ソフィアホールディングス【6942】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:28.8 %
通期利益(百万円)
営利3y CAGR・実績:-6.1 %
純利3y CAGR・実績:-47.2 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上3,8114,5359,847-
前期比95.5%119.0%217.1%-
売上原価2,7303,1886,454-
売上総利益1,0811,3473,393-
%28.4%29.7%34.5%-
販管費8441,5813,184-
営業利益237-234209-
前期比140.1%-98.5%-89.5%-
%6.2%-2.1%-
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益5622-
支払利息192653-
持分法による投資損失----
営業外費用2111675-
経常利益221-343156-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益571747-
固定資産売却損--0-
投資有価証券売却損----
減損損失112416-
特別損失120526-
税引前利益673-341177-
法人税等1014917-
%15.0%-14.5%9.8%-
当期純利益571-391160-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益571-391160-
前期比2,469.9%-68.4%-40.8%-
%15.0%-1.6%-
 
EBITDA299-596-
EPS261.1円-145.3円59.3円0.0円
BPS281.2円269.2円328.6円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)----
対実績比----
営業利益(期初予)----
対実績比----
純利益(期初予)----
対実績比----
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価1,440円820円500円-
企業価値2,3201,7135,111-
時価総額3,1522,2051,344-
純有利子負債-1,1321,1913,767-
PER(会予)----
PBR4.3倍2.9倍1.5倍-
PER × PBR----
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)----
PCFR(会予)31.8倍35.7倍3.5倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE92.8%-18.1%-
純利益率(再掲)15.0%-1.6%-
総資産回転率1.4回0.7回1.1回-
財務レバレッジ4.3倍9.4倍10.1倍-
実質ROE84.4%-16.9%-
ROIC9.3%-3.1%-
ROA21.6%-1.8%-
β0.870.710.91-
βの決定係数(R2)0.020.010.16-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金1,9742,7901,635-
売上債権4501,0791,569-
棚卸資産28263590-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産----
貸倒引当金-4-4-1-
流動資産2,4694,2734,060-
固定資産
建物・構築物11270428-
機械・運搬具----
土地-9134-
建設仮勘定----
有形固定資産13166370-
のれん1122,1304,077-
無形固定資産1212,1394,093-
投資有価証券----
繰延税金資産----
貸倒引当金-57-55-49-
敷金および保証金3297131-
投資その他の資産47234397-
固定資産1812,5384,860-
総資産2,6506,8118,920-
 
負債
有利子負債合計8423,9815,402-
仕入債務4511,2382,198-
前受金----
未払法人税等899687-
繰延税金負債(固定)----
負債2,0356,0878,036-
 
純資産
資本金2,1082,3582,358-
資本剰余金403653653-
利益剰余金-1,828-2,219-2,059-
自己株式-62-62-62-
非支配株主持分----
純資産616724884-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益673-341177-
減価償却費382679-
のれん償却額2458308-
減損損失112416-
受取利息及び受取配当金0-1-1-
売上債権の増減額89-278-35-
棚卸資産の増減額-25-18-47-
仕入債務の増減額3262301-
営業CF278-534-83-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還453011-
固定資産の購入-6-64-62-
固定資産の売却004-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF601-1,636-328-
財務CF
短期借入金の純増減額-92-189-
長期借入れ-2,528754-
長期借入金の返済-236-330-1,218-
社債の発行-313--
社債の償還---57-
自己株式の取得000-
自己株式の売却0---
配当金の支払----
財務CF-2563,088-717-
換算差額000-
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額-6361-
研究開発費-10--
発行済株式総数2,188,987株2,688,957株2,688,867株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数66人122人230人-
売上/従業員(千円)57,73837,17442,812-
営利/従業員(千円)3,596-1,916910-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:28.8 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・実績:-6.1 %
純利3y CAGR・実績:-47.2 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上2,0092,9303,8118521,8823,0974,5351,8334,2867,0519,8472,694-
前期比103.3%99.7%95.5%82.5%93.7%105.7%119.0%215.1%227.7%227.6%217.1%147.0%-
売上原価1,3922,0742,7306321,3642,2163,1881,2202,8054,7136,4541,818-
売上総利益6188561,0812215188811,3476131,4812,3383,393876-
%30.7%29.2%28.4%25.9%27.5%28.5%29.7%33.4%34.6%33.2%34.5%32.5%-
販管費4146118443347271,1271,5815841,3932,3453,184769-
営業利益204245237-113-208-246-2342988-7209107-
前期比259.6%204.2%140.1%-94.1%-102.1%-100.2%-98.5%-25.9%-42.1%2.8%-89.5%367.2%-
%10.2%8.4%6.2%----1.6%2.0%-2.1%4.0%-
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益34524561013172211-
支払利息1115194917261027395313-
持分法による投資損失-------------
営業外費用1116211935741161331457515-
経常利益196234221-130-239-315-3432670-35156104-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-3-----------
特別利益-573571-777--4747--
固定資産売却損----------0--
投資有価証券売却損-------------
減損損失661121144---16--
特別損失661201155-88260-
税引前利益190801673-130-234-313-34126624177104-
法人税等53102101122437492562731714-
%27.9%12.7%15.0%-9.2%-10.3%-11.7%-14.5%96.6%99.8%2,001.3%9.8%13.1%-
当期純利益137699571-142-258-350-39110-6916090-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益137699571-142-258-350-39110-6916090-
前期比311.0%2,386.0%2,469.9%-168.8%-188.0%-50.1%-68.4%-0.6%0.0%19.8%-40.8%10,265.2%-
%6.8%23.9%15.0%----0.0%0.0%-1.6%3.4%-
 
