ライフコーポレーション【8194】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:2.7 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:4.0 %
純利5y CAGR・予想:0.3 %
P/L
2018.22019.22020.22021.2E
売上677,746698,693714,684726,000
前期比103.8%103.1%102.3%101.6%
売上原価473,268483,026488,919-
売上総利益185,005195,185204,142-
%27.3%27.9%28.6%-
販管費192,383203,382211,885-
営業利益12,09412,28513,87914,800
前期比95.5%101.6%113.0%106.6%
%1.8%1.8%1.9%2.0%
受取利息および受取配当金226212222-
持分法による投資利益----
営業外収益818906999-
支払利息313296271-
持分法による投資損失----
営業外費用362360321-
経常利益12,55012,83114,55815,700
固定資産売却益----
投資有価証券売却益00--
特別利益0220153-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失2,4511,1983,415-
特別損失2,9372,1343,726-
税引前利益9,61210,91710,984-
法人税等3,0563,5163,149-
%31.8%32.2%32.2%-
当期純利益6,5557,4017,834-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益6,5557,4017,8348,200
前期比80.8%112.9%105.9%104.7%
%1.0%1.1%1.1%1.1%
 
EBITDA24,25625,04325,04325,158
EPS122.6円138.5円146.6円140.3円
BPS1,296.0円1,409.5円1,522.1円-
期初会社予想
2018.22019.22020.22021.2E
売上高(期初予)680,000717,000720,000726,000
対実績比99.7%97.4%99.3%-
営業利益(期初予)12,60010,80012,40014,800
対実績比96.0%113.8%111.9%-
純利益(期初予)6,7006,8007,5008,200
対実績比97.8%108.8%104.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.22019.22020.22021.2E
株価2,813円2,479円2,351円-
企業価値219,614214,175166,365-
時価総額150,357132,505125,663-
純有利子負債69,25781,67040,702-
PER(会予)22.4倍19.5倍16.8倍-
PBR2.2倍1.8倍1.6倍-
PER × PBR48.7倍34.3倍26.6倍-
EV/EBITDA(会予)8.9倍9.1倍6.6倍-
PSR(会予)0.2倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)8.0倍6.8倍6.2倍-
配当金30.0円30.0円40.0円40.0円
配当利回り1.1%1.2%1.3%-
配当性向24.5%21.7%27.3%-
自己資本配当率2.3%2.1%2.6%-
ROE9.5%9.8%9.6%-
純利益率(再掲)1.0%1.1%1.1%-
総資産回転率3.0回2.8回2.7回-
財務レバレッジ3.3倍3.3倍3.3倍-
実質ROE8.3%8.7%8.6%-
ROIC6.2%5.3%7.7%-
ROA2.9%3.0%3.0%-
β0.720.840.79-
βの決定係数(R2)0.130.200.18-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.22019.22020.22021.2E
流動資産
現金8,0927,90313,213-
売上債権2,7153,3809,394-
棚卸資産23,25924,42225,666-
有価証券264---
前払金----
繰延税金資産2,4902,317--
貸倒引当金----
流動資産59,16363,49275,709-
固定資産
建物・構築物163,675170,697176,757-
機械・運搬具7,0487,8148,287-
土地24,41035,35135,853-
建設仮勘定----
有形固定資産125,371139,936140,229-
のれん----
無形固定資産2,7132,8363,146-
投資有価証券1,8861,7001,511-
繰延税金資産4,1123,9397,311-
貸倒引当金-45-41-42-
敷金および保証金----
投資その他の資産40,30340,54742,968-
固定資産168,388183,320186,344-
総資産227,552246,812262,053-
 
負債
有利子負債合計77,34989,57355,197-
仕入債務38,42338,60070,727-
前受金----
未払法人税等2,3871,8463,528-
繰延税金負債(固定)----
負債158,280171,472180,692-
 
純資産
資本金10,00410,00410,004-
資本剰余金11,54811,54811,613-
利益剰余金58,06564,06070,435-
自己株式-9,844-9,846-9,912-
非支配株主持分----
純資産69,27175,34081,360-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.22019.22020.22021.2E
営業CF
税金等調整前当期純利益9,61210,91710,984-
減価償却費12,16212,75812,834-
のれん償却額----
減損損失2,4511,1983,415-
受取利息及び受取配当金-226-213-223-
売上債権の増減額-1,828-665-5,997-
