PALTAC【8283】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

18,513

21,648

受取手形

4,880

4,895

売掛金

165,413

174,426

商品及び製品

40,351

43,897

前渡金

637

617

前払費用

374

422

繰延税金資産

1,145

1,230

未収入金

14,307

14,424

その他

277

297

貸倒引当金

77

81

流動資産合計

245,825

261,778

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

55,580

57,441

減価償却累計額

17,523

18,827

建物(純額)

38,057

38,613

構築物

4,190

4,567

減価償却累計額

2,761

2,927

構築物(純額)

1,428

1,639

機械及び装置

31,789

33,326

減価償却累計額

22,244

23,981

機械及び装置(純額)

9,544

9,344

車両運搬具

1,297

1,290

減価償却累計額

1,236

1,204

車両運搬具(純額)

61

85

工具、器具及び備品

2,293

1,832

減価償却累計額

1,930

1,361

工具、器具及び備品(純額)

363

470

土地

42,443

45,699

リース資産

359

321

減価償却累計額

183

142

リース資産(純額)

176

178

建設仮勘定

391

3,741

有形固定資産合計

92,466

99,773

無形固定資産

 

 

のれん

482

344

ソフトウエア

205

226

ソフトウエア仮勘定

106

212

電話加入権

84

84

その他

16

15

無形固定資産合計

895

883

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

20,674

24,929

関係会社株式

20

20

出資金

0

0

破産更生債権等

0

0

長期前払費用

177

305

前払年金費用

937

667

差入保証金

253

218

その他

117

57

貸倒引当金

5

5

投資その他の資産合計

22,176

26,194

固定資産合計

115,538

126,851

資産合計

361,363

388,629

負債の部

 

 

流動負債

 

 

電子記録債務

5,651

6,233

買掛金

128,501

140,527

短期借入金

3,000

9,000

1年内返済予定の長期借入金

8,132

7,040

リース債務

77

73

未払金

18,232

16,651

未払費用

294

295

未払法人税等

4,231

4,631

前受金

27

35

預り金

110

110

賞与引当金

2,026

2,035

返品調整引当金

192

186

その他

1,415

527

流動負債合計

171,892

187,348

固定負債

 

 

長期借入金

15,444

9,248

リース債務

112

119

繰延税金負債

3,406

4,771

退職給付引当金

2,183

2,341

資産除去債務

75

75

長期預り金

1,057

1,018

その他

270

270

固定負債合計

22,549

17,845

負債合計

194,442

205,194

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

15,869

15,869

資本剰余金

 

 

資本準備金

16,597

16,597

その他資本剰余金

11,229

11,229

資本剰余金合計

27,827

27,827

利益剰余金

 

 

利益準備金

665

665

その他利益剰余金

 

 

固定資産圧縮積立金

2,161

2,067

別途積立金

95,244

105,244

繰越利益剰余金

16,457

20,254

利益剰余金合計

114,528

128,232

自己株式

7

8

株主資本合計

158,217

171,920

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

8,692

11,534

繰延ヘッジ損益

11

19

評価・換算差額等合計

8,704

11,514

純資産合計

166,921

183,435

負債純資産合計

361,363

388,629

PALTAC【8283】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

 

 

商品売上高

911,176

954,924

その他売上高

10,918

11,759

売上高合計

922,095

966,684

売上原価

 

 

商品売上原価

 

 

商品期首たな卸高

39,217

40,351

当期商品仕入高

842,917

885,121

小計

882,134

925,472

商品期末たな卸高

40,351

43,897

差引

841,783

881,574

返品調整引当金戻入額

216

192

返品調整引当金繰入額

192

186

差引

23

6

商品売上原価

841,759

881,568

その他売上原価

8,987

9,064

売上原価合計

850,746

890,632

売上総利益

71,348

76,051

販売費及び一般管理費

※1 52,218

※1 53,045

営業利益

19,129

23,006

営業外収益

 

 

受取配当金

268

286

情報提供料収入

1,646

1,700

不動産賃貸料

135

137

助成金収入

300

183

その他

409

377

営業外収益合計

2,760

2,685

営業外費用

 

 

支払利息

194

140

不動産賃貸費用

45

39

業務委託契約解除費用

54

その他

22

13

営業外費用合計

317

193

経常利益

21,573

25,498

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 0

※2 0

投資有価証券売却益

10

9

特別利益合計

10

9

特別損失

 

 

固定資産売却損

※3 0

※3 4

固定資産除却損

※4 64

※4 118

減損損失

※5 116

※5 248

その他

17

4

特別損失合計

197

376

税引前当期純利益

21,386

25,131

法人税、住民税及び事業税

6,807

7,637

法人税等調整額

26

41

法人税等合計

6,780

7,678

当期純利益

14,605

17,453

PALTAC【8283】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

21,386

25,131

減価償却費

4,931

4,830

減損損失

116

248

貸倒引当金の増減額(△は減少)

188

4

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

9

返品調整引当金の増減額(△は減少)

23

6

退職給付引当金の増減額(△は減少)

388

428

受取利息及び受取配当金

268

286

支払利息

194

140

投資有価証券売却損益(△は益)

2

9

売上債権の増減額(△は増加)

4,812

9,027

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,134

3,546

仕入債務の増減額(△は減少)

6,477

12,628

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,580

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,215

865

その他

1,259

1,364

小計

31,123

31,043

利息及び配当金の受取額

268

286

利息の支払額

194

140

法人税等の支払額

6,476

7,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,721

24,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,658

16,243

有形固定資産の売却による収入

411

1,079

無形固定資産の取得による支出

114

244

投資有価証券の取得による支出

146

329

投資有価証券の売却による収入

160

178

その他

65

271

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,413

15,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,400

6,000

長期借入れによる収入

14,000

1,000

長期借入金の返済による支出

7,952

8,288

リース債務の返済による支出

91

104

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

3,433

3,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,876

5,142

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

431

3,134

現金及び現金同等物の期首残高

18,082

18,513

現金及び現金同等物の期末残高

18,513

21,648