ヤマシタヘルスケアホールディングス【9265】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上3y CAGR・予想:1.3 %
通期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:0.2 %
純利3y CAGR・予想:54.8 %
P/L
2018.52019.52020.52021.5E
売上58,69361,53364,65863,108
前期比-104.8%105.1%97.6%
売上原価52,38055,02857,853-
売上総利益6,3126,5056,805-
%10.8%10.6%10.5%-
販管費5,9395,9836,245-
営業利益373522560524
前期比-139.9%107.2%93.6%
%0.6%0.8%0.9%0.8%
受取利息および受取配当金1610--
持分法による投資利益818--
営業外収益9610495-
支払利息732-
持分法による投資損失----
営業外費用20913-
経常利益450617642578
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益15-35-
固定資産売却損2---
投資有価証券売却損68---
減損損失27211--
特別損失9823535-
税引前利益367382642-
法人税等146238183-
%39.7%62.2%62.2%-
当期純利益221144460-
非支配株主に帰属する当期純利益0---
親会社株主に帰属する当期純利益221144460345
前期比-65.5%318.3%75.0%
%0.4%0.2%0.2%0.5%
 
EBITDA589734734772
EPS86.4円56.6円180.1円165.7円
BPS2,457.2円2,496.1円2,717.7円-
期初会社予想
2018.52019.52020.52021.5E
売上高(期初予)-58,69362,58163,108
対実績比-104.8%103.3%-
営業利益(期初予)-373397524
対実績比-139.9%141.1%-
純利益(期初予)-200267345
対実績比-72.2%172.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.52019.52020.52021.5E
株価1,508円1,204円1,939円-
企業価値1,3967383,073-
時価総額3,8503,0744,950-
純有利子負債-2,453-2,336-1,877-
PER(会予)25.2倍15.4倍11.7倍-
PBR0.6倍0.5倍0.7倍-
PER × PBR15.4倍7.4倍8.5倍-
EV/EBITDA(会予)-1.4倍4.0倍-
PSR(会予)0.1倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)10.4倍7.5倍7.8倍-
配当金26.0円42.0円54.0円45.0円
配当利回り1.7%3.5%2.2%-
配当性向30.1%74.2%30.0%-
自己資本配当率1.1%1.7%2.0%-
ROE3.5%2.3%6.6%-
純利益率(再掲)0.4%0.2%0.7%-
総資産回転率2.8回3.0回3.0回-
財務レバレッジ3.3倍3.2倍3.0倍-
実質ROE3.5%2.3%--
ROIC3.5%4.5%5.4%-
ROA1.1%0.7%2.1%-
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.52019.52020.52021.5E
流動資産
現金2,7532,3363,013-
売上債権10,03710,15610,214-
棚卸資産2,2842,4712,659-
有価証券133---
前払金----
繰延税金資産195---
貸倒引当金-18-17--
流動資産15,51415,13816,071-
固定資産
建物・構築物3,6203,628--
機械・運搬具----
土地1,6601,6601,649-
建設仮勘定8---
有形固定資産3,7823,6683,537-
のれん36311298-
無形固定資産426173161-
投資有価証券709748--
繰延税金資産-218--
貸倒引当金-15-12--
敷金および保証金----
投資その他の資産1,0921,343--
固定資産5,3005,1835,354-
総資産20,81420,32121,425-
 
負債
有利子負債合計30000-
仕入債務8,5347,6337,669-
前受金----
未払法人税等175195--
繰延税金負債(固定)----
負債14,54113,94814,487-
 
