リコー【7752】の連結財務諸表 2020年3月期

リコー【7752】の連結貸借対照表

① 【連結財政状態計算書】

 

区分

注記
番号

前連結会計年度
(2019年3月31日)
(百万円)

当連結会計年度
(2020年3月31日)
(百万円)

(資産の部)

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

7

240,099

262,834

定期預金

7

70

50

営業債権及びその他の債権

8

604,804

392,780

その他の金融資産

14,15

294,351

87,226

棚卸資産

9

207,748

201,248

その他の流動資産

 

40,107

36,428

小計

 

1,387,179

980,566

売却目的で保有する資産

10

2,583

1,125,582

流動資産合計

 

1,389,762

2,106,148

非流動資産

 

 

 

有形固定資産

11,13

250,287

201,569

使用権資産

14

59,425

のれん及び無形資産

12,13

219,806

231,898

その他の金融資産

14,15

708,295

139,181

持分法で会計処理されている投資

 

12,521

14,305

その他の投資

16

22,443

14,951

その他の非流動資産

 

38,006

29,550

繰延税金資産

22

84,012

70,618

非流動資産合計

 

1,335,370

761,497

資産合計

5

2,725,132

2,867,645

 

 

 

区分

注記
番号

前連結会計年度
(2019年3月31日)
(百万円)

当連結会計年度
(2020年3月31日)
(百万円)

(負債及び資本の部)

 

 

 

流動負債

 

 

 

社債及び借入金

18

266,957

51,492

営業債務及びその他の債務

17

306,189

246,055

リース負債

14

27,230

その他の金融負債

20

521

未払法人所得税

 

15,455

9,455

引当金

19

12,277

11,686

その他の流動負債

21

242,799

233,909

小計

 

844,198

579,827

売却目的で保有する資産に直接関連する負債

10

969,069

流動負債合計

 

844,198

1,548,896

非流動負債

 

 

 

社債及び借入金

18

666,462

128,172

リース負債

14

38,741

その他の金融負債

20

3,420

退職給付に係る負債

23

105,288

99,795

引当金

19

6,610

6,458

その他の非流動負債

21

77,619

34,143

繰延税金負債

22

2,547

2,913

非流動負債合計

 

861,946

310,222

負債合計

 

1,706,144

1,859,118

資本

 

 

 

資本金

25

135,364

135,364

資本剰余金

25

186,086

186,173

自己株式

25

△37,394

△37,795

その他の資本の構成要素

 

73,645

41,768

売却目的で保有する処分グループに関連するその他の包括利益

10

130

利益剰余金

25

574,876

594,731

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

932,577

920,371

非支配持分

37

86,411

88,156

資本合計

 

1,018,988

1,008,527

負債及び資本合計

 

2,725,132

2,867,645

 

 

リコー【7752】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2018年4月1日
 至2019年3月31日)
(百万円)

比率
(%)

当連結会計年度
(自2019年4月1日
 至2020年3月31日)
(百万円)

比率
(%)

売上高

5,29

2,013,228

100.0

2,008,580

100.0

売上原価

 

1,246,345

 

1,287,003

 

売上総利益

 

766,883

38.1

721,577

35.9

販売費及び一般管理費

30,31

702,912

 

658,435

 

その他の収益

27

23,449

 

15,911

 

のれんの減損

13

581

 

13

 

営業利益

 

86,839

4.3

79,040

3.9

金融収益

32

4,598

 

4,926

 

金融費用

32

7,965

 

8,319

 

持分法による投資利益

 

492

 

244

 

税引前利益

 

83,964

4.2

75,891

3.8

法人所得税費用

22

28,587

 

31,478

 

当期利益

 

55,377

 

44,413

 

当期利益の帰属先:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

49,526

2.5

39,546

2.0

非支配持分

 

5,851

 

4,867

 

 

 

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2018年4月1日
  至2019年3月31日)

当連結会計年度
(自2019年4月1日
  至2020年3月31日)

1株当たり当期利益
(親会社の所有者に帰属):

34

 

 

 

 

基本的

 

68.32

54.58

希薄化後

 

54.58

 

(注) その他の収益には固定資産売却益等が含まれております。なお、前連結会計年度にはリコーロジスティクス株式譲渡益等が含まれております。

前連結会計年度の販売費及び一般管理費にはRicoh India Limited(以下、リコーインド)の支配喪失に伴う連結除外益、リコーインド向け債権に対する貸倒引当金繰入等が含まれております。

リコー【7752】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2018年4月1日

 至2019年3月31日)

(百万円)

当連結会計年度

(自2019年4月1日

 至2020年3月31日)

(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

55,377

44,413

営業活動による純増額への調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

5

94,288

120,688

有形固定資産及び無形資産の減損

13

2,138

909

のれんの減損

13

581

13

その他の収益

27

△23,449

△6,748

持分法による投資利益

 

△492

△244

金融収益及び金融費用

32

3,367

3,393

法人所得税費用

22

28,587

31,478

営業債権及びその他の債権の減少(△増加)

 

△6,595

16,408

棚卸資産の減少(△増加)

 

△30,097

3,158

リース債権の増加

 

△13,527

△33,953

営業債務及びその他の債務の増加(△減少)

 

10,024

△18,987

退職給付に係る負債の減少

 

△6,937

△6,805

その他(純額)

 

553

△4,966

利息及び配当金の受取額

 

4,123

4,557

利息の支払額

 

△5,007

△4,429

法人所得税の支払額

 

△30,987

△32,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

81,947

116,701

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却

 

9,707

8,615

有形固定資産の取得

 

△72,462

△86,596

無形資産の売却

 

969

221

無形資産の取得

 

△29,589

△27,188

有価証券の取得

 

△8,639

△14,982

有価証券の売却

 

63,830

3,985

定期預金の増減(純額)

 

458

12

事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)

6

△5,133

△16,462

子会社の支配喪失による増減

28

10,223

その他

 

△15,295

△32,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△45,931

△164,591

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の増減(純額)

18

26,236

6,068

長期借入債務による調達

18

152,234

292,885

長期借入債務の返済

18

△139,399

△200,950

社債発行による調達

18

50,000

72,119

社債の償還

18

△35,000

△42,148

リース負債の返済

18

△30,065

支払配当金

25

△12,685

△18,841

自己株式の取得

 

△10

△401

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

28

3,006

その他

 

△1,958

△2,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

42,424

75,757

Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額

 

1,091

△4,278

Ⅴ 現金及び現金同等物の純増額

 

79,531

23,589

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

160,568

240,099

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

 

240,099

263,688

売却目的で保有する資産への振替額

 

△854

現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額)

7

240,099

262,834