トランザクション【7818】の連結財務諸表 2014年8月期

トランザクション【7818】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年8月31日)

当連結会計年度

(平成26年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,276,089

1,321,884

 

 

受取手形及び売掛金

※1 1,427,597

※1 1,424,707

 

 

製品

1,423,342

1,659,601

 

 

貯蔵品

39,752

21,571

 

 

繰延税金資産

65,636

53,054

 

 

未収入金

82,033

21,610

 

 

その他

124,007

217,386

 

 

貸倒引当金

△8,977

△10,976

 

 

流動資産合計

4,429,481

4,708,839

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

78,092

78,213

 

 

 

 

減価償却累計額

△45,803

△48,020

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

32,288

30,192

 

 

 

機械装置及び運搬具

45,847

48,370

 

 

 

 

減価償却累計額

△29,940

△31,210

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

15,906

17,160

 

 

 

土地

19,297

19,297

 

 

 

建設仮勘定

388

 

 

 

その他

154,515

167,237

 

 

 

 

減価償却累計額

△129,612

△139,394

 

 

 

 

その他(純額)

24,903

27,842

 

 

 

有形固定資産合計

92,784

94,492

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

その他

90,180

78,956

 

 

 

無形固定資産合計

90,180

78,956

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

繰延税金資産

81,792

91,013

 

 

 

敷金及び保証金

218,805

218,379

 

 

 

その他

17,112

83,800

 

 

 

貸倒引当金

△6,322

△12,438

 

 

 

投資その他の資産合計

311,387

380,754

 

 

固定資産合計

494,351

554,203

 

資産合計

4,923,832

5,263,042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年8月31日)

当連結会計年度

(平成26年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

795,242

779,825

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

214,006

248,284

 

 

未払法人税等

194,519

116,090

 

 

賞与引当金

56,429

55,061

 

 

株主優待引当金

3,960

6,112

 

 

その他

255,553

299,207

 

 

流動負債合計

1,559,711

1,604,581

 

固定負債

 

 

 

 

社債

100,000

 

 

長期借入金

458,600

549,100

 

 

退職給付引当金

175,161

 

 

退職給付に係る負債

192,893

 

 

資産除去債務

30,959

31,418

 

 

その他

27,728

 

 

固定負債合計

764,720

801,140

 

負債合計

2,324,432

2,405,721

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

303,093

308,206

 

 

資本剰余金

529,305

534,418

 

 

利益剰余金

1,739,803

2,064,064

 

 

自己株式

△203

△97,247

 

 

株主資本合計

2,571,998

2,809,442

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

2,053

8,602

 

 

為替換算調整勘定

25,349

38,470

 

 

退職給付に係る調整累計額

806

 

 

その他の包括利益累計額合計

27,402

47,879

 

純資産合計

2,599,400

2,857,321

負債純資産合計

4,923,832

5,263,042

 

 

トランザクション【7818】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年9月1日

 至 平成25年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年9月1日

 至 平成26年8月31日)

売上高

9,445,948

10,119,829

売上原価

※1 6,399,913

※1 6,916,436

売上総利益

3,046,034

3,203,393

販売費及び一般管理費

※2,※3 2,454,096

※2,※3 2,553,343

営業利益

591,938

650,050

営業外収益

 

 

 

受取利息

260

336

 

為替差益

22,365

 

匿名組合投資利益

120,375

 

その他

1,134

1,460

 

営業外収益合計

144,136

1,797

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,281

6,428

 

支払保証料

1,200

993

 

コミットメントフィー

2,077

1,247

 

為替差損

9,768

 

その他

472

2,650

 

営業外費用合計

11,032

21,088

経常利益

725,042

630,759

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 1,930

※4 350

 

受取保険金

5,032

 

特別利益合計

1,930

5,382

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※5 1

 

固定資産除却損

※6 1,242

※6 1,735

 

特別損失合計

1,242

1,737

税金等調整前当期純利益

725,730

634,405

法人税、住民税及び事業税

302,701

247,160

法人税等調整額

△16,176

△830

法人税等合計

286,524

246,329

少数株主損益調整前当期純利益

439,205

388,075

当期純利益

439,205

388,075

 

トランザクション【7818】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年9月1日

 至 平成25年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年9月1日

 至 平成26年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

725,730

634,405

 

減価償却費

56,294

58,799

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,968

8,057

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,012

△1,541

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

20,197

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,538

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

22

2,152

 

受取利息及び受取配当金

△260

△336

 

支払利息

7,281

6,428

 

固定資産売却損益(△は益)

△1,930

△348

 

固定資産除却損

1,242

1,735

 

受取保険金

△5,032

 

売上債権の増減額(△は増加)

△302,167

△3,220

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

19,214

△216,970

 

仕入債務の増減額(△は減少)

220,532

△16,873

 

前渡金の増減額(△は増加)

37,462

△52,158

 

その他

△126,056

100,265

 

小計

664,519

533,900

 

利息及び配当金の受取額

260

336

 

利息の支払額

△7,586

△7,059

 

法人税等の還付額

95

2,277

 

法人税等の支払額

△287,043

△355,073

 

保険金の受取額

3,398

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

370,244

177,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△39,238

△39,302

 

無形固定資産の取得による支出

△3,343

△10,706

 

匿名組合出資金の払戻による収入

106,822

 

敷金及び保証金の差入による支出

△2,090

△3,418

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,966

4,016

 

保険積立金の積立による支出

△10,703

△25,887

 

その他

3,042

570

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

57,456

△74,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

377,600

 

長期借入金の返済による支出

△204,064

△252,822

 

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

 

株式の発行による収入

15,309

10,227

 

自己株式の取得による支出

△93

△97,044

 

配当金の支払額

△56,522

△63,335

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,370

△65,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,689

8,118

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

371,020

45,795

現金及び現金同等物の期首残高

905,068

1,276,089

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,276,089

※1 1,321,884