東リ【7971】の連結財務諸表 2020年3月期

東リ【7971】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

7,825

10,231

受取手形及び売掛金

※3 22,333

22,360

電子記録債権

※3 4,731

4,918

商品及び製品

8,414

8,389

仕掛品

1,187

1,282

原材料及び貯蔵品

1,660

1,661

その他

1,453

1,012

貸倒引当金

56

249

流動資産合計

47,550

49,606

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※4 20,926

※4 21,427

減価償却累計額

14,806

15,050

建物及び構築物(純額)

6,119

6,377

機械装置及び運搬具

※4 25,151

※4 25,959

減価償却累計額

22,273

22,885

機械装置及び運搬具(純額)

2,878

3,074

工具、器具及び備品

2,394

2,460

減価償却累計額

1,993

2,130

工具、器具及び備品(純額)

400

330

土地

9,556

※4 9,019

建設仮勘定

1,048

967

その他

144

152

減価償却累計額

84

77

その他(純額)

60

74

有形固定資産合計

20,063

19,843

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

1,543

1,341

その他

107

93

無形固定資産合計

1,650

1,435

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 5,237

※1 4,286

長期貸付金

48

44

繰延税金資産

912

1,320

退職給付に係る資産

382

102

その他

1,908

1,816

貸倒引当金

99

87

投資その他の資産合計

8,390

7,483

固定資産合計

30,104

28,762

資産合計

77,654

78,369

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

※3 16,957

17,223

電子記録債務

※3 6,141

5,787

短期借入金

2,070

1,670

未払法人税等

355

769

未払費用

1,704

1,698

賞与引当金

761

770

役員賞与引当金

10

環境対策引当金

7

その他

※3 2,562

2,596

流動負債合計

30,560

30,525

固定負債

 

 

長期借入金

4,555

4,955

退職給付に係る負債

3,881

3,845

資産除去債務

54

55

長期預り保証金

2,101

2,161

その他

458

461

固定負債合計

11,051

11,479

負債合計

41,612

42,005

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

6,855

6,855

資本剰余金

6,426

6,426

利益剰余金

21,975

23,233

自己株式

1,122

1,271

株主資本合計

34,135

35,243

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,748

1,075

為替換算調整勘定

3

5

退職給付に係る調整累計額

46

188

その他の包括利益累計額合計

1,698

880

非支配株主持分

208

239

純資産合計

36,042

36,363

負債純資産合計

77,654

78,369

東リ【7971】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

90,355

94,701

売上原価

※1 65,451

※1 68,345

売上総利益

24,904

26,356

販売費及び一般管理費

※2,※3 22,912

※2,※3 23,973

営業利益

1,991

2,382

営業外収益

 

 

受取利息

6

6

受取配当金

150

179

仕入割引

80

79

持分法による投資利益

8

46

不動産賃貸料

79

81

保険配当金

46

44

その他

95

65

営業外収益合計

467

503

営業外費用

 

 

支払利息

75

74

売上割引

125

135

その他

14

36

営業外費用合計

215

246

経常利益

2,243

2,639

特別利益

 

 

固定資産売却益

※4 993

投資有価証券売却益

57

国庫補助金

77

特別利益合計

77

1,050

特別損失

 

 

固定資産除却損

※5 89

※5 22

固定資産圧縮損

※6 77

※6 592

固定資産売却損

※7 4

減損損失

※8 12

投資有価証券評価損

74

関係会社整理損

※9 42

特別損失合計

283

633

税金等調整前当期純利益

2,037

3,057

法人税、住民税及び事業税

643

1,009

法人税等調整額

28

47

法人税等合計

671

962

当期純利益

1,365

2,094

非支配株主に帰属する当期純利益

20

35

親会社株主に帰属する当期純利益

1,345

2,059

東リ【7971】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,037

3,057

減価償却費

1,634

1,921

減損損失

12

長期前払費用償却額

489

556

国庫補助金

77

固定資産除却損

89

22

固定資産圧縮損

77

592

固定資産売却損益(△は益)

988

投資有価証券売却損益(△は益)

57

投資有価証券評価損益(△は益)

74

関係会社整理損

42

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

181

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

147

35

持分法による投資損益(△は益)

8

46

受取利息及び受取配当金

157

186

支払利息

75

74

為替差損益(△は益)

20

9

売上債権の増減額(△は増加)

979

214

たな卸資産の増減額(△は増加)

784

72

仕入債務の増減額(△は減少)

639

84

その他

511

733

小計

3,149

5,475

利息及び配当金の受取額

157

186

利息の支払額

75

74

国庫補助金の受取額

77

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

986

492

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,321

5,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

77

76

定期預金の払戻による収入

76

76

有形固定資産の取得による支出

2,405

2,216

有形固定資産の売却による収入

1,270

無形固定資産の取得による支出

110

356

投資有価証券の取得による支出

24

107

投資有価証券の売却による収入

190

貸付けによる支出

4

11

貸付金の回収による収入

15

13

その他

45

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,575

1,190

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

800

1,950

長期借入金の返済による支出

900

1,950

リース債務の返済による支出

28

22

長期未払金の返済による支出

440

508

自己株式の取得による支出

0

149

配当金の支払額

616

801

非支配株主への配当金の支払額

1

4

その他

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,187

1,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,427

2,406

現金及び現金同等物の期首残高

9,176

7,749

現金及び現金同等物の期末残高

※1 7,749

※1 10,155