EBITDA235245299----29245-596107-
EPS261.1円261.1円261.1円-178.5円-178.5円-145.3円-145.3円59.3円59.3円59.3円59.3円59.3円0.0円
BPS82.2円332.4円281.2円215.8円162.9円284.3円269.2円269.7円269.4円243.6円328.6円362.3円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)-------------
対実績比-------------
営業利益(期初予)-------------
対実績比-------------
純利益(期初予)-------------
対実績比-------------
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価2,000円1,735円1,440円1,355円928円657円820円1,110円1,120円1,052円500円1,236円-
企業価値4,1263,3272,3201,8341,5041,4601,7134,1766,3956,2125,1116,846-
時価総額4,3783,7983,1522,9662,0311,4382,2052,9853,0122,8291,3443,323-
純有利子負債-471-832-1,132-52722-4921,1913,0213,3843,8603,7673,523-
PER(会予)-------------
PBR34.4倍21.1倍4.3倍4.8倍4.3倍4.0倍2.9倍4.1倍4.2倍3.9倍1.5倍3.4倍-
PER × PBR-------------
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)-------------
PCFR(会予)44.2倍38.4倍31.8倍48.1倍32.9倍23.3倍35.7倍35.2倍35.5倍33.4倍3.5倍8.6倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE317.5%78.5%92.8%----22.0%22.0%24.4%18.1%16.4%-
純利益率(再掲)6.8%23.9%15.0%----0.0%0.0%-1.6%3.4%-
総資産回転率1.6回1.4回1.4回1.7回1.3回0.9回0.7回1.1回1.2回1.2回1.1回1.2回-
財務レバレッジ13.5倍3.7倍4.3倍5.6倍9.5倍6.4倍9.4倍11.9倍11.6倍12.8倍10.1倍8.7倍-
実質ROE236.4%72.4%84.4%----20.3%20.3%22.2%16.9%15.4%-
ROIC11.1%8.6%9.3%----3.0%3.1%3.3%3.1%3.2%-
ROA23.5%21.5%21.6%----1.8%1.9%1.9%1.8%1.9%-
β0.930.710.870.880.870.760.710.640.660.640.911.27-
βの決定係数(R2)0.020.010.020.020.010.010.010.010.090.090.160.24-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金1,5141,6821,9741,5631,7492,9122,7902,6272,0601,3831,6351,539-
売上債権5064374504675706911,0791,2151,3561,5291,5691,420-
棚卸資産4225288292141263432488601590575-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-7-5-4-8-5-5-4-1-1-1-10-
流動資産2,1242,1672,4692,1532,4373,7944,2734,4883,9793,5824,0603,707-
固定資産
建物・構築物--11---270---428441-
機械・運搬具-------------
土地------9---134134-
建設仮勘定-------------
有形固定資産847713225875166231427440370371-
のれん1641581124277759362,1303,6123,6854,0594,0773,981-
無形固定資産1851801214367839432,1393,6223,6984,0754,0933,996-
投資有価証券-202---0-------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-57-57-57-57-56-55-55-52-51-51-49-48-
敷金および保証金33313238415097118130127131131-
投資その他の資産382404751100114234285306275397427-
固定資産3074961815099401,1332,5384,1394,4314,7904,8604,794-
総資産2,4312,6622,6502,6623,3784,9276,8118,6268,4118,3728,9208,501-
 
負債
有利子負債合計1,0428498421,0361,7712,4203,9815,6485,4445,2435,4025,061-
仕入債務4674534515495988071,2381,7311,7522,0322,1981,959-
前受金-------------
未払法人税等5684891229-9625453187142-
繰延税金負債(固定)-------------
負債2,2511,9352,0352,1893,0214,1626,0877,9017,6867,7178,0367,527-
 
