萬世電機【7565】の連結財務諸表 2016年3月期

萬世電機【7565】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,382,094

4,599,462

受取手形及び売掛金

8,365,541

8,217,656

有価証券

52,948

132,659

商品

587,163

698,285

繰延税金資産

105,545

62,067

未収入金

554,544

260,895

その他

48,542

146,420

貸倒引当金

4,178

4,101

流動資産合計

15,092,202

14,113,345

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

154,954

1,823,670

減価償却累計額

132,661

147,074

建物及び構築物(純額)

22,292

1,676,596

機械及び装置

671,015

707,144

減価償却累計額

23,505

64,334

機械及び装置(純額)

647,510

642,810

土地

113,613

113,613

建設仮勘定

500,000

-

その他

103,074

87,643

減価償却累計額

96,593

61,916

その他(純額)

6,480

25,726

有形固定資産合計

1,289,896

2,458,746

無形固定資産

8,372

57,867

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

900,998

685,009

その他

444,480

141,424

貸倒引当金

17,087

16,947

投資その他の資産合計

1,328,391

809,486

固定資産合計

2,626,660

3,326,100

資産合計

17,718,862

17,439,445

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

5,928,823

5,820,581

短期借入金

※1 350,000

※1 350,000

未払法人税等

265,519

46,157

賞与引当金

156,149

145,129

役員賞与引当金

31,480

30,380

その他

398,688

303,233

流動負債合計

7,130,661

6,695,481

固定負債

 

 

繰延税金負債

627,835

573,044

役員退職慰労引当金

82,200

93,700

退職給付に係る負債

86,543

83,547

資産除去債務

12,531

64,636

その他

71,706

72,095

固定負債合計

880,817

887,024

負債合計

8,011,478

7,582,506

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,005,000

1,005,000

資本剰余金

838,560

838,560

利益剰余金

7,606,673

7,832,251

自己株式

12,884

13,965

株主資本合計

9,437,348

9,661,845

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

248,838

192,290

為替換算調整勘定

4,927

1,409

退職給付に係る調整累計額

16,268

1,394

その他の包括利益累計額合計

270,034

195,093

純資産合計

9,707,383

9,856,939

負債純資産合計

17,718,862

17,439,445

萬世電機【7565】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

22,022,138

21,408,219

売上原価

19,149,132

18,606,729

売上総利益

2,873,006

2,801,489

販売費及び一般管理費

 

 

配送保管費

279,531

285,899

広告宣伝費

10,466

17,473

役員報酬

101,034

101,244

給料及び賞与

855,366

860,438

賞与引当金繰入額

142,695

133,607

役員賞与引当金繰入額

31,480

30,380

退職給付費用

57,878

35,620

役員退職慰労引当金繰入額

18,000

11,500

福利厚生費

222,971

241,656

旅費及び交通費

77,237

78,216

租税公課

38,002

30,083

減価償却費

36,479

31,674

賃借料

107,424

150,337

貸倒引当金繰入額

3,057

215

その他

269,563

265,679

販売費及び一般管理費合計

2,245,075

2,273,596

営業利益

627,931

527,893

営業外収益

 

 

受取利息

16,109

4,377

受取配当金

11,232

13,785

受取保険金

10,400

-

社宅家賃収入

3,461

3,739

為替差益

18,909

-

投資事業組合運用益

15,644

5,075

その他

3,869

3,151

営業外収益合計

79,627

30,130

営業外費用

 

 

支払利息

2,639

2,491

売上割引

14,823

15,066

支払手数料

2,000

2,000

為替差損

-

11,553

開業費

1,845

-

その他

3,136

3,734

営業外費用合計

24,445

34,846

経常利益

683,113

523,177

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 2,047,341

-

投資有価証券償還益

88,350

6,988

投資有価証券売却益

392

-

特別利益合計

2,136,084

6,988

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 36,449

※2 524

その他

1,516

-

特別損失合計

37,965

524

税金等調整前当期純利益

2,781,231

529,642

法人税、住民税及び事業税

383,106

190,095

法人税等調整額

604,127

26,976

法人税等合計

987,234

217,072

当期純利益

1,793,996

312,570

親会社株主に帰属する当期純利益

1,793,996

312,570

萬世電機【7565】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,781,231

529,642

減価償却費

61,335

74,286

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,979

11,019

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,480

1,100

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

166,000

11,500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,590

24,983

受取利息及び受取配当金

27,342

18,163

支払利息

2,639

2,491

為替差損益(△は益)

580

615

投資有価証券売却損益(△は益)

392

-

投資事業組合運用損益(△は益)

15,644

5,075

投資有価証券償還損益(△は益)

88,350

6,988

有形固定資産売却損益(△は益)

2,047,341

-

売上債権の増減額(△は増加)

455,463

78,310

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,149

111,939

仕入債務の増減額(△は減少)

503,916

145,463

その他

30,343

102,067

小計

567,072

560,971

利息及び配当金の受取額

32,303

18,188

利息の支払額

2,230

1,829

法人税等の支払額

281,059

430,737

法人税等の還付額

2,121

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,207

146,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

7,900,000

4,000,000

定期預金の払戻による収入

6,500,000

5,200,000

有形固定資産の取得による支出

1,042,039

1,130,563

有形固定資産の売却による収入

2,148,511

-

無形固定資産の取得による支出

-

62,081

投資有価証券の取得による支出

7,467

13,538

投資有価証券の売却による収入

95,592

-

投資有価証券の償還による収入

200,000

53,515

投資事業組合からの分配による収入

38,097

20,640

長期前払費用の取得による支出

1,176

2,300

その他

10,058

540

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,459

65,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,257

-

配当金の支払額

73,366

86,992

自己株式の取得による支出

4,486

1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,110

88,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,481

6,283

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

269,038

117,367

現金及び現金同等物の期首残高

2,213,056

2,482,094

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,482,094

※1 2,599,462