ヘリオス テクノ ホールディング【6927】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-14.2 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-24.5 %
純利5y CAGR・実績:-8.1 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上23,48323,09013,996-
前期比137.2%98.3%60.6%-
売上原価16,45016,90410,197-
売上総利益7,0336,1863,799-
%29.9%26.8%27.1%-
販管費3,9943,8223,414-
営業利益3,0392,365385-
前期比219.2%77.8%16.3%-
%12.9%10.2%2.8%-
受取利息および受取配当金141718-
持分法による投資利益----
営業外収益293245-
支払利息13116-
持分法による投資損失----
営業外費用842661-
経常利益2,9842,371369-
固定資産売却益000-
投資有価証券売却益----
特別利益00355-
固定資産売却損-0--
投資有価証券売却損----
減損損失13---
特別損失1844-
税引前利益2,9662,368720-
法人税等801580144-
%27.0%24.5%20.1%-
当期純利益2,1651,788576-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益2,1651,788576-
前期比189.1%82.6%32.2%-
%9.2%7.7%4.1%-
 
EBITDA3,3592,620646-
EPS119.6円98.8円31.8円30.9円
BPS635.0円698.1円697.0円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)21,90024,60023,400-
対実績比107.2%93.9%59.8%-
営業利益(期初予)1,8001,9002,000-
対実績比168.8%124.4%19.3%-
純利益(期初予)1,2001,4001,400-
対実績比180.4%127.7%41.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価942円665円316円-
企業価値14,4479,8132,410-
時価総額17,04812,0355,722-
純有利子負債-3,402-3,505-3,312-
PER(会予)8.3倍7.4倍10.2倍-
PBR1.5倍1.0倍0.5倍-
PER × PBR12.5倍7.2倍4.6倍-
EV/EBITDA(会予)4.6倍3.7倍3.0倍-
PSR(会予)0.7倍0.5倍0.4倍-
PCFR(会予)7.4倍6.2倍7.0倍-
配当金30.0円30.0円6.0円6.0円
配当利回り2.1%4.5%1.9%-
配当性向25.1%30.4%18.9%-
自己資本配当率4.7%4.3%0.9%-
ROE18.8%14.2%4.6%-
純利益率(再掲)9.2%7.7%4.1%-
総資産回転率1.3回1.3回1.0回-
財務レバレッジ1.6倍1.4倍1.2倍-
実質ROE17.1%12.9%4.2%-
ROIC18.3%13.5%1.9%-
ROA11.7%9.8%3.9%-
β1.081.251.30-
βの決定係数(R2)0.240.290.35-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金4,1664,1423,719-
売上債権4,6855,9614,453-
棚卸資産4,1702,7512,745-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産328---
貸倒引当金-4-10-
流動資産15,27414,94411,941-
固定資産
建物・構築物816940827-
機械・運搬具359464480-
土地842842723-
建設仮勘定1062045-
有形固定資産2,2222,3772,157-
のれん11---
無形固定資産906628-
投資有価証券595589372-
繰延税金資産231182--
貸倒引当金-47-56-44-
敷金および保証金----
投資その他の資産878820484-
固定資産3,1903,2642,669-
総資産18,46418,20814,610-
 
負債
有利子負債合計764637407-
仕入債務1,7191,489613-
前受金1,3741,02880-
未払法人税等5848121-
繰延税金負債(固定)3216--
負債6,9715,5731,988-
 
純資産
資本金2,1332,1332,133-
資本剰余金2,5642,5642,567-
利益剰余金7,7168,9618,994-
自己株式-1,179-1,179-1,177-
非支配株主持分----
純資産11,49312,63512,622-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益2,9662,368720-
減価償却費298245261-
のれん償却額2111--
減損損失13---
受取利息及び受取配当金-15-18-19-
売上債権の増減額-651-1,5931,451-
棚卸資産の増減額-4371,419-205-
仕入債務の増減額-19-261-1,125-
営業CF3851,155-546-
投資CF
有価証券の取得0-1430-
有価証券の売却・償還00100-
固定資産の購入-375-379-280-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-371-521909-
財務CF
短期借入金の純増減額-200100-100-
長期借入れ500100--
長期借入金の返済-270-328-130-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-0--
