PALTAC【8283】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

21,648

18,359

受取手形

4,895

5,026

売掛金

174,426

181,424

商品及び製品

43,897

43,286

前渡金

617

557

前払費用

422

641

未収入金

14,424

14,474

その他

297

360

貸倒引当金

81

84

流動資産合計

260,548

264,047

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

57,441

61,505

減価償却累計額

18,827

20,542

建物(純額)

38,613

40,963

構築物

4,567

4,869

減価償却累計額

2,927

3,126

構築物(純額)

1,639

1,742

機械及び装置

33,326

36,911

減価償却累計額

23,981

25,268

機械及び装置(純額)

9,344

11,642

車両運搬具

1,290

1,296

減価償却累計額

1,204

1,187

車両運搬具(純額)

85

108

工具、器具及び備品

1,832

1,953

減価償却累計額

1,361

1,453

工具、器具及び備品(純額)

470

499

土地

45,699

46,417

リース資産

321

632

減価償却累計額

142

251

リース資産(純額)

178

380

建設仮勘定

3,741

3,441

有形固定資産合計

99,773

105,195

無形固定資産

 

 

のれん

344

206

特許権

248

ソフトウエア

226

397

ソフトウエア仮勘定

212

79

電話加入権

84

84

その他

15

12

無形固定資産合計

883

1,029

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

24,929

22,422

関係会社株式

20

20

出資金

0

0

破産更生債権等

0

0

長期前払費用

305

155

前払年金費用

667

540

差入保証金

218

139

その他

57

57

貸倒引当金

5

5

投資その他の資産合計

26,194

23,331

固定資産合計

126,851

129,556

資産合計

387,399

393,603

負債の部

 

 

流動負債

 

 

電子記録債務

6,233

6,820

買掛金

140,527

144,985

短期借入金

9,000

2,500

1年内返済予定の長期借入金

7,040

5,950

リース債務

73

157

未払金

16,651

17,331

未払費用

295

271

未払法人税等

4,631

5,103

前受金

35

43

預り金

110

110

賞与引当金

2,035

1,713

返品調整引当金

186

181

その他

527

434

流動負債合計

187,348

185,604

固定負債

 

 

長期借入金

9,248

3,908

リース債務

119

252

繰延税金負債

3,541

3,047

退職給付引当金

2,341

2,451

資産除去債務

75

75

長期預り金

1,018

779

その他

270

246

固定負債合計

16,615

10,761

負債合計

203,964

196,366

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

15,869

15,869

資本剰余金

 

 

資本準備金

16,597

16,597

その他資本剰余金

11,229

11,229

資本剰余金合計

27,827

27,827

利益剰余金

 

 

利益準備金

665

665

その他利益剰余金

 

 

固定資産圧縮積立金

2,067

2,277

別途積立金

105,244

118,244

繰越利益剰余金

20,254

22,554

利益剰余金合計

128,232

143,742

自己株式

8

8

株主資本合計

171,920

187,429

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

11,534

9,803

繰延ヘッジ損益

19

4

評価・換算差額等合計

11,514

9,807

純資産合計

183,435

197,237

負債純資産合計

387,399

393,603

PALTAC【8283】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

 

 

商品売上高

954,924

1,002,168

その他売上高

11,759

13,085

売上高合計

966,684

1,015,253

売上原価

 

 

商品売上原価

 

 

商品期首たな卸高

40,351

43,897

当期商品仕入高

885,121

924,958

小計

925,472

968,856

他勘定振替高

14

商品期末たな卸高

43,897

43,286

差引

881,574

925,555

返品調整引当金戻入額

192

186

返品調整引当金繰入額

186

181

差引

6

5

商品売上原価

881,568

925,550

その他売上原価

9,064

10,057

売上原価合計

890,632

935,607

売上総利益

76,051

79,645

販売費及び一般管理費

※1 53,045

※1 54,246

営業利益

23,006

25,399

営業外収益

 

 

受取配当金

286

328

情報提供料収入

1,700

1,725

不動産賃貸料

137

141

助成金収入

183

659

その他

377

434

営業外収益合計

2,685

3,288

営業外費用

 

 

支払利息

140

117

不動産賃貸費用

39

38

その他

13

3

営業外費用合計

193

159

経常利益

25,498

28,528

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 0

投資有価証券売却益

9

186

受取保険金

145

特別利益合計

9

332

特別損失

 

 

固定資産売却損

※3 4

※3 8

固定資産除却損

※4 118

※4 47

減損損失

※5 248

災害による損失

249

その他

4

0

特別損失合計

376

305

税引前当期純利益

25,131

28,555

法人税、住民税及び事業税

7,637

8,529

法人税等調整額

41

258

法人税等合計

7,678

8,787

当期純利益

17,453

19,767

PALTAC【8283】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

25,131

28,555

減価償却費

4,830

4,493

減損損失

248

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

2

賞与引当金の増減額(△は減少)

9

322

返品調整引当金の増減額(△は減少)

6

5

退職給付引当金の増減額(△は減少)

428

236

受取利息及び受取配当金

286

328

支払利息

140

117

投資有価証券売却損益(△は益)

9

185

売上債権の増減額(△は増加)

9,027

7,128

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,546

596

仕入債務の増減額(△は減少)

12,628

5,105

未払消費税等の増減額(△は減少)

865

64

その他

1,364

295

小計

31,043

31,366

利息及び配当金の受取額

286

328

利息の支払額

140

118

法人税等の支払額

7,082

8,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,107

23,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,243

9,898

有形固定資産の売却による収入

1,079

560

無形固定資産の取得による支出

244

399

投資有価証券の取得による支出

329

112

投資有価証券の売却による収入

178

310

その他

271

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,830

9,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,000

6,500

長期借入れによる収入

1,000

1,000

長期借入金の返済による支出

8,288

7,430

リース債務の返済による支出

104

133

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

3,749

4,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,142

17,323

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,134

3,289

現金及び現金同等物の期首残高

18,513

21,648

現金及び現金同等物の期末残高

21,648

18,359