純資産
資本金2,1082,1082,1082,1082,1082,3582,3582,3582,3582,3582,3582,358-
資本剰余金403403403403403653653653653653653653-
利益剰余金-2,262-1,700-1,828-1,970-2,086-2,178-2,219-2,218-2,219-2,288-2,059-1,969-
自己株式-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-
非支配株主持分-------------
純資産180728616472356765724725725655884974-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益190801673-130-234-313-34126624177104-
減価償却費19-38-7-26-36-79--
のれん償却額12-24-19-58-121-308--
減損損失661121144---16--
受取利息及び受取配当金0-0-0--1-0--1--
売上債権の増減額35-89--70--278-114--35--
棚卸資産の増減額-34--25--7--18--26--47--
仕入債務の増減額14-3-65-262--65-301--
営業CF127-278--397--534--288--83--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還004530000000110-
固定資産の購入-60-60-270-640-30-620-
固定資産の売却000000000040-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-3-601--747--1,636-23--328--
財務CF
短期借入金の純増減額----362-92--32--189--
長期借入れ----676-2,528-99-754--
長期借入金の返済-41--236--143--330--463--1,218--
社債の発行------313------
社債の償還---------29--57--
自己株式の取得0-0-0-0-0-0--
自己株式の売却--0----------
配当金の支払-------------
財務CF-51--256-889-3,088--429--717--
換算差額0-0-0-0-0-0--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額------63---61--
研究開発費------10------
発行済株式総数2,189,056株2,188,997株2,188,987株2,188,977株2,188,977株2,688,967株2,688,957株2,688,877株2,688,867株2,688,867株2,688,867株2,688,867株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--66人---122人---230人--
売上/従業員(千円)--57,738---37,174---42,812--
営利/従業員(千円)--3,596----1,916---910--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:28.8 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・実績:-6.1 %
純利3y CAGR・実績:-47.2 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上9769208818521,0301,2151,4381,8332,4532,7652,7962,694-
前期比103.4%92.7%83.7%82.5%105.6%132.0%163.2%215.1%238.1%227.6%194.5%147.0%-
売上原価6896826566327338529721,2201,5841,9091,7401,818-
売上総利益2872382252212973634666138688561,056876-
%29.4%25.9%25.6%25.9%28.9%29.9%32.4%33.4%35.4%31.0%37.8%32.5%-
販管費202197233334393401453584810951840769-
営業利益8441-8-113-96-38122959-95216107-
前期比185.7%99.4%-16.3%-94.1%-113.3%-90.8%-150.3%-25.9%-61.2%252.5%1,791.8%367.2%-
%8.6%4.5%-0.9%-13.2%-9.3%-3.1%0.8%1.6%2.4%-3.4%7.7%4.0%-
受取利息および受取配当金000-00000000-
持分法による投資利益000-000-000--
営業外収益11122111034511-
支払利息54445991016131413-
持分法による投資損失000-000-000--
営業外費用546191739411317152915-
経常利益8138-12-130-110-76-282644-105192104-
固定資産売却益000-000-000--
投資有価証券売却益03-3-000-000--
特別利益0573-3-700-047-1--
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損000-000-000--
減損損失001071030-0016--
特別損失001141040-80180-
税引前利益80611-129-130-103-80-282636-58173104-
法人税等2849-112121313253711-5614-
%34.4%8.0%0.5%-9.2%-11.8%-15.7%-45.5%96.6%102.2%-19.8%-32.1%13.1%-
当期純利益53562-128-142-115-92-411-1-6922990-
非支配株主に帰属する当期純利益000-000-000--
親会社株主に帰属する当期純利益53562-128-142-115-92-411-1-6922990-
前期比214.1%-3,813.7%2,071.3%-168.8%-218.8%-16.4%31.7%-0.6%0.7%75.1%-563.7%10,265.2%-
%5.4%61.1%-14.5%-16.7%-11.2%-7.6%-2.8%0.0%0.0%-2.5%8.2%3.4%-
 
