カシオ計算機【6952】の連結財務諸表 2014年3月期

カシオ計算機【6952】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

56,029

90,759

 

 

受取手形及び売掛金

50,490

50,633

 

 

有価証券

57,139

26,001

 

 

製品

39,665

35,469

 

 

仕掛品

5,573

5,314

 

 

原材料及び貯蔵品

8,877

7,320

 

 

繰延税金資産

8,002

5,161

 

 

現先短期貸付金

15,490

15,820

 

 

その他

9,039

8,183

 

 

貸倒引当金

△585

△525

 

 

流動資産合計

249,719

244,135

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

61,692

61,714

 

 

 

 

減価償却累計額

△42,600

△43,612

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

19,092

18,102

 

 

 

機械装置及び運搬具

12,403

12,793

 

 

 

 

減価償却累計額

△9,644

△10,222

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,759

2,571

 

 

 

工具、器具及び備品

32,702

33,869

 

 

 

 

減価償却累計額

△29,702

△30,632

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

3,000

3,237

 

 

 

土地

37,206

36,924

 

 

 

リース資産

2,729

3,731

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,406

△1,747

 

 

 

 

リース資産(純額)

1,323

1,984

 

 

 

建設仮勘定

1,001

1,127

 

 

 

有形固定資産合計

64,381

63,945

 

 

無形固定資産

6,068

6,075

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 30,401

※1 30,301

 

 

 

退職給付に係る資産

9,621

 

 

 

繰延税金資産

13,791

9,520

 

 

 

その他

5,005

3,444

 

 

 

貸倒引当金

△43

△77

 

 

 

投資その他の資産合計

49,154

52,809

 

 

固定資産合計

119,603

122,829

 

資産合計

369,322

366,964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

35,709

39,407

 

 

短期借入金

4,400

4,768

 

 

1年内返済予定の長期借入金

25,000

28,749

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

7,366

 

 

1年内償還予定の新株予約権付社債

250

 

 

未払金

18,777

19,727

 

 

未払費用

12,849

13,177

 

 

未払法人税等

2,321

2,755

 

 

製品保証引当金

790

771

 

 

その他

5,456

5,140

 

 

流動負債合計

115,302

122,110

 

固定負債

 

 

 

 

社債

21,278

15,000

 

 

新株予約権付社債

250

 

 

長期借入金

52,900

30,000

 

 

繰延税金負債

1,665

1,591

 

 

退職給付引当金

2,700

 

 

退職給付に係る負債

860

 

 

その他

11,259

12,147

 

 

固定負債合計

90,052

59,598

 

負債合計

205,354

181,708

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

48,592

48,592

 

 

資本剰余金

65,703

65,703

 

 

利益剰余金

62,523

70,447

 

 

自己株式

△8,592

△8,603

 

 

株主資本合計

168,226

176,139

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,624

6,335

 

 

繰延ヘッジ損益

△143

△49

 

 

為替換算調整勘定

△7,825

△2,577

 

 

退職給付に係る調整累計額

5,292

 

 

その他の包括利益累計額合計

△4,344

9,001

 

少数株主持分

86

116

 

純資産合計

163,968

185,256

負債純資産合計

369,322

366,964

 

カシオ計算機【6952】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

売上高

297,763

321,761

売上原価

※1 181,479

※1 189,358

売上総利益

116,284

132,403

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃及び荷造費

7,392

8,067

 

広告宣伝費

10,870

12,080

 

販売促進費

15,396

16,543

 

給料手当及び賞与

31,183

33,176

 

その他の人件費

8,210

8,205

 

賃借料

3,639

3,938

 

租税公課

1,074

1,133

 

減価償却費

2,065

2,081

 

研究開発費

※1 7,918

※1 8,352

 

その他

8,484

12,252

 

販売費及び一般管理費合計

96,231

105,827

営業利益

20,053

26,576

営業外収益

 

 

 

受取利息

655

565

 

受取配当金

320

465

 

その他

647

514

 

営業外収益合計

1,622

1,544

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,210

1,208

 

為替差損

117

500

 

その他

646

669

 

営業外費用合計

1,973

2,377

経常利益

19,702

25,743

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

414

 

受取保険金

518

 

退職給付制度改定益

385

 

その他

20

25

 

特別利益合計

923

439

特別損失

 

 

 

減損損失

※2 647

※2 448

 

投資有価証券評価損

733

394

 

役員退職慰労金

6

2,134

 

その他

297

249

 

特別損失合計

1,683

3,225

税金等調整前当期純利益

18,942

22,957

法人税、住民税及び事業税

3,746

4,238

法人税等調整額

3,225

2,700

法人税等合計

6,971

6,938

少数株主損益調整前当期純利益

11,971

16,019

少数株主利益

95

30

当期純利益

11,876

15,989

 

カシオ計算機【6952】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

18,942

22,957

 

減価償却費

8,372

8,889

 

減損損失

647

448

 

固定資産除売却損益(△は益)

275

224

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△414

 

投資有価証券評価損益(△は益)

733

394

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△8,744

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△1,947

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

36

△1,873

 

受取利息及び受取配当金

△975

△1,030

 

支払利息

1,210

1,208

 

為替差損益(△は益)

△796

△363

 

持分法による投資損益(△は益)

△86

△48

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,737

1,616

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△5,723

9,876

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△15,237

1,997

 

未払又は未収消費税等の増減額

298

△292

 

その他

5,141

2,809

 

小計

12,830

44,451

 

利息及び配当金の受取額

1,137

1,157

 

利息の支払額

△1,151

△1,223

 

法人税等の支払額

△3,338

△4,278

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,478

40,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△11,798

△16,890

 

定期預金の払戻による収入

11,408

11,531

 

有形固定資産の取得による支出

△6,916

△5,303

 

有形固定資産の売却による収入

66

263

 

無形固定資産の取得による支出

△3,350

△3,424

 

投資有価証券の取得による支出

△14,109

△5,988

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

11,655

28,393

 

関係会社株式の取得による支出

△263

 

その他

△70

△538

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,377

8,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

583

368

 

長期借入れによる収入

25,000

 

長期借入金の返済による支出

△45,000

 

社債の償還による支出

△10,000

 

自己株式の取得による支出

△2

△13

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△705

△813

 

配当金の支払額

△4,571

△8,065

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,695

△38,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,234

7,151

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,360

16,779

現金及び現金同等物の期首残高

100,710

97,350

現金及び現金同等物の期末残高

97,350

114,129