自己株式の売却----
配当金の支払-361-543-543-
財務CF-323-673-774-
換算差額3158-
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額397392246-
研究開発費-436429-
発行済株式総数18,098,190株18,098,183株18,107,501株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数527人566人300人-
売上/従業員(千円)44,56140,79546,654-
営利/従業員(千円)5,7674,1781,285-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-14.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-24.5 %
純利5y CAGR・実績:-8.1 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上11,36217,82923,4835,83712,47917,44523,0904,0597,80311,28413,9961,513-
前期比124.3%136.0%137.2%206.1%109.8%97.8%98.3%69.5%62.5%64.7%60.6%37.3%-
売上原価7,87912,28916,4504,2809,07612,67716,9043,0695,8028,39810,1971,035-
売上総利益3,4835,5407,0331,5573,4034,7686,1869902,0012,8853,799478-
%30.7%31.1%29.9%26.7%27.3%27.3%26.8%24.4%25.6%25.6%27.1%31.6%-
販管費1,7782,7783,9949341,8322,7403,8229481,8512,7513,414614-
営業利益1,7062,7623,0396231,5712,0282,36542150135385-137-
前期比157.7%204.6%219.2%-309.2%92.1%73.4%77.8%6.7%9.6%6.6%16.3%-326.2%-
%15.0%15.5%12.9%10.7%12.6%11.6%10.2%1.0%1.9%1.2%2.8%--
受取利息および受取配当金71414881717101017189-
持分法による投資利益-------------
営業外収益152529111628321420374518-
支払利息610132691123561-
持分法による投資損失-------------
営業外費用677084412182671725613-
経常利益1,6542,7172,9846301,5762,0372,37149153146369-122-
固定資産売却益000-0000000--
投資有価証券売却益-------------
特別利益000-000000355--
固定資産売却損----000------
投資有価証券売却損-------------
減損損失--13----------
特別損失01182234-44433-
税引前利益1,6542,7162,9666281,5742,0342,36849149142720-155-
法人税等4747878011864645855804586129144-26-
%28.7%29.0%27.0%29.6%29.5%28.7%24.5%91.5%57.7%90.6%20.1%17.0%-
当期純利益1,1801,9292,1654421,1101,4501,78846313576-129-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益1,1801,9292,1654421,1101,4501,78846313576-129-
前期比165.3%197.9%189.1%-160.6%94.1%75.2%82.6%0.9%5.7%0.9%32.2%-3,095.6%-
%10.4%10.8%9.2%7.6%8.9%8.3%7.7%0.1%0.8%0.1%4.1%--
 
EBITDA1,8312,7623,3596231,6962,0282,62042280135646--
EPS119.6円119.6円119.6円98.8円98.8円98.8円98.8円31.8円31.8円31.8円31.8円31.8円0.0円
BPS584.9円624.5円635.0円628.5円663.5円679.0円698.1円664.6円670.8円672.7円697.0円685.8円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)21,90021,90021,90024,60024,60024,60024,60023,40023,40023,40023,400--
対実績比51.9%81.4%107.2%23.7%50.7%70.9%93.9%17.3%33.3%48.2%59.8%--
営業利益(期初予)1,8001,8001,8001,9001,9001,9001,9002,0002,0002,0002,000--
対実績比94.8%153.4%168.8%32.8%82.7%106.7%124.4%2.1%7.5%6.7%19.3%--
純利益(期初予)1,2001,2001,2001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400--
対実績比98.3%160.7%180.4%31.6%79.3%103.5%127.7%0.3%4.5%1.0%41.1%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価737円1,133円942円698円892円617円665円622円554円461円316円332円-
企業価値11,65716,97814,4479,23112,8488,7969,8137,7527,2615,5772,4101,918-
