萬世電機【7565】の連結財務諸表 2018年3月期

萬世電機【7565】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,565,240

6,512,886

受取手形及び売掛金

7,038,687

※2 7,686,621

電子記録債権

1,136,664

※2 1,249,568

商品

776,997

997,027

繰延税金資産

83,966

81,451

未収入金

228,013

248,185

その他

27,074

38,078

貸倒引当金

4,083

4,462

流動資産合計

14,852,560

16,809,357

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

1,830,670

1,811,998

減価償却累計額

214,045

279,744

建物及び構築物(純額)

1,616,625

1,532,254

機械及び装置

707,144

707,144

減価償却累計額

107,835

151,336

機械及び装置(純額)

599,309

555,808

土地

113,613

113,613

建設仮勘定

471

-

その他

87,387

66,236

減価償却累計額

66,618

43,064

その他(純額)

20,768

23,171

有形固定資産合計

2,350,787

2,224,847

無形固定資産

50,054

37,504

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

794,066

874,763

その他

127,958

125,382

貸倒引当金

16,240

15,840

投資その他の資産合計

905,784

984,306

固定資産合計

3,306,627

3,246,658

資産合計

18,159,187

20,056,015

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

5,870,368

※2 7,433,858

短期借入金

※1 381,676

※1 350,000

未払法人税等

179,488

137,682

賞与引当金

152,215

144,160

役員賞与引当金

28,882

33,197

その他

463,736

519,050

流動負債合計

7,076,367

8,617,949

固定負債

 

 

繰延税金負債

578,929

579,561

役員退職慰労引当金

106,200

115,000

退職給付に係る負債

53,528

20,067

資産除去債務

65,410

66,193

その他

72,600

66,170

固定負債合計

876,668

846,992

負債合計

7,953,036

9,464,942

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,005,000

1,005,000

資本剰余金

838,560

838,560

利益剰余金

8,092,476

8,416,275

自己株式

13,965

15,342

株主資本合計

9,922,070

10,244,493

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

274,057

329,067

為替換算調整勘定

422

1,408

退職給付に係る調整累計額

10,444

18,920

その他の包括利益累計額合計

284,080

346,579

純資産合計

10,206,150

10,591,072

負債純資産合計

18,159,187

20,056,015

萬世電機【7565】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

21,392,965

21,939,594

売上原価

18,647,182

19,041,274

売上総利益

2,745,782

2,898,320

販売費及び一般管理費

 

 

配送保管費

266,746

271,981

広告宣伝費

10,496

7,747

役員報酬

101,904

103,349

給料及び賞与

861,558

861,546

賞与引当金繰入額

140,233

131,809

役員賞与引当金繰入額

27,384

32,763

退職給付費用

48,072

51,539

役員退職慰労引当金繰入額

12,500

12,400

福利厚生費

245,227

243,616

旅費及び交通費

70,980

72,104

租税公課

43,583

54,699

減価償却費

89,201

88,134

賃借料

88,314

81,384

貸倒引当金繰入額

172

457

その他

226,573

250,381

販売費及び一般管理費合計

2,232,604

2,263,913

営業利益

513,178

634,406

営業外収益

 

 

受取利息

2,867

699

受取配当金

14,437

15,551

受取保険金

-

3,538

社宅家賃収入

4,772

3,671

為替差益

-

1,921

その他

8,313

3,927

営業外収益合計

30,389

29,311

営業外費用

 

 

支払利息

2,194

2,279

売上割引

14,617

14,219

支払手数料

2,000

2,000

為替差損

4,236

-

その他

2,944

1,669

営業外費用合計

25,992

20,168

経常利益

517,575

643,549

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

32,698

-

特別利益合計

32,698

-

特別損失

 

 

固定資産除却損

0

-

投資事業組合清算損

10,689

-

特別損失合計

10,689

-

税金等調整前当期純利益

539,584

643,549

法人税、住民税及び事業税

251,839

248,316

法人税等調整額

54,880

24,690

法人税等合計

196,959

223,626

当期純利益

342,625

419,923

親会社株主に帰属する当期純利益

342,625

419,923

萬世電機【7565】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

539,584

643,549

減価償却費

131,813

130,745

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,086

8,054

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,498

4,315

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,500

8,800

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,989

21,250

受取利息及び受取配当金

17,304

16,251

支払利息

2,194

2,279

為替差損益(△は益)

2,544

2,532

投資有価証券売却損益(△は益)

32,698

-

投資事業組合清算損益(△は益)

10,689

-

売上債権の増減額(△は増加)

128,085

630,982

たな卸資産の増減額(△は増加)

79,280

220,484

仕入債務の増減額(△は減少)

85,018

1,540,759

その他

222,670

51,226

小計

989,327

1,384,730

利息及び配当金の受取額

17,450

16,012

利息の支払額

1,826

1,890

法人税等の支払額

138,552

283,087

法人税等の還付額

21,397

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

887,797

1,115,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

4,000,000

5,000,000

定期預金の払戻による収入

4,000,000

4,000,000

有形固定資産の取得による支出

33,701

32,437

無形固定資産の取得による支出

5,870

1,409

投資有価証券の取得による支出

9,043

1,586

投資有価証券の売却による収入

49,812

-

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

投資事業組合の清算による収入

20,912

-

その他

9,448

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,557

1,035,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

31,676

31,430

配当金の支払額

82,400

96,124

自己株式の取得による支出

-

1,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,724

128,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,852

3,741

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

965,778

52,354

現金及び現金同等物の期首残高

2,599,462

3,565,240

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,565,240

※1 3,512,886