棚卸資産の増減額-890-1,163390-
仕入債務の増減額1,25117629,630-
営業CF16,95218,23554,898-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還0100-
固定資産の購入-16,560-25,930-14,048-
固定資産の売却002-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-18,045-27,799-16,067-
財務CF
短期借入金の純増減額5508,050-26,300-
長期借入れ11,30018,42010,000-
長期借入金の返済-12,171-13,976-14,004-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-1-1-201-
自己株式の売却--199-
配当金の支払-1,402-1,404-1,639-
財務CF-2,5519,375-33,521-
換算差額----
その他
2018.22019.22020.22021.2E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数53,450,800株53,450,800株53,450,800株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.22019.22020.22021.2E
従業員数6,024人6,277人6,384人-
売上/従業員(千円)112,508111,310111,310-
営利/従業員(千円)2,0081,9571,957-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:2.7 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:4.0 %
純利5y CAGR・予想:0.3 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上167,658335,443501,461677,746170,687348,029520,087698,693175,960353,363530,248714,684726,000
前期比103.8%103.6%103.4%103.8%101.8%103.8%103.7%103.1%103.1%101.5%102.0%102.3%101.6%
売上原価117,943235,277350,993473,268118,985242,750361,172483,026121,153243,131364,012488,919-
売上総利益44,94990,609136,021185,00546,65595,091143,654195,18549,41799,539150,133204,142-
%26.8%27.0%27.1%27.3%27.3%27.3%27.6%27.9%28.1%28.2%28.3%28.6%-
販管費46,69995,209143,442192,38349,022100,626151,486203,38251,495104,668158,054211,885-
営業利益3,0154,9567,02512,0942,6804,6527,42812,2853,3115,5638,18213,87914,800
前期比76.0%82.2%82.0%95.5%88.9%93.9%105.7%101.6%123.5%119.6%110.2%113.0%106.6%
%1.8%1.5%1.4%1.8%1.6%1.3%1.4%1.8%1.9%1.6%1.5%1.9%2.0%
受取利息および受取配当金681281662264410715021246112157222-
持分法による投資利益-------------
営業外収益190424566818212451669906240557759999-
支払利息801612373137415022429670138205271-
持分法による投資損失-------------
営業外費用981902743629618228036076152222321-
経常利益3,1065,1907,31612,5502,7954,9217,81712,8313,4755,9688,71914,55815,700
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益---0--00-----
特別利益---0--022048149153-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失661,0361,2662,4511491522401,198003043,415-
特別損失1451,2961,6482,9372353959812,1341231345643,726-
税引前利益2,9613,8945,6679,6122,5594,5256,83610,9173,3565,8428,30410,984-
法人税等9981,3922,0423,0568901,5952,4033,5161,1602,0082,8583,149-
%37.0%37.0%37.0%31.8%31.8%31.8%31.8%32.2%32.2%32.2%32.2%32.2%-
当期純利益1,9632,5023,6246,5551,6692,9304,4327,4012,1963,8335,4467,834-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益1,9632,5023,6246,5551,6692,9304,4327,4012,1963,8335,4467,8348,200
前期比77.4%65.9%67.7%80.8%85.0%117.1%122.3%112.9%131.6%130.8%122.9%105.9%104.7%
%1.2%1.2%1.2%1.0%1.0%1.0%1.0%1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%
 
EBITDA24,14724,14724,14724,25624,25624,25624,25625,04325,04325,04325,04325,04325,158