時価総額13,33820,50517,04812,63316,14411,16712,03511,25710,0328,3485,7226,012-
純有利子負債-3,527-2,601-3,402-3,296-2,371-2,222-3,505-3,107-2,771-2,465-3,312-4,093-
PER(会予)11.1倍11.4倍8.3倍9.0倍11.5倍6.9倍7.4倍8.0倍7.2倍21.4倍10.2倍--
PBR1.5倍1.9倍1.5倍1.1倍1.4倍0.9倍1.0倍0.9倍0.8倍0.7倍0.5倍0.5倍-
PER × PBR16.5倍22.1倍12.5倍9.9倍16.4倍6.4倍7.2倍7.2倍5.9倍14.7倍4.6倍--
EV/EBITDA(会予)5.7倍6.0倍4.6倍4.2倍5.8倍3.4倍3.7倍3.4倍3.2倍6.7倍3.0倍--
PSR(会予)0.6倍0.9倍0.7倍0.5倍0.7倍0.5倍0.5倍0.5倍0.4倍0.5倍0.4倍--
PCFR(会予)9.2倍10.0倍7.4倍7.3倍9.4倍5.7倍6.2倍6.8倍6.1倍12.9倍7.0倍23.1倍-
配当金--30.0円---30.0円---6.0円-0.0円
配当利回り2.7%1.8%2.1%4.3%3.4%4.9%4.5%4.8%5.4%6.5%1.9%1.8%-
配当性向--25.1%---30.4%---18.9%--
自己資本配当率5.1%4.8%4.7%4.8%4.5%4.4%4.3%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%-
ROE20.4%19.2%18.8%15.7%14.9%14.6%14.2%4.8%4.7%4.7%4.6%4.6%-
純利益率(再掲)10.4%10.8%9.2%7.6%8.9%8.3%7.7%0.1%0.8%0.1%4.1%--
総資産回転率1.2回1.3回1.3回1.3回1.3回1.3回1.3回0.8回0.9回0.9回1.0回0.9回-
財務レバレッジ1.8倍1.6倍1.6倍1.5倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.3倍1.3倍1.2倍1.2倍-
実質ROE18.4%17.3%17.1%14.2%13.6%13.3%12.9%4.4%4.3%4.3%4.2%4.2%-
ROIC18.5%18.5%18.3%14.8%13.9%13.8%13.5%1.9%1.9%1.9%1.9%1.9%-
ROA11.4%11.9%11.7%10.3%10.3%10.2%9.8%3.5%3.7%3.8%3.9%3.9%-
β1.041.001.081.131.201.251.251.271.321.331.301.30-
βの決定係数(R2)0.290.210.240.220.240.300.290.310.330.340.350.38-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金5,0723,4304,1664,0153,2132,9094,1423,5943,2272,9023,7194,675-
売上債権5,1655,9954,6854,3886,2346,1205,9615,0374,7364,6064,4533,137-
棚卸資産4,7974,4264,1703,5943,0323,6562,7512,9983,2273,2812,7453,196-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産--328----------
貸倒引当金-4-3-4-1-1-2-1-1-8-200-
流動資産16,08115,20615,27414,36214,26414,44414,94413,43012,35612,07211,94112,012-
固定資産
建物・構築物744746816816839830940925912905827815-
機械・運搬具--359---464---480--
土地842842842842842842842842842842723723-
建設仮勘定--106---20---45--
有形固定資産2,1052,1062,2222,2392,2902,3202,3772,3652,4132,4162,1572,146-
のれん2116115---------
無形固定資産1049990817872666262662827-
投資有価証券--595---589---372--
繰延税金資産--231---182------
貸倒引当金-62-62-47-45-45-49-56-56-38-44-44-44-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産766716878751696758820710722793484566-
固定資産2,9742,9213,1903,0713,0643,1513,2643,1383,1983,2752,6692,739-
総資産19,05518,12718,46417,43317,32817,59518,20816,56815,55415,34714,61014,751-
 
負債
有利子負債合計1,545829764719842687637487457437407582-
仕入債務2,8772,6991,7192,6321,5711,7711,4891,1791,062781613465-
前受金2,1801,4181,3748733036161,02860853326580222-
未払法人税等458435584683493981530172112-
繰延税金負債(固定)--32---16------
負債8,4706,8256,9716,0585,3205,3075,5734,5393,4083,1651,9882,333-
 
純資産
資本金2,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,133-
