ヤマノホールディングス【7571】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-12.3 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-33.7 %
純利5y CAGR・実績:-52.9 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上14,94714,10514,064-
前期比56.8%94.4%99.7%-
売上原価7,2616,7296,800-
売上総利益7,6877,3767,265-
%51.4%52.3%51.7%-
販管費7,4687,1317,213-
営業利益21924552-
前期比60.4%111.8%21.1%-
%1.5%1.7%0.4%-
受取利息および受取配当金5732-
持分法による投資利益----
営業外収益733735-
支払利息12811-
持分法による投資損失----
営業外費用271719-
経常利益26526668-
固定資産売却益44-0-
投資有価証券売却益----
特別利益544-99-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失482831-
特別損失1814762-
税引前利益628219104-
法人税等12678101-
%20.0%35.5%96.8%-
当期純利益5021413-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益5021413-
前期比266.1%28.1%2.4%-
%3.4%1.0%0.0%-
 
EBITDA368379189-
EPS14.8円4.1円0.1円3.0円
BPS46.9円44.4円39.1円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)-14,20014,000-
対実績比-99.3%100.5%-
営業利益(期初予)-240250-
対実績比-102.2%20.7%-
純利益(期初予)-120150-
対実績比-117.6%2.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価133円93円57円-
企業価値2,6271,6811,570-
時価総額4,5273,1661,912-
純有利子負債-1,873-1,529-342-
PER(会予)9.1倍26.4倍19.1倍-
PBR2.5倍2.3倍1.5倍-
PER × PBR22.3倍60.1倍27.9倍-
EV/EBITDA(会予)7.0倍4.3倍4.7倍-
PSR(会予)0.3倍0.2倍0.1倍-
PCFR(会予)6.4倍11.8倍8.1倍-
配当金3.0円2.0円0.0円2.0円
配当利回り1.5%3.2%--
配当性向20.3%48.3%0.0%-
自己資本配当率6.4%4.5%--
ROE31.5%9.3%0.3%-
純利益率(再掲)3.4%1.0%0.0%-
総資産回転率2.0回2.0回1.8回-
財務レバレッジ4.6倍4.7倍5.9倍-
実質ROE30.5%9.0%0.2%-
ROIC4.1%7.0%--
ROA6.8%2.0%0.0%-
β1.220.881.08-
βの決定係数(R2)0.160.160.26-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金2,5822,4172,064-
売上債権1,2311,5202,089-
棚卸資産1,3781,3101,362-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産12---
貸倒引当金-16-18-21-
流動資産5,4105,4605,834-
固定資産
建物・構築物9659591,177-
機械・運搬具--11-
土地373740-
建設仮勘定1-1-
有形固定資産386371575-
のれん125117204-
無形固定資産154128226-
投資有価証券432244142-
繰延税金資産-16--
貸倒引当金-14-14-14-
敷金および保証金972902943-
投資その他の資産1,4471,1961,127-
固定資産1,9871,6951,928-
総資産7,3977,1547,761-
 
負債
有利子負債合計7098881,722-
仕入債務1,5861,6091,486-
前受金1,6311,5661,378-
未払法人税等772656-
繰延税金負債(固定)376--
負債5,8025,6436,451-
 