EPS122.6円122.6円122.6円122.6円138.5円138.5円138.5円138.5円146.6円146.6円146.6円146.6円140.3円
BPS1,206.9円1,218.3円1,230.0円1,296.0円1,315.2円1,339.0円1,354.4円1,409.5円1,436.3円1,465.4円1,482.4円1,522.1円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)680,000680,000680,000680,000717,000717,000717,000717,000720,000720,000720,000720,000726,000
対実績比24.7%49.3%73.7%99.7%23.8%48.5%72.5%97.4%24.4%49.1%73.6%99.3%-
営業利益(期初予)12,60012,60012,60012,60010,80010,80010,80010,80012,40012,40012,40012,40014,800
対実績比23.9%39.3%55.8%96.0%24.8%43.1%68.8%113.8%26.7%44.9%66.0%111.9%-
純利益(期初予)6,7006,7006,7006,7006,8006,8006,8006,8007,5007,5007,5007,5008,200
対実績比29.3%37.3%54.1%97.8%24.5%43.1%65.2%108.8%29.3%51.1%72.6%104.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価2,987円2,775円3,005円2,813円2,745円2,706円2,708円2,479円2,301円2,092円2,500円2,351円-
企業価値212,710204,551218,467219,614213,828216,564218,065214,175192,860181,689170,767166,365-
時価総額159,658148,326160,620150,357146,722144,638144,745132,505122,990111,819133,627125,663-
純有利子負債53,05256,22557,84769,25767,10671,92673,32081,67069,87069,87037,14040,702-
PER(会予)23.8倍22.1倍24.0倍22.4倍21.6倍21.3倍21.3倍19.5倍16.4倍14.9倍17.8倍16.8倍-
PBR2.5倍2.3倍2.4倍2.2倍2.1倍2.0倍2.0倍1.8倍1.6倍1.5倍1.7倍1.6倍-
PER × PBR59.0倍50.4倍58.6倍48.7倍45.0倍43.0倍42.6倍34.3倍26.3倍21.7倍30.4倍26.6倍-
EV/EBITDA(会予)8.8倍8.5倍9.1倍8.9倍9.3倍9.4倍9.5倍9.1倍7.7倍7.2倍6.8倍6.6倍-
PSR(会予)0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)8.8倍8.2倍8.8倍8.0倍7.7倍7.6倍7.6倍6.8倍6.1倍5.5倍6.6倍6.2倍-
配当金---30.0円---30.0円---40.0円40.0円
配当利回り1.0%1.1%1.0%1.1%1.1%1.1%1.1%1.2%1.3%1.4%1.2%1.3%-
配当性向---24.5%---21.7%---27.3%-
自己資本配当率2.5%2.5%2.4%2.3%2.3%2.2%2.2%2.1%2.8%2.7%2.7%2.6%-
ROE10.2%10.1%10.0%9.5%10.5%10.3%10.2%9.8%10.2%10.0%9.9%9.6%-
純利益率(再掲)1.2%0.7%0.7%1.0%1.0%0.8%0.9%1.1%1.2%1.1%1.0%1.1%-
総資産回転率3.1回3.0回3.0回3.0回2.9回2.9回2.8回2.8回2.9回2.8回2.7回2.7回-
財務レバレッジ3.4倍3.5倍3.5倍3.3倍3.4倍3.4倍3.4倍3.3倍3.3倍3.3倍3.3倍3.3倍-
実質ROE8.8%8.7%8.7%8.3%9.2%9.1%9.0%8.7%9.0%8.9%8.8%8.6%-
ROIC7.0%6.7%6.8%6.2%6.0%5.8%5.7%5.3%6.8%8.3%8.0%7.7%-
ROA3.0%2.9%2.9%2.9%3.1%3.0%3.0%3.0%3.1%3.1%3.0%3.0%-
β0.900.670.660.720.720.730.860.840.770.750.790.79-
βの決定係数(R2)0.140.120.120.130.120.120.180.200.170.160.180.18-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金12,21614,4739,3238,0928,2447,8367,5327,90310,16213,68914,49513,213-
売上債権2,0541,8743,4382,7153,9063,8823,9723,3805,9865,9865,9259,394-
棚卸資産23,10422,79825,09323,25924,24223,48825,63024,42225,27025,27023,86925,666-
有価証券---264104104-------
前払金-------------
繰延税金資産---2,490---2,317-----
貸倒引当金-------------
流動資産56,02960,26359,82759,16357,02259,03861,20363,49262,20468,30874,42775,709-
固定資産
建物・構築物83,04382,24783,339163,67585,81685,89885,473170,69785,82985,35884,980176,757-
機械・運搬具---7,048---7,814---8,287-
土地23,13523,13523,13524,41035,31035,31035,35135,35136,06236,06235,99435,853-
