マネジメントソリューションズ【7033】の連結財務諸表 2018年10月期

マネジメントソリューションズ【7033】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年10月31日)

当連結会計年度

(平成30年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

515,164

1,466,816

 

 

売掛金

233,567

305,841

 

 

繰延税金資産

2,941

9,278

 

 

その他

27,270

13,075

 

 

流動資産合計

778,944

1,795,012

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

7,367

42,091

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

3,205

15,586

 

 

 

有形固定資産合計

※1 10,572

※1 57,678

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

9,056

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,650

33,650

 

 

 

無形固定資産合計

1,650

42,706

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

長期前払費用

25,925

24,831

 

 

 

繰延税金資産

2,947

 

 

 

敷金及び保証金

96,130

78,982

 

 

 

その他

14,205

38,100

 

 

 

投資その他の資産合計

139,208

141,914

 

 

固定資産合計

151,431

242,299

 

資産合計

930,375

2,037,312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年10月31日)

当連結会計年度

(平成30年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

45,798

51,631

 

 

1年内償還予定の社債

48,000

48,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

73,612

36,672

 

 

未払金

78,345

52,098

 

 

未払法人税等

3,202

103,428

 

 

未払消費税等

47,872

46,397

 

 

その他

33,658

37,707

 

 

流動負債合計

330,489

375,935

 

固定負債

 

 

 

 

社債

252,000

204,000

 

 

長期借入金

97,359

80,824

 

 

その他

2,135

 

 

固定負債合計

349,359

286,959

 

負債合計

679,848

662,895

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

156,000

609,105

 

 

資本剰余金

25,000

478,105

 

 

利益剰余金

69,298

287,782

 

 

株主資本合計

250,298

1,374,992

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

228

△575

 

 

その他の包括利益累計額合計

228

△575

 

純資産合計

250,527

1,374,416

負債純資産合計

930,375

2,037,312

 

マネジメントソリューションズ【7033】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月1日

 至 平成30年10月31日)

売上高

2,527,191

2,917,058

売上原価

1,696,447

1,809,030

売上総利益

830,744

1,108,028

販売費及び一般管理費

※1 634,408

※1 783,360

営業利益

196,336

324,667

営業外収益

 

 

 

受取利息

81

21

 

受取配当金

2

2

 

為替差益

576

261

 

助成金収入

1,344

 

保険返戻金

1,001

 

その他

213

638

 

営業外収益合計

1,875

2,267

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,024

2,775

 

株式交付費

5,171

 

社債発行費

5,024

 

株式公開費用

4,512

 

支払保証料

879

1,050

 

その他

184

 

営業外費用合計

8,928

13,694

経常利益

189,282

313,240

特別損失

 

 

 

関係会社株式売却損

14,926

 

関係会社清算損

2,267

 

特別損失合計

17,193

税金等調整前当期純利益

172,089

313,240

法人税、住民税及び事業税

33,170

98,146

法人税等調整額

31,994

△3,390

法人税等合計

65,164

94,756

当期純利益

106,924

218,483

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△1,451

親会社株主に帰属する当期純利益

108,376

218,483

 

マネジメントソリューションズ【7033】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月1日

 至 平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

172,089

313,240

 

減価償却費

11,157

17,837

 

のれん償却額

1,938

 

受取利息及び受取配当金

△83

△23

 

支払利息

3,024

2,775

 

株式交付費

5,171

 

社債発行費

5,024

 

為替差損益(△は益)

△1,217

△7

 

関係会社株式売却損益(△は益)

14,926

 

関係会社清算損益(△は益)

2,267

 

売上債権の増減額(△は増加)

△82,287

△72,646

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△23,399

14,189

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,587

5,832

 

未払金の増減額(△は減少)

17,946

△27,364

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,441

△1,475

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

6,372

3,788

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△7,500

 

その他

6,613

10,845

 

小計

162,901

272,163

 

利息及び配当金の受取額

78

19

 

利息の支払額

△2,727

△2,823

 

法人税等の支払額

△71,446

△9,630

 

法人税等の還付額

1,449

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,805

261,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△6,660

△6,150

 

定期預金の払戻による収入

12,233

 

有形固定資産の取得による支出

△3,007

△59,749

 

無形固定資産の取得による支出

△1,650

△41,880

 

敷金及び保証金の差入による支出

△81,945

△338

 

敷金及び保証金の回収による収入

87

18,111

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

△4,852

△23,895

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 △6,139

 

その他

△212

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,935

△114,113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月1日

 至 平成30年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△50,000

 

長期借入れによる収入

50,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

△91,523

△153,475

 

社債の発行による収入

294,975

 

社債の償還による支出

△48,000

 

株式の発行による収入

898,038

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,907

 

その他

△427

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,545

799,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,969

△701

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

200,384

945,499

現金及び現金同等物の期首残高

284,216

484,601

現金及び現金同等物の期末残高

※1 484,601

※1 1,430,100