ポプラ【7601】の連結財務諸表 2018年2月期

ポプラ【7601】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年2月28日)

当連結会計年度

(平成30年2月28日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

803,552

746,543

受取手形及び売掛金

221,111

186,222

加盟店貸勘定

※1 213,307

※1 195,193

商品及び製品

692,119

632,678

原材料及び貯蔵品

41,530

65,902

繰延税金資産

773

1,281

その他

1,115,403

1,106,343

貸倒引当金

7,734

7,750

流動資産合計

3,080,065

2,926,414

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

自社有形固定資産

 

 

建物及び構築物

4,168,492

4,081,173

減価償却累計額

3,534,918

3,530,907

建物及び構築物(純額)

633,574

550,265

機械装置及び運搬具

400,631

402,668

減価償却累計額

388,368

391,359

機械装置及び運搬具(純額)

12,262

11,309

器具備品

1,318,965

1,184,487

減価償却累計額

1,273,648

1,161,308

器具備品(純額)

45,317

23,178

土地

1,870,722

1,678,686

リース資産

1,782,554

1,693,124

減価償却累計額

1,133,002

1,267,506

リース資産(純額)

649,551

425,618

自社有形固定資産合計

3,211,428

2,689,057

貸与有形固定資産

 

 

建物及び構築物

1,900,846

1,834,973

減価償却累計額

1,404,449

1,388,429

建物及び構築物(純額)

496,397

446,543

器具備品

683,097

662,882

減価償却累計額

659,117

649,101

器具備品(純額)

23,980

13,781

土地

609,437

799,974

その他(純額)

68,555

85,468

貸与有形固定資産合計

1,198,371

1,345,768

有形固定資産合計

4,409,799

4,034,826

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

638,819

413,780

リース資産

4,795

9,235

その他

19,647

24,585

無形固定資産合計

663,262

447,601

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年2月28日)

当連結会計年度

(平成30年2月28日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※2 2,794,684

※2 3,038,726

長期貸付金

69,728

46,646

敷金及び保証金

1,655,952

1,540,955

その他

151,969

184,933

貸倒引当金

75,651

76,343

投資その他の資産合計

4,596,682

4,734,919

固定資産合計

9,669,744

9,217,347

資産合計

12,749,810

12,143,762

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

1,477,426

1,362,105

加盟店買掛金

※3 903,847

※3 871,220

短期借入金

※4 1,000,000

※4 300,000

リース債務

301,982

307,939

未払金

650,469

535,003

未払法人税等

285,378

790

賞与引当金

56,347

38,072

預り金

874,507

780,287

その他

460,818

423,135

流動負債合計

6,010,778

4,618,553

固定負債

 

 

リース債務

615,416

442,892

繰延税金負債

146,681

204,246

退職給付に係る負債

543,555

481,601

資産除去債務

605,429

585,175

長期預り金

※5 1,168,720

※5 1,126,815

その他

406,842

280,432

固定負債合計

3,486,645

3,121,163

負債合計

9,497,423

7,739,717

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,410,137

2,908,867

資本剰余金

185,009

683,739

利益剰余金

360,881

290,354

自己株式

135

168

株主資本合計

2,955,892

3,882,793

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

279,941

412,245

退職給付に係る調整累計額

16,551

109,005

その他の包括利益累計額合計

296,493

521,250

純資産合計

3,252,386

4,404,044

負債純資産合計

12,749,810

12,143,762

ポプラ【7601】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

売上高

 

 

売上高

29,687,307

25,440,764

営業収入

 

 

加盟店からの収入

1,732,230

1,559,855

その他の営業収入

1,850,960

1,766,084

営業収入合計

3,583,190

3,325,939

営業総収入合計

33,270,497

28,766,703

売上原価

23,222,163

19,895,724

売上総利益

6,465,143

5,545,040

営業総利益

10,048,334

8,870,979

販売費及び一般管理費

 

 