純資産
資本金100100100-
資本剰余金111-
利益剰余金1,3971,4361,371-
自己株式-54-54-102-
非支配株主持分----
純資産1,5951,5111,311-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益628219104-
減価償却費938273-
のれん償却額565264-
減損損失482831-
受取利息及び受取配当金-57-3-2-
売上債権の増減額-35-287-550-
棚卸資産の増減額-11968-12-
仕入債務の増減額-6325-220-
営業CF58-153-876-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還900-
固定資産の購入-95-67-96-
固定資産の売却0112-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF2,534-2830-
財務CF
短期借入金の純増減額-106280490-
長期借入れ-100825-
長期借入金の返済-1,219-202-667-
社債の発行----
社債の償還-38-22-22-
自己株式の取得-20--48-
自己株式の売却20---
配当金の支払-67-101-68-
財務CF-1,54116493-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額9171119-
研究開発費----
発行済株式総数34,040,189株34,040,189株33,540,189株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数639人581人726人-
売上/従業員(千円)23,39224,27719,372-
営利/従業員(千円)34342271-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-12.3 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-33.7 %
純利5y CAGR・実績:-52.9 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上7,69111,25414,9473,3157,02710,42614,1053,2666,94210,24614,0642,328-
前期比61.3%58.0%56.8%84.8%91.4%92.6%94.4%98.5%98.8%98.3%99.7%71.3%-
売上原価3,7345,4817,2611,6473,3644,9956,7291,5773,2964,9306,8001,221-
売上総利益3,9575,7737,6871,6683,6635,4317,3761,6893,6455,3167,2651,107-
%51.5%51.3%51.4%50.3%52.1%52.1%52.3%51.7%52.5%51.9%51.7%47.6%-
販管費3,8615,6837,4681,7413,5765,3157,1311,7613,5365,3487,2131,309-
営業利益9690219-7287116245-72110-3252-202-
前期比308.3%52.7%60.4%167.8%90.3%129.4%111.8%98.7%126.8%-27.4%21.1%282.6%-
%1.2%0.8%1.5%-1.2%1.1%1.7%-1.6%-0.4%--
受取利息および受取配当金575757133302220-
持分法による投資利益-------------
営業外収益66697361036372614356-
支払利息810122468247114-
持分法による投資損失-------------
営業外費用141927610131748131911-
経常利益148140265-7387139266-74108-3268-208-
固定資産売却益444444-----000--
投資有価証券売却益-------------
特別利益543543544-----009927-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-----------4-
減損損失1248-3328-12319-
特別損失1221281816142047682062368-
税引前利益569555628-7973119219-79100-51104-548-
法人税等356012674251781934411017-
%6.1%10.7%20.0%-9.0%57.1%43.1%35.5%-23.9%34.4%-80.7%96.8%-1.4%-
当期純利益535495502-863168141-9866-923-555-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益535495502-863168141-9866-923-555-
前期比-1,758.9%744.3%266.1%-20.0%5.9%13.7%28.1%114.5%209.7%-136.3%2.4%565.5%-
%7.0%4.4%3.4%-0.4%0.6%1.0%-0.9%-0.0%--
 
EBITDA17090368-155116379-169-189--
EPS14.8円14.8円14.8円4.1円4.1円4.1円4.1円0.1円0.1円0.1円0.1円0.1円0.0円
BPS56.5円54.1円46.9円39.1円42.3円40.9円44.4円38.0円43.0円38.2円39.1円23.7円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)---14,20014,20014,20014,20014,00014,00014,00014,000--
対実績比---23.3%49.5%73.4%99.3%23.3%49.6%73.2%100.5%--
営業利益(期初予)---240240240240250250250250--
対実績比----30.2%36.1%48.5%102.2%-28.6%43.9%-12.8%20.7%--
純利益(期初予)---120120120120150150150150--
対実績比----71.5%26.2%56.4%117.6%-65.5%43.9%-61.5%2.2%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価128円133円133円114円107円83円93円94円91円90円57円70円-
企業価値2,6322,4952,6272,0071,9031,2681,6811,6712,3072,2741,5702,920-
時価総額4,3574,5274,5273,8813,6422,8253,1663,2003,0523,0191,9122,348-
純有利子負債-2,033-1,900-1,873-1,739-1,557-1,484-1,529-1,202-745-573-342573-
PER(会予)8.7倍9.1倍9.1倍32.3倍30.4倍23.5倍26.4倍21.3倍20.3倍30.2倍19.1倍--
PBR2.2倍2.4倍2.5倍2.4倍2.7倍2.0倍2.3倍2.1倍2.1倍2.1倍1.5倍3.0倍-
PER × PBR19.3倍21.3倍22.3倍78.7倍83.0倍46.2倍60.1倍45.2倍43.1倍63.2倍27.9倍--
EV/EBITDA(会予)7.0倍6.6倍7.0倍5.2倍4.9倍3.3倍4.3倍4.4倍6.0倍6.8倍4.7倍--
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.1倍--
PCFR(会予)6.2倍6.4倍6.4倍14.4倍13.5倍10.5倍11.8倍11.3倍10.7倍12.9倍8.1倍17.1倍-
配当金--3.0円---2.0円---0.0円-0.0円
配当利回り1.6%1.5%1.5%2.6%2.8%3.6%3.2%2.1%2.2%2.2%---
配当性向--20.3%---48.3%---0.0%--
自己資本配当率5.3%5.5%6.4%5.1%4.7%4.9%4.5%------
ROE26.1%27.3%31.5%10.6%9.8%10.1%9.3%0.3%0.2%0.3%0.3%0.4%-
純利益率(再掲)7.0%4.4%3.4%-0.4%0.6%1.0%-0.9%-0.0%--
総資産回転率1.8回1.9回2.0回2.0回2.0回2.1回2.0回2.0回2.1回1.8回1.8回1.7回-
財務レバレッジ4.3倍4.3倍4.6倍5.4倍4.8倍4.8倍4.7倍5.6倍4.8倍6.0倍5.9倍10.1倍-
実質ROE25.4%26.5%30.5%10.2%9.4%9.8%9.0%0.2%0.2%0.2%0.2%0.4%-
ROIC3.4%3.6%4.1%8.4%7.6%7.8%7.0%------
ROA6.0%6.3%6.8%2.0%2.0%2.1%2.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
β1.231.201.220.710.610.840.880.840.870.881.081.12-
βの決定係数(R2)0.170.150.160.080.060.150.160.160.170.170.260.39-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金2,9132,6652,5822,3922,3272,2382,4172,2421,9362,0702,0642,559-
売上債権1,1861,1611,2311,1681,1851,1731,5201,5661,7021,9732,0891,813-
棚卸資産1,5061,5101,3781,5061,3901,3831,3101,4561,3511,4971,3621,449-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産121212----------
貸倒引当金-15-16-16-16-15-16-18-18-19-21-21-19-
流動資産5,8075,5465,4105,2985,0885,0005,4605,4915,2155,7345,8346,119-
固定資産
建物・構築物9859959659649899859599279201,0891,1771,185-
機械・運搬具----------1111-
土地373737373737373725254040-
建設仮勘定--1------611-
有形固定資産422427386395382393371402394533575575-
のれん15413912511414513111710490238204186-
無形固定資産20318315413616314512811399247226207-
投資有価証券893831432318303182244211215213142178-
繰延税金資産---12165116------
貸倒引当金-11-11-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
敷金および保証金970977972934940922902896878941943930-
投資その他の資産1,9071,8511,4471,3041,2981,1921,1961,1741,1521,2131,1271,151-
固定資産2,5322,4611,9871,8361,8431,7301,6951,6901,6451,9931,9281,933-
総資産8,3388,0077,3977,1346,9316,7297,1547,1816,8607,7287,7618,052-
 