資本剰余金2,5642,5642,5642,5642,5642,5642,5642,5642,5672,5672,5672,567-
利益剰余金6,7327,4807,7167,6168,2848,6238,9618,4238,4828,4328,9948,757-
自己株式-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,177-1,177-1,177-1,177-
非支配株主持分-------------
純資産10,58611,30211,49311,37512,00812,28812,63512,02912,14612,18212,62212,419-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,6542,7162,9666281,5742,0342,36849149142720-155-
減価償却費115-298-114-245-130-261--
のれん償却額11-21-11-11------
減損損失--13----------
受取利息及び受取配当金-8--15--9--18--11--19--
売上債権の増減額155--651--1,769--1,593-2,067-1,451--
棚卸資産の増減額-1,064--437-1,138-1,419--475--205--
仕入債務の増減額425--19-35--261--888--1,125--
営業CF233-385--328-1,155--23--546--
投資CF
有価証券の取得000000-14300000-
有価証券の売却・償還00000000001000-
固定資産の購入-910-3750-1750-3790-1790-2800-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-95--371--160--521--153-909--
財務CF
短期借入金の純増減額451--200-200-100--100--100--
長期借入れ500-500---100------
長期借入金の返済-140--270--123--328--80--130--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----0-0------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-361--361--543--543--543--543--
財務CF459--323--467--673--724--774--
換算差額--3-2-15--15-8--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--397---392017902460-
研究開発費------436---429--
発行済株式総数18,098,190株18,098,190株18,098,190株18,098,190株18,098,188株18,098,188株18,098,183株18,098,183株18,108,197株18,107,501株18,107,501株18,107,361株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--527人---566人---300人--
売上/従業員(千円)--44,561---40,795---46,654--
営利/従業員(千円)--5,767---4,178---1,285--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-14.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-24.5 %
純利5y CAGR・実績:-8.1 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上8,5306,4675,6545,8376,6424,9675,6454,0593,7443,4812,7131,513-
前期比223.5%162.8%141.1%206.1%77.9%76.8%99.8%69.5%56.4%70.1%48.1%37.3%-
売上原価5,7304,4104,1614,2804,7963,6024,2273,0692,7332,5971,7991,035-
売上総利益2,8012,0571,4931,5571,8461,3651,4189901,011884914478-
%32.8%31.8%26.4%26.7%27.8%27.5%25.1%24.4%27.0%25.4%33.7%31.6%-
販管費8931,0011,2169348989081,082948902900663614-
営業利益1,9071,05627762394845633742109-16251-137-
前期比762.3%393.2%758.2%-309.2%49.7%43.2%121.5%6.7%11.5%-3.4%74.4%-326.2%-
%22.4%16.3%4.9%10.7%14.3%9.2%6.0%1.0%2.9%-0.5%9.2%-9.0%-
受取利息および受取配当金00090001000010-
持分法による投資利益000-000-000--
営業外収益510411612414617818-
支払利息343242222211-
持分法による投資損失000-000-000--
営業外費用5031448777118363-
経常利益1,8611,06326763094646133449104-7223-122-
固定資産売却益000-0000000--
投資有価証券売却益000-000-000--
特別利益000-000000355--
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損000-000-000--
減損損失0013-000-000--
特別損失01172011-40033-
税引前利益1,8611,06225062894646033349100-7578-155-
法人税等40631314186278121-545414316-26-
