リコー【7752】の連結財務諸表 2019年3月期

リコー【7752】の連結貸借対照表

① 【連結財政状態計算書】

 

区分

注記
番号

前連結会計年度
(2018年3月31日)
(百万円)

当連結会計年度
(2019年3月31日)
(百万円)

(資産の部)

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

6

160,568

240,099

定期預金

6

68

70

営業債権及びその他の債権

7

589,741

604,804

その他の金融資産

13,14

291,144

294,351

棚卸資産

8

180,484

207,748

その他の投資

15,24

55,921

その他の流動資産

 

50,052

40,107

小計

 

1,327,978

1,387,179

売却目的で保有する資産

9

2,583

流動資産合計

 

1,327,978

1,389,762

非流動資産

 

 

 

有形固定資産

10,12

250,005

250,287

のれん及び無形資産

11,12

217,130

219,806

その他の金融資産

13,14

689,629

708,295

持分法で会計処理されている投資

26

3,703

12,521

その他の投資

15

26,985

22,443

その他の非流動資産

 

36,806

38,006

繰延税金資産

21

88,794

84,012

非流動資産合計

 

1,313,052

1,335,370

資産合計

5

2,641,030

2,725,132

 

 

 

区分

注記
番号

前連結会計年度
(2018年3月31日)
(百万円)

当連結会計年度
(2019年3月31日)
(百万円)

(負債及び資本の部)

 

 

 

流動負債

 

 

 

社債及び借入金

17

223,194

266,957

営業債務及びその他の債務

16

300,724

306,189

その他の金融負債

19

453

521

未払法人所得税

 

17,871

15,455

引当金

18

12,235

12,277

その他の流動負債

20

234,045

242,799

流動負債合計

 

788,522

844,198

非流動負債

 

 

 

社債及び借入金

17

658,707

666,462

その他の金融負債

19

3,788

3,420

退職給付に係る負債

22

104,998

105,288

引当金

18

12,709

6,610

その他の非流動負債

20

80,174

77,619

繰延税金負債

21

3,377

2,547

非流動負債合計

 

863,753

861,946

負債合計

 

1,652,275

1,706,144

資本

 

 

 

資本金

23

135,364

135,364

資本剰余金

23

186,463

186,086

自己株式

23

△37,329

△37,394

その他の資本の構成要素

 

114,954

73,645

利益剰余金

23

510,113

574,876

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

909,565

932,577

非支配持分

35

79,190

86,411

資本合計

 

988,755

1,018,988

負債及び資本合計

 

2,641,030

2,725,132

 

 

リコー【7752】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2017年4月1日
 至2018年3月31日)
(百万円)

比率
(%)

当連結会計年度
(自2018年4月1日
 至2019年3月31日)
(百万円)

比率
(%)

売上高

5,27

2,063,363

100.0

2,013,228

100.0

売上原価

 

1,272,357

 

1,246,345

 

売上総利益

 

791,006

38.3

766,883

38.1

販売費及び一般管理費

28,29

777,917

 

702,912

 

その他の収益

25

17,062

 

23,449

 

のれんの減損

12

145,827

 

581

 

営業利益(△損失)

 

△115,676

△5.6

86,839

4.3

金融収益

30

4,123

 

4,598

 

金融費用

30

12,831

 

7,965

 

持分法による投資損益

 

202

 

492

 

税引前利益(△損失)

 

△124,182

△6.0

83,964

4.2

法人所得税費用

21

5,457

 

28,587

 

当期利益(△損失)

 

△129,639

 

55,377

 

当期利益の帰属先:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

△135,372

△6.6

49,526

2.5

非支配持分

 

5,733

 

5,851

 

 

 

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2017年4月1日
  至2018年3月31日)

当連結会計年度
(自2018年4月1日
  至2019年3月31日)

1株当たり当期利益(△損失)
(親会社の所有者に帰属):

32

 

 

 

 

基本的

 

△186.75

68.32

希薄化後

 

 

 (注) その他の収益には固定資産売却益・リコーロジスティクス株式譲渡益等が含まれております。

    販売費及び一般管理費にはRicoh India Limited(以下、リコーインド)の支配喪失に伴う連結除外益、リコー

      インド向け債権に対する貸倒引当金繰入等が含まれております。

リコー【7752】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分

注記
番号

前連結会計年度
(自2017年4月1日
 至2018年3月31日)
(百万円)

当連結会計年度
(自2018年4月1日
 至2019年3月31日)
(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益(△損失)

 

△129,639

55,377

営業活動による純増額への調整

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

5

108,327

94,288

有形固定資産及び無形資産の減損

12

30,140

2,138

のれんの減損

12

145,827

581

その他の収益

25

△17,062

△23,449

持分法による投資損益

 

△202

△492

金融収益及び金融費用

30

8,708

3,367

法人所得税費用

21

5,457

28,587

営業債権及びその他の債権の増加

 

△17,106

△6,595

棚卸資産の減少(△増加)

 

22,720

△30,097

リース債権の増加

 

△27,922

△13,527

営業債務及びその他の債務の増加

 

5,215

10,024

退職給付に係る負債の減少

 

△11,506

△6,937

その他(純額)

 

32,808

553

利息及び配当金の受取額

 

3,902

4,123

利息の支払額

 

△5,025

△5,007

法人所得税の支払額

 

△44,354

△30,987

営業活動による純増額

 

110,288

81,947

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却

10

18,484

9,707

有形固定資産の取得

10

△72,285

△72,462

無形資産の売却

11

6,554

969

無形資産の取得

11

△34,698

△29,589

有価証券の取得

 

△1,005

△8,639

有価証券の売却

 

186

63,830

定期預金の増減(純額)

 

8,062

458

事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)

 

△458

△5,133

子会社の支配喪失による増減

26

7,788

10,223

その他

 

△13,705

△15,295

投資活動による純減額

 

△81,077

△45,931

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の増減(純額)

17

△21,180

26,236

長期借入債務による調達

17

134,819

152,234

長期借入債務の返済

17

△109,877

△139,399

社債発行による調達

17

68,285

50,000

社債の償還

17

△50,000

△35,000

支払配当金

23

△14,498

△12,685

自己株式の取得

 

△11

△10

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

26

3,006

その他

 

△1,131

△1,958

財務活動による純増額

 

6,407

42,424

Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額

 

△1,479

1,091

Ⅴ 現金及び現金同等物の純増額

 

34,139

79,531

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

126,429

160,568

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

6

160,568

240,099

 

(注)前連結会計年度の法人所得税の支払額には、米国子会社が支払った移転価格税制に基づく法人税等の追加納付額が含まれております。