純資産
資本金494494494-
資本剰余金628628--
利益剰余金4,8594,9375,289-
自己株式00--
非支配株主持分----
純資産6,2736,3726,938-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.52019.52020.52021.5E
営業CF
税金等調整前当期純利益367382--
減価償却費175171177-
のれん償却額404014-
減損損失27211--
受取利息及び受取配当金-16-11--
売上債権の増減額-521-119--
棚卸資産の増減額19-190--
仕入債務の増減額891-397--
営業CF1,493-101818-
投資CF
有価証券の取得-41-150-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-69-64-52-
固定資産の売却1800-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-37850-34-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ900---
長期借入金の返済-600-300--
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得00--
自己株式の売却----
配当金の支払-25-66--
財務CF353-366-107-
換算差額----
その他
2018.52019.52020.52021.5E
設備投資額-63--
研究開発費----
発行済株式総数2,552,950株2,552,929株2,552,886株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.52019.52020.52021.5E
従業員数556人552人--
売上/従業員(千円)105,563111,473111,473-
営利/従業員(千円)671946946-
四半期売上(百万円)
売上3y CAGR・予想:1.3 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:0.2 %
純利3y CAGR・予想:54.8 %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上41,55258,69314,27729,38844,37461,53315,98033,09247,94664,65863,108
前期比----106.8%104.8%111.9%112.6%108.1%105.1%97.6%
売上原価37,22552,38012,84726,35239,82855,02814,43629,67643,01557,853-
売上総利益4,3276,3121,4303,0364,5466,5051,5443,4164,9326,805-
%10.4%10.8%10.0%10.3%10.2%10.6%9.7%10.3%10.3%10.5%-
販管費4,3725,9391,4602,8744,3325,9831,4422,8834,4766,245-
営業利益-45373-30162214522102534455560524
前期比-----471.7%139.9%-341.0%329.4%212.5%107.2%93.6%
%-0.6%-0.6%0.5%0.8%0.6%1.6%0.9%0.9%0.8%
受取利息および受取配当金151636810336--
持分法による投資利益7813141851517--
営業外収益779621447810427567795-
支払利息6701231122-
持分法による投資損失-----------
営業外費用18202469261013-
経常利益14450-11202286617127583522642578
固定資産売却益-----------
投資有価証券売却益------888--
特別利益615----883535-
固定資産売却損12---------
投資有価証券売却損6868---------
減損損失-27---211-----
特別損失6998242424235---35-
税引前利益-50367-35178262382135591557642-
法人税等7146289111923848177159183-
%0.0%39.7%39.7%39.7%39.7%62.2%62.2%62.2%62.2%62.2%-
当期純利益-57221-638714314486414399460-
非支配株主に帰属する当期純利益00---------
親会社株主に帰属する当期純利益-57221-638714314486414399460345
前期比-----249.1%65.5%-137.0%475.6%278.7%318.3%75.0%
%0.0%0.4%0.4%0.4%0.4%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.5%
 