%21.8%29.5%5.6%29.6%29.4%26.3%-1.5%91.5%41.3%-591.1%2.7%17.0%-
当期純利益1,455749236442668339338459-50562-129-
非支配株主に帰属する当期純利益000-000-000--
親会社株主に帰属する当期純利益1,455749236442668339338459-50562-129-
前期比915.1%287.1%139.0%-160.6%45.9%45.3%143.3%0.9%8.8%-14.7%166.1%-3,095.6%-
%17.1%11.6%4.2%7.6%10.1%6.8%6.0%0.1%1.6%-1.4%20.7%-8.5%-
 
EBITDA1,8312,7623,3596231,6962,0282,62042280135646--
EPS119.6円119.6円119.6円98.8円98.8円98.8円98.8円31.8円31.8円31.8円31.8円31.8円0.0円
BPS584.9円624.5円635.0円628.5円663.5円679.0円698.1円664.6円670.8円672.7円697.0円685.8円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)21,90021,90021,90024,60024,60024,60024,60023,40023,40023,40023,400--
対実績比51.9%81.4%107.2%23.7%50.7%70.9%93.9%17.3%33.3%48.2%59.8%--
営業利益(期初予)1,8001,8001,8001,9001,9001,9001,9002,0002,0002,0002,000--
対実績比94.8%153.4%168.8%32.8%82.7%106.7%124.4%2.1%7.5%6.7%19.3%--
純利益(期初予)1,2001,2001,2001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400--
対実績比98.3%160.7%180.4%31.6%79.3%103.5%127.7%0.3%4.5%1.0%41.1%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価737円1,133円942円698円892円617円665円622円554円461円316円332円-
企業価値11,65716,97814,4479,23112,8488,7969,8137,7527,2615,5772,4101,918-
時価総額13,33820,50517,04812,63316,14411,16712,03511,25710,0328,3485,7226,012-
純有利子負債-3,527-2,601-3,402-3,296-2,371-2,222-3,505-3,107-2,771-2,465-3,312-4,093-
PER(会予)11.1倍11.4倍8.3倍9.0倍11.5倍6.9倍7.4倍8.0倍7.2倍21.4倍10.2倍--
PBR1.5倍1.9倍1.5倍1.1倍1.4倍0.9倍1.0倍0.9倍0.8倍0.7倍0.5倍0.5倍-
PER × PBR16.5倍22.1倍12.5倍9.9倍16.4倍6.4倍7.2倍7.2倍5.9倍14.7倍4.6倍--
EV/EBITDA(会予)5.7倍6.0倍4.6倍4.2倍5.8倍3.4倍3.7倍3.4倍3.2倍6.7倍3.0倍--
PSR(会予)0.6倍0.9倍0.7倍0.5倍0.7倍0.5倍0.5倍0.5倍0.4倍0.5倍0.4倍--
PCFR(会予)9.2倍10.0倍7.4倍7.3倍9.4倍5.7倍6.2倍6.8倍6.1倍12.9倍7.0倍23.1倍-
配当金--30.0円---30.0円---6.0円-0.0円
配当利回り2.7%1.8%2.1%4.3%3.4%4.9%4.5%4.8%5.4%6.5%1.9%1.8%-
配当性向--25.1%---30.4%---18.9%--
自己資本配当率5.1%4.8%4.7%4.8%4.5%4.4%4.3%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%-
ROE20.4%19.2%18.8%15.7%14.9%14.6%14.2%4.8%4.7%4.7%4.6%4.6%-
純利益率(再掲)10.4%10.8%9.2%7.6%8.9%8.3%7.7%0.1%0.8%0.1%4.1%--
総資産回転率1.2回1.3回1.3回1.3回1.3回1.3回1.3回0.8回0.9回0.9回1.0回0.9回-
財務レバレッジ1.8倍1.6倍1.6倍1.5倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.3倍1.3倍1.2倍1.2倍-
実質ROE18.4%17.3%17.1%14.2%13.6%13.3%12.9%4.4%4.3%4.3%4.2%4.2%-
ROIC18.5%18.5%18.3%14.8%13.9%13.8%13.5%1.9%1.9%1.9%1.9%1.9%-
ROA11.4%11.9%11.7%10.3%10.3%10.2%9.8%3.5%3.7%3.8%3.9%3.9%-
β1.041.001.081.131.201.251.251.271.321.331.301.30-
βの決定係数(R2)0.290.210.240.220.240.300.290.310.330.340.350.38-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金5,0723,4304,1664,0153,2132,9094,1423,5943,2272,9023,7194,675-
売上債権5,1655,9954,6854,3886,2346,1205,9615,0374,7364,6064,4533,137-
