ソニーフィナンシャルホールディングス【8729】の連結財務諸表 2018年3月期

ソニーフィナンシャルホールディングス【8729】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

現金及び預貯金

206,481

327,633

コールローン及び買入手形

61,900

65,500

買入金銭債権

573

5,378

金銭の信託

296,877

291,582

有価証券

※1,※2,※3 8,857,436

※1,※2,※3 9,581,206

貸出金

※1,※4,※5,※6,※7,※8,※13 1,720,004

※1,※4,※5,※6,※7,※8,※13 1,785,877

有形固定資産

※9,※12 123,614

※9,※12 106,051

土地

83,007

63,106

建物

34,964

32,468

リース資産

715

6,074

建設仮勘定

132

5

その他の有形固定資産

4,794

4,397

無形固定資産

30,776

35,684

ソフトウエア

30,146

35,059

のれん

49

583

リース資産

0

その他の無形固定資産

579

40

代理店貸

0

再保険貸

1,438

934

外国為替

7,268

9,346

その他資産

148,650

168,736

退職給付に係る資産

2,752

3,426

繰延税金資産

15,313

21,242

貸倒引当金

1,243

1,152

資産の部合計

11,471,845

12,401,446

負債の部

 

 

保険契約準備金

8,113,153

8,763,349

支払備金

71,306

74,712

責任準備金

8,036,118

8,683,153

契約者配当準備金

※11 5,729

※11 5,484

代理店借

2,616

1,873

再保険借

3,737

5,563

預金

2,071,091

2,159,246

コールマネー及び売渡手形

※1 70,000

※1 96,000

借用金

※1 90,000

※1 173,944

外国為替

108

228

社債

10,000

20,000

その他負債

※1 427,866

※1 470,501

賞与引当金

3,694

3,906

退職給付に係る負債

31,399

33,179

役員退職慰労引当金

366

特別法上の準備金

46,182

48,135

価格変動準備金

46,182

48,135

繰延税金負債

0

再評価に係る繰延税金負債

※12 488

※12 109

負債の部合計

10,870,705

11,776,039

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

19,900

19,927

資本剰余金

195,277

191,157

利益剰余金

255,062

283,911

自己株式

81

55

株主資本合計

470,157

494,941

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

134,849

133,991

繰延ヘッジ損益

1,154

902

土地再評価差額金

※12 1,465

※12 2,439

退職給付に係る調整累計額

2,756

1,929

その他の包括利益累計額合計

129,472

128,719

新株予約権

49

97

非支配株主持分

1,460

1,648

純資産の部合計

601,139

625,406

負債及び純資産の部合計

11,471,845

12,401,446

ソニーフィナンシャルホールディングス【8729】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

経常収益

1,381,667

1,503,630

生命保険事業

1,240,764

1,347,762

保険料等収入

955,252

1,057,411

保険料

952,547

1,054,867

再保険収入

2,704

2,544

資産運用収益

244,839

242,703

利息及び配当金等収入

147,785

157,276

金銭の信託運用益

4,493

4,490

売買目的有価証券運用益

152

2

有価証券売却益

1,308

0

有価証券償還益

1

為替差益

14,670

その他運用収益

5

1

特別勘定資産運用益

76,423

80,931

その他経常収益

40,672

47,646

損害保険事業

102,337

110,091

保険引受収益

100,329

108,316

正味収入保険料

100,274

108,253

積立保険料等運用益

55

62

資産運用収益

1,957

1,731

利息及び配当金収入

1,327

1,324

有価証券売却益

685

470

有価証券償還益

0

積立保険料等運用益振替

55

62

その他経常収益

49

43

銀行事業

38,318

39,712

資金運用収益

26,534

28,344

貸出金利息

16,065

17,064

有価証券利息配当金

10,394

11,204

コールローン利息及び買入手形利息

2

預け金利息

63

63

金利スワップ受入利息

8

その他の受入利息

1

9

役務取引等収益

6,673

6,751

その他業務収益

4,871

3,823

外国為替売買益

4,431

3,456

その他の業務収益

439

366

その他経常収益

238

794

その他

247

6,064

その他経常収益

247

6,064

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

経常費用

1,315,341

1,436,787

生命保険事業

1,186,465

1,296,417

保険金等支払金

372,407

436,538

保険金

84,178

92,342

年金

12,019

12,566

給付金

98,252

119,294

解約返戻金

168,409

199,263

その他返戻金

3,122

3,314

再保険料

6,423

9,756

責任準備金等繰入額

596,742

638,343

支払備金繰入額

3,330

2,211

責任準備金繰入額

593,411

636,131

契約者配当金積立利息繰入額

0

0

資産運用費用

35,937

32,889

支払利息

44

151

有価証券売却損

0

有価証券償還損

53

2

金融派生商品費用

30,050

11,403

為替差損

15,280

貸倒引当金繰入額

23

賃貸用不動産等減価償却費

1,779

1,680

その他運用費用

4,008

4,346

事業費

136,645

139,420

その他経常費用

44,733

49,226

損害保険事業

96,639

102,798

保険引受費用

70,094