負債
有利子負債合計8807647096537707538881,0401,1911,4971,7223,132-
仕入債務1,7701,6991,5861,7351,6411,6071,6091,6751,4331,6771,4861,134-
前受金1,6901,7541,6311,6471,4631,4451,5661,5001,2731,5041,3781,191-
未払法人税等3748777421526173321567-
繰延税金負債(固定)1711493710996------
負債6,4176,1655,8025,8025,4915,3385,6435,9065,4186,4456,4517,258-
 
純資産
資本金100100100100100100100100100100100100-
資本剰余金111111111111-
利益剰余金1,4301,3911,3971,2091,3261,3621,4361,2691,4331,2751,371815-
自己株式-54-54-54-54-54-54-54-102-102-102-102-102-
非支配株主持分-------------
純資産1,9221,8421,5951,3321,4401,3911,5111,2761,4421,2831,311795-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益569555628-7973119219-79100-51104-548-
減価償却費46-93-43-82-32-73--
のれん償却額28-56-25-52-27-64--
減損損失1248-3328-12319-
受取利息及び受取配当金-57--57--3--3--2--2--
売上債権の増減額9--35-47--287--182--550--
棚卸資産の増減額-247--119--12-68--41--12--
仕入債務の増減額161--63-32-25--251--220--
営業CF168-58--151--153--650--876--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還009000000000-
固定資産の購入-730-950-390-670-270-960-
固定資産の売却00001010120120-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF2,499-2,534--20--28--9-30--
財務CF
短期借入金の純増減額-46--106-60-280-210-490--
長期借入れ----100-100-200-825--
長期借入金の返済-1,128--1,219--111--202--96--667--
社債の発行-------------
社債の償還-18--38--11--22--11--22--
自己株式の取得-20--20------48--48--
自己株式の売却19-20----------
配当金の支払-64--67--102--101--68--68--
財務CF-1,286--1,541--85-16-178-493--
換算差額-------------
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--91---71---119--
研究開発費-------------
発行済株式総数34,040,192株34,040,189株34,040,189株34,040,189株34,040,189株34,040,189株34,040,189株33,540,189株33,540,189株33,540,189株33,540,189株33,540,189株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--639人---581人---726人--
売上/従業員(千円)--23,392---24,277---19,372--
営利/従業員(千円)--343---422---71--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-12.3 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-33.7 %
純利5y CAGR・実績:-52.9 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上3,7823,5633,6943,3153,7123,3993,6793,2663,6753,3053,8182,328-
前期比58.5%51.9%53.3%84.8%98.1%95.4%99.6%98.5%99.0%97.2%103.8%71.3%-
売上原価1,7961,7481,7791,6471,7171,6311,7341,5771,7191,6341,8691,221-
売上総利益1,9861,8151,9141,6681,9941,7681,9451,6891,9561,6711,9481,107-
%52.5%51.0%51.8%50.3%53.7%52.0%52.9%51.7%53.2%50.6%51.0%47.6%-
販管費1,8471,8211,7851,7411,8351,7391,8161,7611,7751,8121,8651,309-
営業利益139-6129-7215930129-72181-14284-202-
前期比215.3%-4.2%67.3%167.8%114.4%-513.3%99.5%98.7%114.0%-473.7%65.0%282.6%-
%3.7%-0.2%3.5%-2.2%4.3%0.9%3.5%-2.2%4.9%-4.3%2.2%-8.7%-
受取利息および受取配当金200120002000-
持分法による投資利益000-000-000--
営業外収益63465261238216-
支払利息322222222344-
持分法による投資損失000-000-000--
営業外費用5586334436611-
経常利益140-8126-7316052126-74181-13999-208-
固定資産売却益000-000-000--
投資有価証券売却益000-000-000--
特別利益000-000-009827-
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損000-000-0004-
減損損失1145-3024-11299-
特別損失1765368727621242368-
税引前利益123-1473-7915246100-79180-151155-548-
法人税等17256673592619167607-
%13.8%-176.2%90.7%-9.0%22.8%20.6%26.5%-23.9%8.6%-4.4%38.4%-1.4%-
当期純利益106-397-861173673-98164-15896-555-
非支配株主に帰属する当期純利益000-000-000--
親会社株主に帰属する当期純利益106-397-861173673-98164-15896-555-
前期比185.7%-40.3%5.5%-20.0%110.4%-92.9%1,085.6%114.5%140.0%-435.5%130.2%565.5%-
%2.8%-1.1%0.2%-2.6%3.2%1.1%2.0%-3.0%4.5%-4.8%2.5%-23.9%-
 
