松井証券【8628】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

36,120

52,501

 

 

預託金

424,512

449,312

 

 

金銭の信託

2,988

2,844

 

 

トレーディング商品

1,260

1,877

 

 

 

商品有価証券等

0

0

 

 

 

デリバティブ取引

1,260

1,877

 

 

約定見返勘定

5

3

 

 

信用取引資産

202,490

161,594

 

 

 

信用取引貸付金

194,027

154,302

 

 

 

信用取引借証券担保金

8,463

7,292

 

 

有価証券担保貸付金

9,507

21,188

 

 

 

借入有価証券担保金

9,507

21,188

 

 

立替金

44

148

 

 

 

顧客への立替金

44

148

 

 

 

その他の立替金

0

0

 

 

募集等払込金

84

354

 

 

短期差入保証金

3,329

3,378

 

 

前払金

2

11

 

 

前払費用

201

271

 

 

未収入金

21

78

 

 

未収収益

4,609

3,678

 

 

その他

232

83

 

 

貸倒引当金

△129

△49

 

 

流動資産計

685,275

697,272

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

1,255

1,410

 

 

 

建物

※1 311

※1 285

 

 

 

器具備品

※1 510

※1 691

 

 

 

土地

434

434

 

 

無形固定資産

4,514

4,410

 

 

 

ソフトウエア

4,514

4,410

 

 

 

その他

0

0

 

 

投資その他の資産

4,948

5,222

 

 

 

投資有価証券

3,710

3,874

 

 

 

出資金

8

8

 

 

 

長期貸付金

433

453

 

 

 

長期差入保証金

345

337

 

 

 

長期前払費用

12

39

 

 

 

繰延税金資産

564

623

 

 

 

長期立替金

1,166

1,204

 

 

 

その他

91

90

 

 

 

貸倒引当金

△1,381

△1,405

 

 

固定資産計

10,718

11,042

 

資産合計

695,993

708,314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

164

120

 

 

 

デリバティブ取引

164

120

 

 

信用取引負債

45,488

44,846

 

 

 

信用取引借入金

※2 4,016

※2 6,369

 

 

 

信用取引貸証券受入金

41,473

38,477

 

 

有価証券担保借入金

7,878

14,782

 

 

 

有価証券貸借取引受入金

7,878

14,782

 

 

預り金

238,794

270,003

 

 

 

顧客からの預り金

235,374

266,096

 

 

 

その他の預り金

3,420

3,906

 

 

受入保証金

202,329

212,539

 

 

有価証券等受入未了勘定

0

27

 

 

短期借入金

97,800

78,900

 

 

前受収益

18

18

 

 

未払金

583

238

 

 

未払費用

1,121

1,324

 

 

未払法人税等

1,832

1,707

 

 

賞与引当金

178

125

 

 

流動負債計

596,188

624,628

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

150

 

 

未払役員退職慰労金

204

204

 

 

その他

179

202

 

 

固定負債計

383

556

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

※4 2,843

※4 2,845

 

 

特別法上の準備金計

2,843

2,845

 

負債合計

599,414

628,029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,945

11,945

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,793

9,793

 

 

 

その他資本剰余金

3

4

 

 

 

資本剰余金合計

9,796

9,797

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

159

159

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

74,019

57,682

 

 

 

利益剰余金合計

74,177

57,841

 

 

自己株式

△1,856

△1,794

 

 

株主資本合計

94,061

77,789

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,358

2,290

 

 

評価・換算差額等合計

2,358

2,290

 

新株予約権

160

206

 

純資産合計

96,579

80,285

負債・純資産合計

695,993

708,314

 

松井証券【8628】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業収益

 

 

 

受入手数料

14,986

13,490

 

 

委託手数料

14,285

12,850

 

 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

21

10

 

 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

27

36

 

 

その他の受入手数料

652

593

 

トレーディング損益

1,214

1,120

 

金融収益

※1 11,112

※1 9,539

 

その他の営業収益

2

2

 

営業収益計

27,313

24,150

金融費用

※2 1,314

※2 1,805

純営業収益

25,999

22,345

販売費・一般管理費

 

 

 

取引関係費

※3 4,408

※3 4,566

 

人件費

※4 2,661

※4 2,607

 

不動産関係費

※5 870

※5 1,134

 

事務費

※6 2,385

※6 2,747

 

減価償却費

1,691

1,923

 

租税公課

※7 340

※7 296

 

貸倒引当金繰入れ

56

△28

 

その他

136

192

 

販売費・一般管理費計

12,547

13,436

営業利益

13,451

8,909

営業外収益

 

 

 

受取配当金

126

121

 

その他

19

12

 

営業外収益計

145

133

営業外費用

 

 

 

その他

4

25

 

営業外費用計

4

25

経常利益

13,592

9,016

特別利益

 

 

 

金融商品取引責任準備金戻入

144

 

固定資産売却益

※8 0

 

特別利益計

144

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※9 12

※9 11

 

投資有価証券評価損

160

 

金融商品取引責任準備金繰入れ

2

 

特別損失計

12

173

税引前当期純利益

13,724

8,843

法人税、住民税及び事業税

4,046

2,735

法人税等調整額

116

△28

法人税等合計

4,162

2,707

当期純利益

9,562

6,136

 

松井証券【8628】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

13,724

8,843

 

減価償却費

1,691

1,923

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△30

△56

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△49

△53

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

△144

2

 

受取利息及び受取配当金

△11,177

△9,602

 

支払利息

1,272

1,748

 

固定資産除売却損益(△は益)

12

11

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

160

 

預託金の増減額(△は増加)

31,000

△24,800

 

金銭の信託の増減額(△は増加)

2,800

-

 

トレーディング商品の増減額

1,019

△661

 

約定見返勘定の増減額

△7

2

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

87,149

40,254

 

有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

△2,176

△11,681

 

立替金及び預り金の増減額

△14,089

31,104

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

△5,621

6,904

 

受入保証金の増減額(△は減少)

△5,546

10,210

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

22

△49

 

その他

△384

191

 

小計

99,466

54,450

 

利息及び配当金の受取額

11,113

10,410

 

利息の支払額

△1,275

△1,808

 

法人税等の支払額

△5,805

△2,857

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,499

60,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△327

△276

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

△1,531

△2,028

 

投資有価証券の取得による支出

△140

△449

 

その他

△13

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,011

△2,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△89,750

△18,950

 

長期借入れによる収入

-

300

 

長期借入金の返済による支出

△100

△100

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

配当金の支払額

△11,800

△22,459

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,650

△41,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△162

16,237

現金及び現金同等物の期首残高

39,269

39,108

現金及び現金同等物の期末残高

※1 39,108

※1 55,345