 

投資その他の資産合計

152,839

173,944

 

 

固定資産合計

1,729,028

1,979,239

 

資産合計

2,322,964

2,655,385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

40,212

38,476

 

 

未払金

199,406

157,171

 

 

前受金

84

27

 

 

預り金

11,959

8,864

 

 

未払法人税等

5,039

24,408

 

 

賞与引当金

20,413

21,599

 

 

その他

25,066

54,609

 

 

流動負債合計

302,181

305,156

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付に係る負債

145,524

150,110

 

 

偶発損失引当金

89,063

-

 

 

その他

31,153

62,141

 

 

固定負債合計

265,741

212,251

 

負債合計

567,923

517,408

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

425,423

425,423

 

 

利益剰余金

1,244,783

1,630,446

 

 

自己株式

△12,097

△12,150

 

 

株主資本合計

1,758,110

2,143,720

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△3,068

△5,743

 

 

その他の包括利益累計額合計

△3,068

△5,743

 

純資産合計

1,755,041

2,137,976

負債純資産合計

2,322,964

2,655,385

 

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

3,117,281

3,101,616

売上原価

1,081,483

1,019,449

売上総利益

2,035,797

2,082,166

販売費及び一般管理費

※1 1,603,472

※1 1,680,597

営業利益

432,324

401,569

営業外収益

 

 

 

受取利息

170

40

 

受取手数料

1,353

2,034

 

受取賃貸料

1,484

1,573

 

償却債権取立益

3,941

2,961

 

保険解約返戻金

18,335

-

 

その他

11,812

6,837

 

営業外収益合計

37,097

13,448

営業外費用

 

 

 

支払利息

96

567

 

貸倒引当金繰入額

2,645

44

 

その他

125

751

 

営業外費用合計

2,867

1,364

経常利益

466,555

413,653

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 462

※2 2,261

 

受取保険金

6,076

33,226

 

特別利益合計

6,539

35,488

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 694

-

 

固定資産除却損

※4 1,089

※4 0

 

減損損失

※5 570

-

 

ゴルフ会員権評価損

-

170

 

特別損失合計

2,353

170

税金等調整前当期純利益

470,740

448,971

法人税、住民税及び事業税

30,685

39,239

法人税等調整額

△11,791

24,069

法人税等合計

18,893

63,308

当期純利益

451,847

385,663

非支配株主に帰属する当期純利益

-

-

親会社株主に帰属する当期純利益

451,847

385,663

 

伊豆シャボテンリゾート【6819】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

470,740

448,971

 

減価償却費

163,680

184,175

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,645

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,751

4,585

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,144

1,186

 

受取利息及び受取配当金

△170

△40

 

支払利息

96

567

 

為替差損益(△は益)

△34

27

 

減損損失

570

-

 

償却債権取立益

△3,941

△2,961

 

固定資産売却損益(△は益)

231

△2,261

 

固定資産除却損

1,089

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,504

△13,153

 

商品等の増減額(△は増加)

△2,018

△11,871

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△10,645

△1,587

 

前渡金の増減額(△は増加)

3,814

△3,938

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

6,413

△16,904

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

△50,480

43,118

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△6,682

△19,777

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

△3,150

△505

 

受取保険金

△6,076

△33,226

 

その他

△17,255

2,427

 

小計

579,225

578,831

 

利息及び配当金の受取額

170

40

 

利息の支払額

△96

△561

 

法人税等の支払額

△66,774

△19,872

 

法人税等の還付額

403

1

 

保険金の受取額

6,076

33,226

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

519,005

591,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△142,502

△88,008

 

定期預金の払戻による収入

37,000

63,006

 

有形固定資産の取得による支出

△641,833

△496,958

 

貸付金の回収による収入

2,200

-

 

その他

34,562

△47,401

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710,573

△569,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

その他の支出

△2,818

△4,009

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,818

△4,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△27

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△194,352

18,267

現金及び現金同等物の期首残高

586,557

392,205

現金及び現金同等物の期末残高

※1 392,205

※1 410,472