EBITDA17090368-155116379-169-189--
EPS14.8円14.8円14.8円4.1円4.1円4.1円4.1円0.1円0.1円0.1円0.1円0.1円0.0円
BPS56.5円54.1円46.9円39.1円42.3円40.9円44.4円38.0円43.0円38.2円39.1円23.7円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)---14,20014,20014,20014,20014,00014,00014,00014,000--
対実績比---23.3%49.5%73.4%99.3%23.3%49.6%73.2%100.5%--
営業利益(期初予)---240240240240250250250250--
対実績比----30.2%36.1%48.5%102.2%-28.6%43.9%-12.8%20.7%--
純利益(期初予)---120120120120150150150150--
対実績比----71.5%26.2%56.4%117.6%-65.5%43.9%-61.5%2.2%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価128円133円133円114円107円83円93円94円91円90円57円70円-
企業価値2,6322,4952,6272,0071,9031,2681,6811,6712,3072,2741,5702,920-
時価総額4,3574,5274,5273,8813,6422,8253,1663,2003,0523,0191,9122,348-
純有利子負債-2,033-1,900-1,873-1,739-1,557-1,484-1,529-1,202-745-573-342573-
PER(会予)8.7倍9.1倍9.1倍32.3倍30.4倍23.5倍26.4倍21.3倍20.3倍30.2倍19.1倍--
PBR2.2倍2.4倍2.5倍2.4倍2.7倍2.0倍2.3倍2.1倍2.1倍2.1倍1.5倍3.0倍-
PER × PBR19.3倍21.3倍22.3倍78.7倍83.0倍46.2倍60.1倍45.2倍43.1倍63.2倍27.9倍--
EV/EBITDA(会予)7.0倍6.6倍7.0倍5.2倍4.9倍3.3倍4.3倍4.4倍6.0倍6.8倍4.7倍--
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.1倍--
PCFR(会予)6.2倍6.4倍6.4倍14.4倍13.5倍10.5倍11.8倍11.3倍10.7倍12.9倍8.1倍17.1倍-
配当金--3.0円---2.0円---0.0円-0.0円
配当利回り1.6%1.5%1.5%2.6%2.8%3.6%3.2%2.1%2.2%2.2%---
配当性向--20.3%---48.3%---0.0%--
自己資本配当率5.3%5.5%6.4%5.1%4.7%4.9%4.5%------
ROE26.1%27.3%31.5%10.6%9.8%10.1%9.3%0.3%0.2%0.3%0.3%0.4%-
純利益率(再掲)7.0%4.4%3.4%-0.4%0.6%1.0%-0.9%-0.0%--
総資産回転率1.8回1.9回2.0回2.0回2.0回2.1回2.0回2.0回2.1回1.8回1.8回1.7回-
財務レバレッジ4.3倍4.3倍4.6倍5.4倍4.8倍4.8倍4.7倍5.6倍4.8倍6.0倍5.9倍10.1倍-
実質ROE25.4%26.5%30.5%10.2%9.4%9.8%9.0%0.2%0.2%0.2%0.2%0.4%-
ROIC3.4%3.6%4.1%8.4%7.6%7.8%7.0%------
ROA6.0%6.3%6.8%2.0%2.0%2.1%2.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
β1.231.201.220.710.610.840.880.840.870.881.081.12-
βの決定係数(R2)0.170.150.160.080.060.150.160.160.170.170.260.39-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金2,9132,6652,5822,3922,3272,2382,4172,2421,9362,0702,0642,559-
売上債権1,1861,1611,2311,1681,1851,1731,5201,5661,7021,9732,0891,813-
棚卸資産1,5061,5101,3781,5061,3901,3831,3101,4561,3511,4971,3621,449-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産121212----------
貸倒引当金-15-16-16-16-15-16-18-18-19-21-21-19-
流動資産5,8075,5465,4105,2985,0885,0005,4605,4915,2155,7345,8346,119-
固定資産
建物・構築物9859959659649899859599279201,0891,1771,185-
機械・運搬具----------1111-
土地373737373737373725254040-
建設仮勘定--1------611-
有形固定資産422427386395382393371402394533575575-
のれん15413912511414513111710490238204186-
無形固定資産20318315413616314512811399247226207-
投資有価証券893831432318303182244211215213142178-
繰延税金資産---12165116------
貸倒引当金-11-11-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
敷金および保証金970977972934940922902896878941943930-
投資その他の資産1,9071,8511,4471,3041,2981,1921,1961,1741,1521,2131,1271,151-
固定資産2,5322,4611,9871,8361,8431,7301,6951,6901,6451,9931,9281,933-
総資産8,3388,0077,3977,1346,9316,7297,1547,1816,8607,7287,7618,052-
 
