マネジメントソリューションズ【7033】の連結財務諸表 2017年10月期

マネジメントソリューションズ【7033】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

319,260

515,164

 

 

売掛金

191,108

233,567

 

 

繰延税金資産

4,053

2,941

 

 

その他

4,693

27,270

 

 

流動資産合計

519,116

778,944

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

16,444

7,367

 

 

 

工具、器具及び備品

2,585

3,205

 

 

 

有形固定資産合計

※1 19,030

※1 10,572

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

9,692

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,650

 

 

 

無形固定資産合計

9,692

1,650

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

長期貸付金

1,199

 

 

 

長期前払費用

26,293

25,925

 

 

 

繰延税金資産

35,096

2,947

 

 

 

敷金及び保証金

16,954

96,130

 

 

 

その他

15,729

14,205

 

 

 

貸倒引当金

△1,199

 

 

 

投資その他の資産合計

94,074

139,208

 

 

固定資産合計

122,797

151,431

 

資産合計

641,913

930,375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

44,685

45,798

 

 

短期借入金

※2 50,000

 

 

1年内償還予定の社債

48,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

68,856

73,612

 

 

未払金

68,144

78,345

 

 

未払法人税等

50,690

3,202

 

 

未払消費税等

37,328

47,872

 

 

役員賞与引当金

7,500

 

 

その他

28,722

33,658

 

 

流動負債合計

355,927

330,489

 

固定負債

 

 

 

 

社債

252,000

 

 

長期借入金

143,638

97,359

 

 

固定負債合計

143,638

349,359

 

負債合計

499,565

679,848

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

156,000

156,000

 

 

資本剰余金

25,000

25,000

 

 

利益剰余金

△37,170

69,298

 

 

株主資本合計

143,829

250,298

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

△2,343

228

 

 

その他の包括利益累計額合計

△2,343

228

 

非支配株主持分

861

 

純資産合計

142,348

250,527

負債純資産合計

641,913

930,375

 

 

マネジメントソリューションズ【7033】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

売上高

1,499,012

2,527,191

売上原価

955,718

1,696,447

売上総利益

543,293

830,744

販売費及び一般管理費

 438,196

 634,408

営業利益

105,096

196,336

営業外収益

 

 

 

受取利息

21

81

 

受取配当金

3

2

 

為替差益

724

576

 

保険返戻金

2,337

1,001

 

その他

368

213

 

営業外収益合計

3,454

1,875

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,285

3,024

 

社債発行費

5,024

 

支払保証料

844

879

 

役員退職慰労金

3,000

 

その他

1,361

 

営業外費用合計

8,492

8,928

経常利益

100,059

189,282

特別損失

 

 

 

関係会社株式売却損

14,926

 

関係会社清算損

2,267

 

特別損失合計

17,193

税金等調整前当期純利益

100,059

172,089

法人税、住民税及び事業税

50,934

33,170

法人税等調整額

△38,429

31,994

法人税等合計

12,504

65,164

当期純利益

87,554

106,924

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△2,477

△1,451

親会社株主に帰属する当期純利益

90,032

108,376

 

 

マネジメントソリューションズ【7033】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

100,059

172,089

 

減価償却費

4,915

11,157

 

のれん償却額

1,938

 

受取利息及び受取配当金

△24

△83

 

支払利息

3,285

3,024

 

社債発行費

5,024

 

為替差損益(△は益)

1

△1,217

 

関係会社株式売却損益(△は益)

14,926

 

関係会社清算損益(△は益)

2,267

 

役員退職慰労金

3,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

△58,124

△82,287

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,588

△23,399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,208

21,587

 

未払金の増減額(△は減少)

14,992

17,946

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15,950

14,441

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,281

6,372

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,500

△7,500

 

その他

△1,259

6,613

 

小計

120,374

162,901

 

利息及び配当金の受取額

19

78

 

利息の支払額

△3,993

△2,727

 

役員退職慰労金の支払額

△3,000

 

法人税等の支払額

△4,278

△71,446

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,123

88,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△16,957

△6,660

 

定期預金の払戻による収入

1,200

12,233

 

有形固定資産の取得による支出

△5,780

△3,007

 

無形固定資産の取得による支出

△1,650

 

敷金及び保証金の差入による支出

△81,945

 

敷金及び保証金の回収による収入

87

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

△3,865

△4,852

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 2,159

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※3 △6,139

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,243

△91,935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△27,136

△50,000

 

長期借入れによる収入

80,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

△63,884

△91,523

 

社債の発行による収入

294,975

 

株式の発行による収入

50,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,907

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,871

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,851

201,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,054

1,969

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

123,677

200,384

現金及び現金同等物の期首残高

160,538

284,216

現金及び現金同等物の期末残高

※1 284,216

※1 484,601