建設仮勘定-------------
有形固定資産124,107123,699125,368125,371139,979140,185140,388139,936141,693141,695142,371140,229-
のれん-------------
無形固定資産2,6662,6122,6262,7132,8492,7702,8352,8362,7352,7022,5953,146-
投資有価証券---1,886---1,700---1,511-
繰延税金資産---4,112---3,939---7,311-
貸倒引当金-41-41-41-45-46-46-46-41-41-41-41-42-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産39,12239,47339,56840,30340,59640,89940,97140,54744,13043,98144,32942,968-
固定資産165,897165,785167,563168,388183,424183,855184,196183,320188,559188,379189,296186,344-
総資産221,926226,049227,391227,552240,447242,894245,399246,812250,764256,687263,723262,053-
 
負債
有利子負債合計65,26870,69867,17077,34975,35079,76280,85289,57380,03280,03250,82955,197-
仕入債務42,63040,86742,93138,42343,26342,95642,20238,60044,16244,16271,18270,727-
前受金-------------
未払法人税等1,6732,4641,3222,3871,4362,1131,2821,8461,9942,7902,5433,528-
繰延税金負債(固定)-------------
負債157,417160,929161,644158,280170,150171,325173,004171,472173,994178,360184,488180,692-
 
純資産
資本金10,00410,00410,00410,00410,00410,00410,00410,00410,00410,00410,00410,004-
資本剰余金11,47511,47511,47511,54811,54811,54811,54811,54811,54811,61311,61311,613-
利益剰余金54,14054,67955,09958,06559,03160,29361,09164,06065,55567,19267,96470,435-
自己株式-9,921-9,921-9,922-9,844-9,845-9,845-9,845-9,846-9,846-9,911-9,911-9,912-
非支配株主持分-------------
純資産64,50965,11965,74769,27170,29671,56872,39575,34076,76978,32779,23581,360-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益2,9613,8945,6679,6122,5594,5256,83610,9173,3565,8428,30410,984-
減価償却費-6,065-12,162-6,272-12,758-6,373-12,834-
のれん償却額-------------
減損損失661,0361,2662,4511491522401,198003043,415-
受取利息及び受取配当金--128--226--108--213--113--223-
売上債権の増減額--988--1,828--1,167--665--2,544--5,997-
棚卸資産の増減額--429--890--228--1,163-553-390-
仕入債務の増減額-3,695-1,251-4,532-176-32,581-29,630-
営業CF-13,757-16,952-14,968-18,235-49,926-54,898-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還0000000100000-
固定資産の購入0-8,1400-16,5600-20,0420-25,9300-7,0580-14,048-
固定資産の売却000000000002-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--8,499--18,045--21,138--27,799--8,698--16,067-
財務CF
短期借入金の純増減額--3,000-550--1,150-8,050--31,750--26,300-
長期借入れ-7,020-11,300-15,620-18,420-5,000-10,000-
長期借入金の返済--5,936--12,171--7,001--13,976--7,208--14,004-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-0--1-0--1--200--201-
自己株式の売却---------199-199-
配当金の支払--701--1,402--703--1,404--701--1,639-
財務CF--2,521--2,551-5,914-9,375--35,442--33,521-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株53,450,800株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---6,024人---6,277人---6,384人-
売上/従業員(千円)109,102109,102109,102112,508112,508112,508112,508111,310111,310111,310111,310111,310-
営利/従業員(千円)2,1162,1162,1162,0082,0082,0082,0081,9571,9571,9571,9571,957-