リョーサン【8140】の連結財務諸表 2020年3月期

リョーサン【8140】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

14,580

24,501

受取手形及び売掛金

※3 62,109

53,687

商品及び製品

44,676

37,240

仕掛品

4

2

未収入金

7,621

6,196

その他

373

322

貸倒引当金

34

152

流動資産合計

129,330

121,799

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

7,930

7,401

減価償却累計額

4,839

4,675

建物及び構築物(純額)

3,090

2,726

土地

6,145

5,758

リース資産

984

1,173

減価償却累計額

432

628

リース資産(純額)

551

545

その他

2,536

2,082

減価償却累計額

2,389

1,840

その他(純額)

146

241

有形固定資産合計

9,934

9,271

無形固定資産

963

946

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1,※2 4,043

※1,※2 3,517

繰延税金資産

205

340

その他

2,221

2,241

貸倒引当金

109

68

投資損失引当金

301

投資その他の資産合計

6,360

5,729

固定資産合計

17,258

15,947

資産合計

146,588

137,746

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

※2,※3 29,760

※2 28,475

短期借入金

23,268

18,158

リース債務

173

229

未払金

1,172

2,005

未払費用

1,348

1,228

未払法人税等

201

454

その他

260

145

流動負債合計

56,185

50,697

固定負債

 

 

リース債務

439

369

繰延税金負債

280

38

退職給付に係る負債

1,732

1,622

資産除去債務

31

30

その他

57

52

固定負債合計

2,541

2,113

負債合計

58,726

52,810

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

17,690

17,690

資本剰余金

19,114

19,114

利益剰余金

55,572

53,857

自己株式

6,531

6,532

株主資本合計

85,846

84,130

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,546

1,158

繰延ヘッジ損益

0

0

為替換算調整勘定

495

300

退職給付に係る調整累計額

26

52

その他の包括利益累計額合計

2,015

805

純資産合計

87,861

84,935

負債純資産合計

146,588

137,746

リョーサン【8140】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

249,688

227,297

売上原価

※1 229,036

※1 209,539

売上総利益

20,651

17,757

販売費及び一般管理費

 

 

荷造運搬費

1,083

997

貸倒引当金繰入額

11

127

役員報酬

425

382

給料及び手当

4,498

4,405

賞与

1,349

1,270

退職給付費用

447

447

福利厚生費

1,039

1,016

減価償却費

530

631

その他

6,051

5,371

販売費及び一般管理費合計

※2 15,414

※2 14,649

営業利益

5,236

3,108

営業外収益

 

 

受取利息

27

67

受取配当金

85

77

為替差益

67

受取賃貸料

49

56

雑収入

166

159

営業外収益合計

328

428

営業外費用

 

 

支払利息

717

577

持分法による投資損失

194

2

為替差損

655

雑損失

23

40

営業外費用合計

1,590

620

経常利益

3,974

2,916

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 0

※3 1

投資有価証券売却益

44

関税費用補填金

187

特別利益合計

45

189

特別損失

 

 

減損損失

※4 513

投資有価証券評価損

8

出資金評価損

4

投資損失引当金繰入額

301

ゴルフ会員権評価損

14

ゴルフ会員権売却損

0

特別退職金

※5 473

のれん償却額

※6 436

関税費用

※7 876

特別損失合計

1,317

1,312

税金等調整前当期純利益

2,702

1,793

法人税、住民税及び事業税

922

850

法人税等調整額

299

250

法人税等合計

1,222

599

当期純利益

1,480

1,193

親会社株主に帰属する当期純利益

1,480

1,193

リョーサン【8140】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,702

1,793

減価償却費

551

653

減損損失

513

のれん償却額

582

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

77

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

91

投資損失引当金の増減額(△は減少)

301

受取利息及び受取配当金

112

144

支払利息

717

577

持分法による投資損益(△は益)

194

2

投資有価証券売却損益(△は益)

44

その他の損益(△は益)

551

504

売上債権の増減額(△は増加)

15,178

7,809

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,290

6,791

仕入債務の増減額(△は減少)

7,623

898

未収入金の増減額(△は増加)

2,627

1,424

その他の資産・負債の増減額

295

1,137

小計

16,244

19,444

利息及び配当金の受取額

202

145

利息の支払額

799

585

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,594

1,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,052

17,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

拘束性預金の払戻による収入

76

有形固定資産の取得による支出

107

311

有形固定資産の売却による収入

45

161

無形固定資産の取得による支出

232

215

関係会社株式の取得による支出

200

投資有価証券の取得による支出

60

15

投資有価証券の売却による収入

44

会員権の売却による収入

12

出資金の払込による支出

2

出資金の回収による収入

0

貸付金の回収による収入

0

0

投資事業組合からの分配による収入

20

保険積立金の積立による支出

123

131

保険積立金の解約による収入

115

188

投資活動によるキャッシュ・フロー

423

310

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,508

4,367

リース債務の返済による支出

165

184

自己株式の取得による支出

4,257

1

配当金の支払額

3,599

2,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,530

7,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

286

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,066

9,921

現金及び現金同等物の期首残高

13,471

14,580

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

41

現金及び現金同等物の期末残高

※1 14,580

※1 24,501