イトーキ【7972】の連結財務諸表 2019年12月期

イトーキ【7972】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 16,229

※2 17,030

 

 

受取手形及び売掛金

※6 33,160

※6 28,244

 

 

電子記録債権

1,837

1,673

 

 

有価証券

300

 

 

商品及び製品

4,501

4,789

 

 

仕掛品

1,957

2,313

 

 

原材料及び貯蔵品

2,276

2,350

 

 

その他

1,362

2,294

 

 

貸倒引当金

△446

△587

 

 

流動資産合計

61,180

58,109

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 37,556

※2 38,838

 

 

 

 

減価償却累計額

△26,497

△27,272

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

11,058

11,566

 

 

 

機械装置及び運搬具

15,907

16,682

 

 

 

 

減価償却累計額

△13,485

△13,903

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,422

2,778

 

 

 

土地

※2 9,613

※2 9,613

 

 

 

リース資産

1,303

1,915

 

 

 

 

減価償却累計額

△562

△686

 

 

 

 

リース資産(純額)

741

1,228

 

 

 

建設仮勘定

859

225

 

 

 

その他

10,383

11,434

 

 

 

 

減価償却累計額

△8,718

△9,067

 

 

 

 

その他(純額)

1,665

2,367

 

 

 

有形固定資産合計

26,361

27,781

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

2,969

2,413

 

 

 

その他

1,490

2,531

 

 

 

無形固定資産合計

4,459

4,945

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 6,422

※1 6,974

 

 

 

長期貸付金

32

2

 

 

 

繰延税金資産

1,830

1,051

 

 

 

退職給付に係る資産

1,272

1,475

 

 

 

その他

7,596

8,200

 

 

 

貸倒引当金

△445

△474

 

 

 

投資その他の資産合計

16,708

17,229

 

 

固定資産合計

47,529

49,955

 

繰延資産

 

 

 

 

開業費

713

 

 

繰延資産合計

713

 

資産合計

108,710

108,778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※6 15,116

※6 13,368

 

 

電子記録債務

7,764

7,636

 

 

設備関係支払手形

454

285

 

 

1年内償還予定の社債

74

40

 

 

短期借入金

※2 9,230

※2,※5 12,769

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,009

※2 2,011

 

 

未払法人税等

1,163

816

 

 

未払消費税等

257

774

 

 

賞与引当金

1,464

1,589

 

 

役員賞与引当金

80

53

 

 

受注損失引当金

1

21

 

 

製品保証引当金

39

99

 

 

その他

7,477

8,094

 

 

流動負債合計

45,133

47,559

 

固定負債

 

 

 

 

社債

180

140

 

 

長期借入金

※2 4,097

※2 4,434

 

 

リース債務

836

2,059

 

 

繰延税金負債

469

400

 

 

退職給付に係る負債

5,016

3,881

 

 

役員退職慰労引当金

86

92

 

 

製品自主回収関連損失引当金

90

90

 

 

製品保証引当金

41

 

 

その他

5,293

4,244

 

 

固定負債合計

16,071

15,385

 

負債合計

61,205

62,944

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,277

5,294

 

 

資本剰余金

9,786

9,201

 

 

利益剰余金

31,106

29,862

 

 

自己株式

△0

△46

 

 

株主資本合計

46,170

44,311

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

791

1,260

 

 

為替換算調整勘定

139

△83

 

 

退職給付に係る調整累計額

△245

△118

 

 

その他の包括利益累計額合計

686

1,057

 

非支配株主持分

647

464

 

純資産合計

47,504

45,834

負債純資産合計

108,710

108,778

 

イトーキ【7972】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

売上高

118,700

122,174

売上原価

※1,※3 77,436

※1,※3 80,495

売上総利益

41,264

41,679

販売費及び一般管理費

※2,※3 39,336

※2,※3 40,776

営業利益

1,927

903

営業外収益

 

 

 

受取利息

12

15

 

受取配当金

151

121

 

受取賃貸料

193

186

 

保険配当金

135

54

 

受取保険金

36

14

 

受取補償金

110

 

その他

250

285

 

営業外収益合計

889

677

営業外費用

 

 

 

支払利息

166

259

 

賃貸建物等減価償却費

43

39

 

賃貸建物等管理費用

25

29

 

賃借料

80

11

 

開業費償却

178

 

その他

133

115

 

営業外費用合計

448

634

経常利益

2,367

945

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 739

※4 23

 

投資有価証券売却益

180

3

 

特別利益合計

919

27

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※5 0

※5 1

 

固定資産除却損

※6 152

※6 31

 

製品保証引当金繰入額

31

 

その他

19

2

 

特別損失合計

204

35

税金等調整前当期純利益

3,083

938

法人税、住民税及び事業税

1,611

1,004

法人税等調整額

△272

513

法人税等合計

1,338

1,517

当期純利益又は当期純損失(△)

1,744

△579

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

19

△28

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

1,725

△550

 

イトーキ【7972】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,083

938

 

減価償却費

2,329

3,168

 

のれん償却額

401

404

 

開業費償却額

178

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

343

199

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△21

124

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

△27

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△19

20

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△58

△1,096

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

31

△60

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△28

△19

 

製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)

△0

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

18

101

 

受取利息及び受取配当金

△163

△136

 

支払利息

166

259

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△168

△3

 

固定資産売却損益(△は益)

△738

△22

 

固定資産除却損

152

31

 

投資有価証券評価損益(△は益)

4

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

△6,123

3,705

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△789

△762

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,762

△1,736

 

その他

305

245

 

小計

2,495

5,511

 

利息及び配当金の受取額

163

139

 

利息の支払額

△182

△255

 

法人税等の支払額

△1,092

△1,809

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,384

3,586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△1,772

△1,589

 

定期預金の払戻による収入

1,486

1,744

 

有形固定資産の取得による支出

△3,308

△2,951

 

有形固定資産の売却による収入

2,391

590

 

投資有価証券の取得による支出

△1,240

△172

 

投資有価証券の売却による収入

939

117

 

投資有価証券の償還による収入

300

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

166

△30

 

長期貸付けによる支出

△3

△3

 

長期貸付金の回収による収入

0

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △876

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

116

 

保険積立金の純増減額(△は増加)

△169

△275

 

その他

△824

△951

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,094

△3,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△417

1,867

 

長期借入れによる収入

1,712

2,707

 

長期借入金の返済による支出

△2,602

△2,379

 

社債の償還による支出

△79

△74

 

自己株式の純増減額(△は増加)

△0

△0

 

自己株式の取得による支出

△46

 

配当金の支払額

△592

△592

 

非支配株主への配当金の支払額

△0

△80

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△674

 

その他

△484

△725

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,463

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

△84

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△4,201

280

現金及び現金同等物の期首残高

18,571

14,540

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

170

672

現金及び現金同等物の期末残高

※1 14,540

※1 15,494