棚卸資産4,7974,4264,1703,5943,0323,6562,7512,9983,2273,2812,7453,196-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産--328----------
貸倒引当金-4-3-4-1-1-2-1-1-8-200-
流動資産16,08115,20615,27414,36214,26414,44414,94413,43012,35612,07211,94112,012-
固定資産
建物・構築物744746816816839830940925912905827815-
機械・運搬具--359---464---480--
土地842842842842842842842842842842723723-
建設仮勘定--106---20---45--
有形固定資産2,1052,1062,2222,2392,2902,3202,3772,3652,4132,4162,1572,146-
のれん2116115---------
無形固定資産1049990817872666262662827-
投資有価証券--595---589---372--
繰延税金資産--231---182------
貸倒引当金-62-62-47-45-45-49-56-56-38-44-44-44-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産766716878751696758820710722793484566-
固定資産2,9742,9213,1903,0713,0643,1513,2643,1383,1983,2752,6692,739-
総資産19,05518,12718,46417,43317,32817,59518,20816,56815,55415,34714,61014,751-
 
負債
有利子負債合計1,545829764719842687637487457437407582-
仕入債務2,8772,6991,7192,6321,5711,7711,4891,1791,062781613465-
前受金2,1801,4181,3748733036161,02860853326580222-
未払法人税等458435584683493981530172112-
繰延税金負債(固定)--32---16------
負債8,4706,8256,9716,0585,3205,3075,5734,5393,4083,1651,9882,333-
 
純資産
資本金2,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,133-
資本剰余金2,5642,5642,5642,5642,5642,5642,5642,5642,5672,5672,5672,567-
利益剰余金6,7327,4807,7167,6168,2848,6238,9618,4238,4828,4328,9948,757-
自己株式-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,179-1,177-1,177-1,177-1,177-
非支配株主持分-------------
純資産10,58611,30211,49311,37512,00812,28812,63512,02912,14612,18212,62212,419-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,6542,7162,9666281,5742,0342,36849149142720-155-
減価償却費115-298-114-245-130-261--
のれん償却額11-21-11-11------
減損損失0013-000-000--
受取利息及び受取配当金-8--15--9--18--11--19--
売上債権の増減額155--651--1,769--1,593-2,067-1,451--
棚卸資産の増減額-1,064--437-1,138-1,419--475--205--
仕入債務の増減額425--19-35--261--888--1,125--
営業CF233-385--328-1,155--23--546--
投資CF
有価証券の取得000000-14300000-
有価証券の売却・償還00000000001000-
固定資産の購入-910-3750-1750-3790-1790-2800-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-95--371--160--521--153-909--
財務CF
短期借入金の純増減額451--200-200-100--100--100--
長期借入れ500-500---100------
長期借入金の返済-140--270--123--328--80--130--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----0-0------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-361--361--543--543--543--543--
財務CF459--323--467--673--724--774--
換算差額--3-2-15--15-8--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--397---392017902460-
研究開発費------436---429--
発行済株式総数18,098,190株18,098,190株18,098,190株18,098,190株18,098,188株18,098,188株18,098,183株18,098,183株18,108,197株18,107,501株18,107,501株18,107,361株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--527人---566人---300人--
売上/従業員(千円)--44,561---40,795---46,654--
営利/従業員(千円)--5,767---4,178---1,285--