松井証券【8628】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

25,743

36,256

 

 

預託金

467,212

455,512

 

 

金銭の信託

5,950

5,813

 

 

トレーディング商品

1,408

2,258

 

 

 

商品有価証券等

0

0

 

 

 

デリバティブ取引

1,408

2,258

 

 

約定見返勘定

15

 

 

信用取引資産

245,202

310,574

 

 

 

信用取引貸付金

237,047

308,037

 

 

 

信用取引借証券担保金

8,154

2,537

 

 

有価証券担保貸付金

9,536

7,331

 

 

 

借入有価証券担保金

9,536

7,331

 

 

立替金

26

177

 

 

 

顧客への立替金

26

177

 

 

 

その他の立替金

0

0

 

 

募集等払込金

28

93

 

 

短期差入保証金

1,648

3,352

 

 

前払金

2

15

 

 

前払費用

213

175

 

 

未収入金

10

8

 

 

未収収益

4,174

4,689

 

 

繰延税金資産

203

272

 

 

その他

256

 

 

貸倒引当金

△116

△156

 

 

流動資産計

761,510

826,368

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

958

845

 

 

 

建物

※1 177

※1 159

 

 

 

器具備品

※1 347

※1 251

 

 

 

土地

434

434

 

 

無形固定資産

4,118

4,465

 

 

 

ソフトウエア

4,118

4,465

 

 

 

その他

0

0

 

 

投資その他の資産

4,129

4,640

 

 

 

投資有価証券

2,893

3,572

 

 

 

出資金

8

8

 

 

 

長期貸付金

499

440

 

 

 

長期差入保証金

314

324

 

 

 

長期前払費用

17

14

 

 

 

繰延税金資産

675

408

 

 

 

長期立替金

1,179

1,165

 

 

 

その他

93

92

 

 

 

貸倒引当金

△1,549

△1,384

 

 

固定資産計

9,205

9,949

 

資産合計

770,716

836,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

281

143

 

 

 

デリバティブ取引

281

143

 

 

約定見返勘定

2

 

 

信用取引負債

51,228

66,423

 

 

 

信用取引借入金

※2 5,932

※2 37,158

 

 

 

信用取引貸証券受入金

45,297

29,266

 

 

有価証券担保借入金

13,262

13,499

 

 

 

有価証券貸借取引受入金

13,262

13,499

 

 

預り金

272,048

253,016

 

 

 

顧客からの預り金

266,444

245,810

 

 

 

その他の預り金

5,604

7,206

 

 

受入保証金

205,409

207,875

 

 

有価証券等受入未了勘定

8

 

 

短期借入金

126,100

187,600

 

 

前受収益

33

31

 

 

未払金

672

732

 

 

未払費用

903

1,107

 

 

未払法人税等

2,417

3,659

 

 

賞与引当金

174

227

 

 

流動負債計

672,527

734,322

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

150

50

 

 

未払役員退職慰労金

204

204

 

 

その他

3

3

 

 

固定負債計

358

258

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

※4 3,012

※4 2,987

 

 

特別法上の準備金計

3,012

2,987

 

負債合計

675,896

737,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,945

11,945

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,793

9,793

 

 

 

資本剰余金合計

9,793

9,793

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

159

159

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

72,859

76,268

 

 

 

利益剰余金合計

73,018

76,426

 

 

自己株式

△1,915

△1,896

 

 

株主資本合計

92,840

96,268

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,898

2,359

 

 

評価・換算差額等合計

1,898

2,359

 

新株予約権

81

125

 

純資産合計

94,820

98,751

負債・純資産合計

770,716

836,318

 

松井証券【8628】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業収益

 

 

 

受入手数料

17,253

18,968

 

 

委託手数料

16,260

18,250

 

 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

13

14

 

 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

1

5

 

 

その他の受入手数料

979

698

 

トレーディング損益

3

1,201

 

金融収益

※1 10,467

※1 12,040

 

その他の営業収益

4

2

 

営業収益計

27,727

32,210

金融費用

※2 1,228

※2 1,729

純営業収益

26,499

30,480

販売費・一般管理費

 

 

 

取引関係費

※3 4,345

※3 4,592

 

人件費

※4 2,227

※4 2,364

 

不動産関係費

※5 891

※5 845

 

事務費

※6 1,841

※6 2,104

 

減価償却費

1,267

1,549

 

租税公課

※7 362

※7 406

 

貸倒引当金繰入れ

311

△29

 

その他

317

117

 

販売費・一般管理費計

11,560

11,949

営業利益

14,939

18,532

営業外収益

 

 

 

受取配当金

91

91

 

その他

18

14

 

営業外収益計

109

105

営業外費用

 

 

 

その他

4

5

 

営業外費用計

4

5

経常利益

15,044

18,632

特別利益

 

 

 

金融商品取引責任準備金戻入

337

25

 

固定資産売却益

※8 1

 

特別利益計

338

25

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※9 15

※9 1

 

特別損失計

15

1

税引前当期純利益

15,367

18,656

法人税、住民税及び事業税

4,573

5,753

法人税等調整額

97

△6

法人税等合計

4,670

5,747

当期純利益

10,697

12,908

 

松井証券【8628】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

15,367

18,656

 

減価償却費

1,267

1,549

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

310

△125

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△74

53

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

△337

△25

 

受取利息及び受取配当金

△10,164

△12,069

 

支払利息

883

1,677

 

固定資産除売却損益(△は益)

13

1

 

預託金の増減額(△は増加)

△91,400

11,700

 

金銭の信託の増減額(△は増加)

△1,300

△200

 

トレーディング商品の増減額

231

△987

 

約定見返勘定の増減額

2

17

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

2,277

△50,177

 

有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

△1,667

2,205

 

立替金及び預り金の増減額

71,774

△19,183

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

△1,576

237

 

受入保証金の増減額(△は減少)

22,768

2,466

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

518

△1,704

 

その他

△625

695

 

小計

8,268

△45,215

 

利息及び配当金の受取額

9,832

11,590

 

利息の支払額

△874

△1,485

 

法人税等の支払額

△5,716

△4,556

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,510

△39,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△118

△9

 

有形固定資産の売却による収入

1

 

無形固定資産の取得による支出

△1,827

△2,020

 

投資有価証券の取得による支出

△20

△20

 

その他

△50

△17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,014

△2,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,000

61,500

 

長期借入れによる収入

300

 

長期借入金の返済による支出

△100

△100

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

ストックオプションの行使による収入

0

 

配当金の支払額

△8,469

△9,492

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,269

51,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△772

10,176

現金及び現金同等物の期首残高

29,865

29,093

現金及び現金同等物の期末残高

※1 29,093

※1 39,269