負債
有利子負債合計8807647096537707538881,0401,1911,4971,7223,132-
仕入債務1,7701,6991,5861,7351,6411,6071,6091,6751,4331,6771,4861,134-
前受金1,6901,7541,6311,6471,4631,4451,5661,5001,2731,5041,3781,191-
未払法人税等3748777421526173321567-
繰延税金負債(固定)1711493710996------
負債6,4176,1655,8025,8025,4915,3385,6435,9065,4186,4456,4517,258-
 
純資産
資本金100100100100100100100100100100100100-
資本剰余金111111111111-
利益剰余金1,4301,3911,3971,2091,3261,3621,4361,2691,4331,2751,371815-
自己株式-54-54-54-54-54-54-54-102-102-102-102-102-
非支配株主持分-------------
純資産1,9221,8421,5951,3321,4401,3911,5111,2761,4421,2831,311795-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益569555628-7973119219-79100-51104-548-
減価償却費46-93-43-82-32-73--
のれん償却額28-56-25-52-27-64--
減損損失1145-3024-11299-
受取利息及び受取配当金-57--57--3--3--2--2--
売上債権の増減額9--35-47--287--182--550--
棚卸資産の増減額-247--119--12-68--41--12--
仕入債務の増減額161--63-32-25--251--220--
営業CF168-58--151--153--650--876--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還009000000000-
固定資産の購入-730-950-390-670-270-960-
固定資産の売却00001010120120-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF2,499-2,534--20--28--9-30--
財務CF
短期借入金の純増減額-46--106-60-280-210-490--
長期借入れ----100-100-200-825--
長期借入金の返済-1,128--1,219--111--202--96--667--
社債の発行-------------
社債の償還-18--38--11--22--11--22--
自己株式の取得-20--20------48--48--
自己株式の売却19-20----------
配当金の支払-64--67--102--101--68--68--
財務CF-1,286--1,541--85-16-178-493--
換算差額-------------
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--91---71---119--
研究開発費-------------
発行済株式総数34,040,192株34,040,189株34,040,189株34,040,189株34,040,189株34,040,189株34,040,189株33,540,189株33,540,189株33,540,189株33,540,189株33,540,189株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--639人---581人---726人--
売上/従業員(千円)--23,392---24,277---19,372--
営利/従業員(千円)--343---422---71--