EBITDA235245299----29245-596107-
EPS261.1円261.1円261.1円-178.5円-178.5円-145.3円-145.3円59.3円59.3円59.3円59.3円59.3円0.0円
BPS82.2円332.4円281.2円215.8円162.9円284.3円269.2円269.7円269.4円243.6円328.6円362.3円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)-------------
対実績比-------------
営業利益(期初予)-------------
対実績比-------------
純利益(期初予)-------------
対実績比-------------
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価2,000円1,735円1,440円1,355円928円657円820円1,110円1,120円1,052円500円1,236円-
企業価値4,1263,3272,3201,8341,5041,4601,7134,1766,3956,2125,1116,846-
時価総額4,3783,7983,1522,9662,0311,4382,2052,9853,0122,8291,3443,323-
純有利子負債-471-832-1,132-52722-4921,1913,0213,3843,8603,7673,523-
PER(会予)-------------
PBR34.4倍21.1倍4.3倍4.8倍4.3倍4.0倍2.9倍4.1倍4.2倍3.9倍1.5倍3.4倍-
PER × PBR-------------
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)-------------
PCFR(会予)44.2倍38.4倍31.8倍48.1倍32.9倍23.3倍35.7倍35.2倍35.5倍33.4倍3.5倍8.6倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE317.5%78.5%92.8%----22.0%22.0%24.4%18.1%16.4%-
純利益率(再掲)6.8%23.9%15.0%----0.0%0.0%-1.6%3.4%-
総資産回転率1.6回1.4回1.4回1.7回1.3回0.9回0.7回1.1回1.2回1.2回1.1回1.2回-
財務レバレッジ13.5倍3.7倍4.3倍5.6倍9.5倍6.4倍9.4倍11.9倍11.6倍12.8倍10.1倍8.7倍-
実質ROE236.4%72.4%84.4%----20.3%20.3%22.2%16.9%15.4%-
ROIC11.1%8.6%9.3%----3.0%3.1%3.3%3.1%3.2%-
ROA23.5%21.5%21.6%----1.8%1.9%1.9%1.8%1.9%-
β0.930.710.870.880.870.760.710.640.660.640.911.27-
βの決定係数(R2)0.020.010.020.020.010.010.010.010.090.090.160.24-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金1,5141,6821,9741,5631,7492,9122,7902,6272,0601,3831,6351,539-
売上債権5064374504675706911,0791,2151,3561,5291,5691,420-
棚卸資産4225288292141263432488601590575-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-7-5-4-8-5-5-4-1-1-1-10-
流動資産2,1242,1672,4692,1532,4373,7944,2734,4883,9793,5824,0603,707-
固定資産
建物・構築物--11---270---428441-
機械・運搬具-------------
土地------9---134134-
建設仮勘定-------------
有形固定資産847713225875166231427440370371-
のれん1641581124277759362,1303,6123,6854,0594,0773,981-
無形固定資産1851801214367839432,1393,6223,6984,0754,0933,996-
投資有価証券-202---0-------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-57-57-57-57-56-55-55-52-51-51-49-48-
敷金および保証金33313238415097118130127131131-
投資その他の資産382404751100114234285306275397427-
固定資産3074961815099401,1332,5384,1394,4314,7904,8604,794-
総資産2,4312,6622,6502,6623,3784,9276,8118,6268,4118,3728,9208,501-
 
負債
有利子負債合計1,0428498421,0361,7712,4203,9815,6485,4445,2435,4025,061-
仕入債務4674534515495988071,2381,7311,7522,0322,1981,959-
前受金-------------
未払法人税等5684891229-9625453187142-
繰延税金負債(固定)-------------
負債2,2511,9352,0352,1893,0214,1626,0877,9017,6867,7178,0367,527-
 
純資産
資本金2,1082,1082,1082,1082,1082,3582,3582,3582,3582,3582,3582,358-
資本剰余金403403403403403653653653653653653653-
利益剰余金-2,262-1,700-1,828-1,970-2,086-2,178-2,219-2,218-2,219-2,288-2,059-1,969-
自己株式-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-
非支配株主持分-------------
純資産180728616472356765724725725655884974-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益190801673-130-234-313-34126624177104-
減価償却費19-38-7-26-36-79--
のれん償却額12-24-19-58-121-308--
減損損失001071030-0016--
受取利息及び受取配当金0-0-0--1-0--1--
売上債権の増減額35-89--70--278-114--35--
棚卸資産の増減額-34--25--7--18--26--47--
仕入債務の増減額14-3-65-262--65-301--
営業CF127-278--397--534--288--83--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還004530000000110-
固定資産の購入-60-60-270-640-30-620-
固定資産の売却000000000040-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-3-601--747--1,636-23--328--
財務CF
短期借入金の純増減額----362-92--32--189--
長期借入れ----676-2,528-99-754--
長期借入金の返済-41--236--143--330--463--1,218--
社債の発行------313------
社債の償還---------29--57--
自己株式の取得0-0-0-0-0-0--
自己株式の売却--0----------
配当金の支払-------------
財務CF-51--256-889-3,088--429--717--
換算差額0-0-0-0-0-0--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額------63---61--
研究開発費------10------
発行済株式総数2,189,056株2,188,997株2,188,987株2,188,977株2,188,977株2,688,967株2,688,957株2,688,877株2,688,867株2,688,867株2,688,867株2,688,867株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--66人---122人---230人--
売上/従業員(千円)--57,738---37,174---42,812--
営利/従業員(千円)--3,596----1,916---910--