松井証券【8628】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

36,256

36,120

 

 

預託金

455,512

424,512

 

 

金銭の信託

5,813

2,988

 

 

トレーディング商品

2,258

1,260

 

 

 

商品有価証券等

0

0

 

 

 

デリバティブ取引

2,258

1,260

 

 

約定見返勘定

5

 

 

信用取引資産

310,574

202,490

 

 

 

信用取引貸付金

308,037

194,027

 

 

 

信用取引借証券担保金

2,537

8,463

 

 

有価証券担保貸付金

7,331

9,507

 

 

 

借入有価証券担保金

7,331

9,507

 

 

立替金

177

44

 

 

 

顧客への立替金

177

44

 

 

 

その他の立替金

0

0

 

 

募集等払込金

93

84

 

 

短期差入保証金

3,352

3,329

 

 

前払金

15

2

 

 

前払費用

175

201

 

 

未収入金

8

21

 

 

未収収益

4,689

4,609

 

 

その他

232

 

 

貸倒引当金

△156

△129

 

 

流動資産計

826,096

685,275

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

845

1,255

 

 

 

建物

※1 159

※1 311

 

 

 

器具備品

※1 251

※1 510

 

 

 

土地

434

434

 

 

無形固定資産

4,465

4,514

 

 

 

ソフトウエア

4,465

4,514

 

 

 

その他

0

0

 

 

投資その他の資産

4,912

4,948

 

 

 

投資有価証券

3,572

3,710

 

 

 

出資金

8

8

 

 

 

長期貸付金

440

433

 

 

 

長期差入保証金

324

345

 

 

 

長期前払費用

14

12

 

 

 

繰延税金資産

681

564

 

 

 

長期立替金

1,165

1,166

 

 

 

その他

92

91

 

 

 

貸倒引当金

△1,384

△1,381

 

 

固定資産計

10,222

10,718

 

資産合計

836,318

695,993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

143

164

 

 

 

デリバティブ取引

143

164

 

 

約定見返勘定

2

 

 

信用取引負債

66,423

45,488

 

 

 

信用取引借入金

※2 37,158

※2 4,016

 

 

 

信用取引貸証券受入金

29,266

41,473

 

 

有価証券担保借入金

13,499

7,878

 

 

 

有価証券貸借取引受入金

13,499

7,878

 

 

預り金

253,016

238,794

 

 

 

顧客からの預り金

245,810

235,374

 

 

 

その他の預り金

7,206

3,420

 

 

受入保証金

207,875

202,329

 

 

有価証券等受入未了勘定

8

0

 

 

短期借入金

187,600

97,800

 

 

前受収益

31

18

 

 

未払金

732

583

 

 

未払費用

1,107

1,121

 

 

未払法人税等

3,659

1,832

 

 

賞与引当金

227

178

 

 

流動負債計

734,322

596,188

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

50

 

 

未払役員退職慰労金

204

204

 

 

その他

3

179

 

 

固定負債計

258

383

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

※4 2,987

※4 2,843

 

 

特別法上の準備金計

2,987

2,843

 

負債合計

737,567

599,414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,945

11,945

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,793

9,793

 

 

 

その他資本剰余金

3

 

 

 

資本剰余金合計

9,793

9,796

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

159

159

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

76,268

74,019

 

 

 

利益剰余金合計

76,426

74,177

 

 

自己株式

△1,896

△1,856

 

 

株主資本合計

96,268

94,061

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,359

2,358

 

 

評価・換算差額等合計

2,359

2,358

 

新株予約権

125

160

 

純資産合計

98,751

96,579

負債・純資産合計

836,318

695,993

 

 

松井証券【8628】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業収益

 

 

 

受入手数料

18,968

14,986

 

 

委託手数料

18,250

14,285

 

 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

14

21

 

 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

5

27

 

 

その他の受入手数料

698

652

 

トレーディング損益

1,201

1,214

 

金融収益

※1 12,040

※1 11,112

 

その他の営業収益

2

2

 

営業収益計

32,210

27,313

金融費用

※2 1,729

※2 1,314

純営業収益

30,480

25,999

販売費・一般管理費

 

 

 

取引関係費

※3 4,592

※3 4,408

 

人件費

※4 2,364

※4 2,661

 

不動産関係費

※5 845

※5 870

 

事務費

※6 2,104

※6 2,385

 

減価償却費

1,549

1,691

 

租税公課

※7 406

※7 340

 

貸倒引当金繰入れ

△29

56

 

その他

117

136

 

販売費・一般管理費計

11,949

12,547

営業利益

18,532

13,451

営業外収益

 

 

 

受取配当金

91

126

 

その他

14

19

 

営業外収益計

105

145

営業外費用

 

 

 

その他

5

4

 

営業外費用計

5

4

経常利益

18,632

13,592

特別利益

 

 

 

金融商品取引責任準備金戻入

25

144

 

固定資産売却益

※8 0

 

特別利益計

25

144

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※9 1

※9 12

 

特別損失計

1

12

税引前当期純利益

18,656

13,724

法人税、住民税及び事業税

5,753

4,046

法人税等調整額

△6

116

法人税等合計

5,747

4,162

当期純利益

12,908

9,562

 

松井証券【8628】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

18,656

13,724

 

減価償却費

1,549

1,691

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△125

△30

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

53

△49

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

△25

△144

 

受取利息及び受取配当金

△12,069

△11,177

 

支払利息

1,677

1,272

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

12

 

預託金の増減額(△は増加)

11,700

31,000

 

金銭の信託の増減額(△は増加)

△200

2,800

 

トレーディング商品の増減額

△987

1,019

 

約定見返勘定の増減額

17

△7

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△50,177

87,149

 

有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

2,205

△2,176

 

立替金及び預り金の増減額

△19,183

△14,089

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

237

△5,621

 

受入保証金の増減額(△は減少)

2,466

△5,546

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

△1,704

22

 

その他

695

△384

 

小計

△45,215

99,466

 

利息及び配当金の受取額

11,590

11,113

 

利息の支払額

△1,485

△1,275

 

法人税等の支払額

△4,556

△5,805

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,665

103,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△9

△327

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

△2,020

△1,531

 

投資有価証券の取得による支出

△20

△140

 

その他

△17

△13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,067

△2,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

61,500

△89,750

 

長期借入金の返済による支出

△100

△100

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

配当金の支払額

△9,492

△11,800

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,908

△101,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,176

△162

現金及び現金同等物の期首残高

29,093

39,269

現金及び現金同等物の期末残高

※1 39,269

※1 39,108