73,943

正味支払保険金

50,181

52,482

損害調査費

7,458

8,067

諸手数料及び集金費

1,187

1,295

支払備金繰入額

798

1,194

責任準備金繰入額

10,469

10,903

資産運用費用

3

2

有価証券売却損

0

その他運用費用

3

2

営業費及び一般管理費

26,520

28,848

その他経常費用

19

4

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

銀行事業

31,274

30,428

資金調達費用

8,554

7,656

預金利息

5,104

5,320

コールマネー利息及び売渡手形利息

17

73

借用金利息

19

0

社債利息

74

40

金利スワップ支払利息

3,372

2,360

その他の支払利息

0

8

役務取引等費用

3,648

4,676

その他業務費用

86

105

営業経費

18,843

17,733

その他経常費用

142

257

その他

962

7,141

その他経常費用

962

7,141

経常利益

66,326

66,843

特別利益

13,258

固定資産等処分益

13,258

特別損失

2,032

2,180

固定資産等処分損

134

187

減損損失

118

2

特別法上の準備金繰入額

1,772

1,953

価格変動準備金繰入額

1,772

1,953

その他特別損失

7

36

契約者配当準備金繰入額

4,153

3,271

税金等調整前当期純利益

60,140

74,650

法人税及び住民税等

23,129

29,008

法人税等調整額

4,724

6,344

法人税等合計

18,405

22,664

当期純利益

41,734

51,985

非支配株主に帰属する当期純利益

113

90

親会社株主に帰属する当期純利益

41,621

51,895

ソニーフィナンシャルホールディングス【8729】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

60,140

74,650

賃貸用不動産等減価償却費

1,779

1,680

減価償却費

10,944

11,828

減損損失

118

2

のれん償却額

22

32

支払備金の増減額(△は減少)

4,128

3,405

責任準備金の増減額(△は減少)

603,880

647,035

契約者配当準備金積立利息繰入額

0

0

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

4,153

3,271

貸倒引当金の増減額(△は減少)

65

140

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,020

2,363

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

14

176

価格変動準備金の増減額(△は減少)

1,772

1,953

利息及び配当金等収入

175,647

186,943

有価証券関係損益(△は益)

77,393

80,057

支払利息

8,636

8,327

金融派生商品損益(△は益)

30,050

11,403

為替差損益(△は益)

10,843

23,489

有形固定資産関係損益(△は益)

107

13,283

持分法による投資損益(△は益)

3,551

2,338

貸出金の純増(△)減

195,446

56,745

預金の純増減(△)

156,005

87,987

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

50,000

80,000

コールマネー等の純増減(△)

70,000

26,000

コールローン等の純増(△)減

311

4,805

外国為替(資産)の純増(△)減

6,129

2,077

外国為替(負債)の純増減(△)

21

119

その他

1,710

15,506

小計

541,424

657,168

利息及び配当金等の受取額

188,230

197,007

利息の支払額

8,730

8,484

契約者配当金の支払額

3,430

3,517

法人税等の支払額

25,047

22,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

692,445

819,721

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

預貯金の純増減額(△は増加)

5

金銭の信託の増加による支出

76

101

金銭の信託の減少による収入

5,160

6,532

有価証券の取得による支出

1,171,569

1,104,737

有価証券の売却・償還による収入

375,241

427,925

貸付けによる支出

57,798

60,315

貸付金の回収による収入

27,949

28,761

金融派生商品の決済による収支(純額)

35,401

22,997

債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)

247,803

6,719

その他

32,553

資産運用活動計

608,689

699,092

営業活動及び資産運用活動計

83,755

120,629

有形固定資産の取得による支出

3,977

2,049

有形固定資産の売却による収入

36,700

無形固定資産の取得による支出

9,024

12,481

非連結子会社株式の取得による支出

339

関連会社株式の取得による支出

3,045

3,450

その他

12

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

624,749

680,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

借入れによる収入

5,266

借入金の返済による支出

5,133

配当金の支払額

23,925

23,921

社債の発行による収入

19,938

社債の償還による支出

10,000

10,000

自己株式の取得による支出

81

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

171

その他

51

474

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,057

14,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,636

124,377

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,124

373

現金及び現金同等物の期首残高

233,620

268,381

現金及び現金同等物の期末残高

※1 268,381

※1 393,133