ワタミ【7522】の連結財務諸表 2018年3月期

ワタミ【7522】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

13,828

14,890

売掛金

※1 2,410

※1 2,009

商品及び製品

281

400

仕掛品

123

252

原材料及び貯蔵品

383

364

繰延税金資産

37

24

その他

1,928

1,824

貸倒引当金

30

68

流動資産合計

18,963

19,696

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

32,909

30,510

減価償却累計額

24,978

23,478

建物及び構築物(純額)

7,931

7,032

機械装置及び運搬具

※1,※2 1,020

※1,※2 1,054

減価償却累計額

642

686

機械装置及び運搬具(純額)

378

367

土地

562

548

リース資産

7,386

6,930

減価償却累計額

5,240

4,890

リース資産(純額)

2,145

2,040

建設仮勘定

74

466

その他

2,945

2,377

減価償却累計額

2,477

1,997

その他(純額)

468

379

有形固定資産合計

11,561

10,834

無形固定資産

 

 

その他

1,244

1,245

無形固定資産合計

1,244

1,245

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※3 67

※3 371

差入保証金

7,785

7,292

繰延税金資産

141

83

投資固定資産

739

227

減価償却累計額

667

199

投資固定資産(純額)

72

28

その他

※3 1,519

※3 1,936

貸倒引当金

227

682

投資その他の資産合計

9,360

9,029

固定資産合計

22,166

21,109

資産合計

41,129

40,805

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

3,345

3,275

短期借入金

※1,※4 4,114

※1,※4 4,027

リース債務

1,089

968

未払金

2,045

2,236

未払法人税等

391

624

未払費用

2,694

2,563

賞与引当金

774

758

役員賞与引当金

9

14

販売促進引当金

49

54

その他

540

815

流動負債合計

15,054

15,339

固定負債

 

 

長期借入金

※1 2,843

※1 3,016

リース債務

1,887

1,901

資産除去債務

3,184

2,997

その他

1,254

1,123

固定負債合計

9,169

9,039

負債合計

24,224

24,379

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,410

4,410

資本剰余金

5,002

5,002

利益剰余金

10,612

10,568

自己株式

4,128

4,129

株主資本合計

15,897

15,852

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

10

12

為替換算調整勘定

690

287

その他の包括利益累計額合計

701

299

新株予約権

248

196

非支配株主持分

57

77

純資産合計

16,904

16,426

負債純資産合計

41,129

40,805

ワタミ【7522】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

100,312

96,458

売上原価

41,489

41,071

売上総利益

58,823

55,386

販売費及び一般管理費

※1 58,640

※1 54,729

営業利益

182

656

営業外収益

 

 

受取利息

60

44

設備賃貸収入

487

313

協賛金収入

214

199

助成金収入

80

548

雑収入

651

554

営業外収益合計

1,493

1,660

営業外費用

 

 

支払利息

177

155

設備賃貸費用

462

305

持分法による投資損失

41

67

雑損失

276

153

営業外費用合計

958

681

経常利益

717

1,636

特別利益

 

 

関係会社株式売却益

-

36

特別利益合計

-

36

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 78

※2 205

減損損失

※3 2,107

※3 849

特別損失合計

2,185

1,055

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,468

617

法人税、住民税及び事業税

307

435

法人税等調整額

37

11

法人税等合計

344

446

当期純利益又は当期純損失(△)

1,813

170

非支配株主に帰属する当期純利益

20

19

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

1,833

150

ワタミ【7522】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)

1,468

617

減価償却費

3,742

3,188

減損損失

2,107

849

関係会社株式売却損益(△は益)

-

36

賞与引当金の増減額(△は減少)

369

3

販売促進引当金の増減額(△は減少)

47

4

受取利息及び受取配当金

60

44

支払利息

177

155

固定資産除却損

78

205

差入保証金償却額

61

42

売上債権の増減額(△は増加)

311

329

たな卸資産の増減額(△は増加)

119

278

立替金の増減額(△は増加)

390

139

未収入金の増減額(△は増加)

57

63

仕入債務の増減額(△は減少)

94

90

未払金の増減額(△は減少)

363

403

未払費用の増減額(△は減少)

59

28

未払消費税等の増減額(△は減少)

255

26

預り金の増減額(△は減少)

35

52

その他

636

330

小計

5,115

5,649

利息及び配当金の受取額

51

35

利息の支払額

177

155

法人税等の支払額

2,069

309

法人税等の還付額

121

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,042

5,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,521

2,223

有形固定資産の売却による収入

32

60

無形固定資産の取得による支出

101

378

資産除去債務の履行による支出

269

120

定期預金の預入による支出

10,657

5,448

定期預金の払戻による収入

5,468

5,418

差入保証金の差入による支出

292

156

投資有価証券の取得による支出

10

1

差入保証金の回収による収入

587

387

貸付けによる支出

56

28

貸付金の回収による収入

6

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

※2 198

保険積立金の積立による支出

3

3

その他

103

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,921

2,814

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

1,120

200

長期借入れによる収入

-

4,000

長期借入金の返済による支出

3,529

3,714

自己株式の取得による支出

0

0

自己株式の処分による収入

0

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,409

1,060

配当金の支払額

392

196

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,452

1,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

49

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,413

1,186

現金及び現金同等物の期首残高

19,052

8,638

現金及び現金同等物の期末残高

※1 8,638

※1 9,825