荷造運搬費

740,282

704,094

広告宣伝費

26,400

18,180

販売促進費

540,836

469,124

役員報酬

86,268

75,301

従業員給料及び賞与

3,648,332

3,112,020

賞与引当金繰入額

54,539

36,581

退職給付費用

88,968

75,896

法定福利及び厚生費

420,688

390,796

水道光熱費

444,773

383,620

消耗品費

98,076

78,042

租税公課

155,898

143,644

減価償却費

423,681

371,835

不動産賃借料

1,481,317

1,197,956

リース料

67,608

59,745

その他

2,238,686

2,091,039

販売費及び一般管理費合計

10,516,360

9,207,880

営業損失(△)

468,026

336,901

営業外収益

 

 

受取利息

6,913

3,773

受取配当金

7,716

61,961

持分法による投資利益

45,999

受取手数料

23,197

22,464

受取保険金

6,273

8,466

受取補填金

33,400

99,940

開発負担金収入

10,548

29,548

その他

23,025

19,404

営業外収益合計

111,073

291,557

営業外費用

 

 

支払利息

27,135

22,567

持分法による投資損失

33,224

株式交付費

10,603

貸倒引当金繰入額

12,828

291

その他

5,554

3,589

営業外費用合計

78,742

37,052

経常損失(△)

435,695

82,395

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 7,657

※1 21,556

受取分担金

404,714

持分変動利益

844,819

補償金・違約金

3,665

33,264

店舗譲渡益

9,467

77,894

その他

10,277

2,956

特別利益合計

1,280,601

135,672

特別損失

 

 

固定資産売却損

※2 26,054

※2 5,072

固定資産除却損

※3 117,050

※3 2,968

減損損失

※4 59,239

※4 65,221

店舗閉鎖損失

92,918

4,896

その他

784

192

特別損失合計

296,048

78,350

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

548,856

25,074

法人税、住民税及び事業税

266,702

47,184

法人税等調整額

7,041

1,731

法人税等合計

259,661

45,452

当期純利益又は当期純損失(△)

289,195

70,526

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

289,195

70,526

ポプラ【7601】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

548,856

25,074

減価償却費

765,780

698,072

減損損失

59,239

65,221

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

35,452

30,661

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,084

707

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,951

18,274

受取利息及び受取配当金

14,629

65,735

支払利息

27,135

22,567

持分法による投資損益(△は益)

33,224

45,999

固定資産除売却損益(△は益)

135,448

13,516

店舗閉鎖損失

92,918

4,896

受取分担金

404,714

持分変動損益(△は益)

844,819

売上債権の増減額(△は増加)

116,530

34,888

加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額

20,775

20,311

未収入金の増減額(△は増加)

19,470

55,935

たな卸資産の増減額(△は増加)

222,863

35,070

仕入債務の増減額(△は減少)

586,511

147,947

その他

484,941

250,420

小計

289,827

401,364

利息及び配当金の受取額

13,255

64,672

利息の支払額

27,215

22,066

分担金の受取額

404,714

補償金の受取額

2,045

33,264

法人税等の支払額

82,241

365,576

法人税等の還付額

800

907

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,530

112,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

20,617

21,024

有形固定資産の売却による収入

195,341

24,088

投資有価証券の取得による支出

6,874

7,111

貸付けによる支出

34,626

11,850

貸付金の回収による収入

121,718

34,190

関係会社株式の取得による支出

1,339,534

敷金及び保証金の差入による支出

42,357

14,805

敷金及び保証金の回収による収入

286,483

113,253

長期預り金の返還による支出

7,936

7,936

その他

113,322

19,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

961,725

89,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

986,856

リース債務の返済による支出

298,288

313,836

自己株式の取得による支出

47

32

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000,000

700,000

設備関係割賦債務の返済による支出

297,503

232,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

404,160

259,219

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

536,033

57,009

現金及び現金同等物の期首残高

1,339,586

803,552

現金及び現金同等物の期末残高

※1 803,552

※1 746,543