ウイルコホールディングス【7831】の連結財務諸表 2019年10月期

ウイルコホールディングス【7831】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年10月31日)

当連結会計年度

(2019年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 3,850

※2 3,925

 

 

受取手形及び売掛金

3,696

3,565

 

 

商品及び製品

700

678

 

 

仕掛品

158

160

 

 

原材料及び貯蔵品

197

340

 

 

その他

321

159

 

 

貸倒引当金

△15

△12

 

 

流動資産合計

8,908

8,817

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

3,545

3,519

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,397

※4 △2,447

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2 1,147

※2 1,072

 

 

 

機械装置及び運搬具

8,390

8,419

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,705

△7,844

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

684

575

 

 

 

土地

※2 2,602

※2 2,119

 

 

 

リース資産

1,849

1,959

 

 

 

 

減価償却累計額

△522

△723

 

 

 

 

リース資産(純額)

1,327

1,236

 

 

 

建設仮勘定

43

 

 

 

その他

498

503

 

 

 

 

減価償却累計額

△447

※4 △467

 

 

 

 

その他(純額)

51

36

 

 

 

有形固定資産合計

5,812

5,083

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

500

328

 

 

 

その他

83

72

 

 

 

無形固定資産合計

584

401

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 1,019

※1 936

 

 

 

長期貸付金

142

138

 

 

 

破産更生債権等

34

5

 

 

 

繰延税金資産

0

3

 

 

 

その他

343

330

 

 

 

貸倒引当金

△91

△32

 

 

 

投資その他の資産合計

1,447

1,381

 

 

固定資産合計

7,844

6,867

 

資産合計

16,753

15,685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年10月31日)

当連結会計年度

(2019年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,844

1,694

 

 

電子記録債務

1,307

1,647

 

 

短期借入金

※2 450

382

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 762

818

 

 

リース債務

232

241

 

 

未払金

503

490

 

 

未払法人税等

37

22

 

 

預り金

13

14

 

 

返品調整引当金

57

3

 

 

賞与引当金

90

74

 

 

設備関係支払手形

10

 

 

資産除去債務

14

 

 

その他

231

133

 

 

流動負債合計

5,545

5,535

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 2,881

※2 2,604

 

 

リース債務

1,208

1,101

 

 

退職給付に係る負債

480

511

 

 

繰延税金負債

307

302

 

 

資産除去債務

24

24

 

 

その他

79

83

 

 

固定負債合計

4,981

4,627

 

負債合計

10,526

10,163

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,667

1,667

 

 

資本剰余金

1,758

1,758

 

 

利益剰余金

2,641

2,047

 

 

自己株式

△4

△4

 

 

株主資本合計

6,063

5,469

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

89

51

 

 

繰延ヘッジ損益

34

5

 

 

為替換算調整勘定

12

△0

 

 

退職給付に係る調整累計額

26

△3

 

 

その他の包括利益累計額合計

163

52

 

純資産合計

6,226

5,522

負債純資産合計

16,753

15,685

 

ウイルコホールディングス【7831】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年11月1日

 至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月1日

 至 2019年10月31日)

売上高

15,271

15,694

売上原価

※1 11,949

※1 12,681

売上総利益

3,322

3,012

販売費及び一般管理費

※2 3,512

※2 3,513

営業損失(△)

△190

△500

営業外収益

 

 

 

受取利息

7

5

 

受取配当金

19

17

 

受取賃貸料

23

22

 

保険解約返戻金

0

 

持分法による投資利益

5

 

為替差益

34

 

その他

26

36

 

営業外収益合計

76

121

営業外費用

 

 

 

支払利息

86

75

 

不動産賃貸原価

4

5

 

持分法による投資損失

33

 

為替差損

13

 

支払手数料

20

5

 

その他

△13

1

 

営業外費用合計

144

87

経常損失(△)

△258

△466

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 0

※3 18

 

投資有価証券売却益

146

0

 

関係会社株式売却益

32

130

 

退職給付制度改定益

30

 

特別利益合計

209

149

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 1

 

固定資産除却損

※5 4

※5 1

 

投資有価証券評価損

73

22

 

減損損失

※6 156

 

関係会社整理損

85

 

特別損失合計

164

182

税金等調整前当期純損失(△)

△212

△499

法人税、住民税及び事業税

53

29

法人税等調整額

△11

16

法人税等合計

41

45

当期純損失(△)

△254

△545

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△254

△545

 

ウイルコホールディングス【7831】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年11月1日

 至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月1日

 至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△212

△499

 

減価償却費

528

497

 

持分法による投資損益(△は益)

33

△5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△8

△16

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△24

△33

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

25

△53

 

受取利息及び受取配当金

△26

△22

 

支払利息

86

75

 

支払手数料

19

4

 

為替差損益(△は益)

4

△35

 

固定資産売却損益(△は益)

△0

△17

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△146

△0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△32

△130

 

固定資産除却損

4

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

73

22

 

関係会社整理損

85

 

減損損失

156

 

退職給付制度改定益

△30

 

売上債権の増減額(△は増加)

△26

121

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△51

△123

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△63

149

 

その他

154

63

 

小計

404

156

 

利息及び配当金の受取額

23

26

 

利息の支払額

△83

△78

 

支払手数料の支払額

△17

△4

 

法人税等の還付額

16

36

 

法人税等の支払額

△95

△78

 

和解金の受取額

380

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

627

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△0

△0

 

定期預金の払戻による収入

2

73

 

有形固定資産の取得による支出

△111

△128

 

有形固定資産の売却による収入

310

544

 

無形固定資産の取得による支出

△41

△13

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3

 

投資有価証券の取得による支出

△229

 

投資有価証券の売却による収入

256

2

 

貸付けによる支出

△323

△10

 

貸付金の回収による収入

57

35

 

関係会社株式の取得による支出

△10

△224

 

関係会社株式の売却による収入

324

 

その他

22

△11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63

592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年11月1日

 至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月1日

 至 2019年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△130

△67

 

長期借入れによる収入

1,050

1,000

 

長期借入金の返済による支出

△903

△1,220

 

リース債務の返済による支出

△205

△204

 

自己株式の取得による支出

△0

 

非支配株主への払戻による支出

△3

 

配当金の支払額

△98

△49

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△291

△541

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

40

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

275

148

現金及び現金同等物の期首残高

2,978

3,253

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,253

※1 3,402