EBITDA0589589589589734734734734734772
EPS86.4円86.4円56.6円56.6円56.6円56.6円180.1円180.1円180.1円180.1円165.7円
BPS2,323.6円2,457.2円2,417.4円2,471.9円2,517.6円2,496.1円2,486.6円2,666.1円2,659.6円2,717.7円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)--58,69358,69358,69358,69362,58162,58162,58162,58163,108
対実績比--24.3%50.1%75.6%104.8%25.5%52.9%76.6%103.3%-
営業利益(期初予)--373373373373397397397397524
対実績比---8.0%43.4%57.4%139.9%25.6%134.4%114.7%141.1%-
純利益(期初予)--200200200200267267267267345
対実績比---31.5%43.5%71.5%72.2%32.4%155.0%149.3%172.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価1,494円1,508円1,479円1,259円1,180円1,204円1,221円1,515円1,749円1,939円-
企業価値3,1361,3962,8661,9811,5157387822,8731,6873,073-
時価総額3,8143,8503,7763,2143,0123,0743,1173,8684,4654,950-
純有利子負債-678-2,453-910-1,233-1,498-2,336-2,336-995-2,778-1,877-
PER(会予)-25.2倍18.9倍16.1倍15.1倍15.4倍11.7倍14.5倍10.6倍11.7倍-
PBR0.6倍0.6倍0.6倍0.5倍0.5倍0.5倍0.5倍0.6倍0.7倍0.7倍-
PER × PBR-15.4倍11.6倍8.2倍7.1倍7.4倍5.7倍8.8倍6.9倍8.5倍-
EV/EBITDA(会予)--4.9倍-4.0倍1.4倍1.3倍4.7倍2.2倍4.0倍-
PSR(会予)-0.1倍0.1倍0.2倍0.1倍0.1倍0.0倍0.1倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)-10.4倍9.1倍7.7倍7.2倍7.5倍6.5倍8.1倍7.0倍7.8倍-
配当金-26.0円---42.0円---54.0円45.0円
配当利回り-1.7%1.8%2.1%2.2%3.5%3.4%2.8%2.4%2.2%-
配当性向-30.1%---74.2%---30.0%-
自己資本配当率1.1%1.1%1.7%1.7%1.7%1.7%2.2%2.0%2.0%2.0%-
ROE3.7%3.5%2.3%2.3%2.2%2.3%7.2%6.8%6.8%6.6%-
純利益率(再掲)-0.4%-0.3%0.3%0.2%0.5%1.3%0.8%0.7%-
総資産回転率3.1回2.8回3.2回3.1回3.2回3.0回3.2回2.9回3.2回3.0回-
財務レバレッジ3.2倍3.3倍3.1倍3.1倍3.0倍3.2倍3.2倍3.2倍3.2倍3.0倍-
実質ROE3.7%3.5%2.3%2.3%2.2%2.3%7.2%6.8%6.8%--
ROIC3.4%3.5%4.5%4.5%4.4%4.5%5.9%5.5%5.6%5.4%-
ROA1.1%1.1%0.8%0.7%0.8%0.7%2.3%2.1%2.3%2.1%-
β-----------
βの決定係数(R2)-----------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金1,4282,7531,0101,2331,4982,3369952,7781,8773,013-
売上債権9,41410,0379,96310,4739,72110,15610,15611,52211,04810,214-
棚卸資産2,6022,2842,2832,5142,3832,4712,4712,5342,8172,659-
有価証券176133---------
前払金-----------
繰延税金資産-195---------
貸倒引当金-18-18-18-22-21-17-19-18-17--
流動資産13,90115,51413,52614,31813,76215,13815,22116,79114,89616,071-
固定資産
建物・構築物3,6383,6203,6283,6283,6283,6283,6283,6293,633--
機械・運搬具-----------
土地1,6691,6601,6601,6601,6601,6601,6601,6601,6601,649-
建設仮勘定-8-----8---
有形固定資産3,8203,7823,7473,7193,6873,6683,6343,6093,5683,537-
のれん37336335334333311210910510298-
無形固定資産433426414401391173166171166161-
投資有価証券648709714703787748769945938--
繰延税金資産-----218-----
貸倒引当金-15-15-2-2-1-12-12-12-13--
敷金および保証金-----------
投資その他の資産1,0521,0921,2761,2131,2721,3431,3411,4721,474--
固定資産5,3065,3005,4365,3335,3505,1835,1425,2525,2085,354-
総資産19,20720,81418,96219,65119,11220,32120,36322,04220,10421,425-
 
負債
有利子負債合計7503001000000000-
仕入債務7,6248,5347,9147,9907,8037,6337,6338,7058,5737,669-
前受金-----------
未払法人税等28175154641952011913--
繰延税金負債(固定)-----------
負債13,27514,54112,79113,34012,68413,94814,01515,23613,31514,487-
 
純資産
資本金494494494494494494494494494494-
資本剰余金628628628628628628628628628--
利益剰余金4,5814,8594,7364,8794,9354,9374,9165,2435,2285,289-
自己株式000000000--
非支配株主持分-----------
純資産5,9326,2736,1716,3116,4276,3726,3486,8066,7906,938-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-50367-35178262382135591557--
減価償却費-175-84-171-83-177-
のれん償却額-40-20-40-7-14-
減損損失-27---211-----
受取利息及び受取配当金--16--6--11--4---
売上債権の増減額--521--436--119--893---
棚卸資産の増減額-19--229--190--343---
仕入債務の増減額-891--412--397-1,509---
営業CF-1,493--1,237--101-613-818-
投資CF
有価証券の取得0-410-80-150-3400-
有価証券の売却・償還0000000800-
固定資産の購入0-690-390-640-440-52-
固定資産の売却01800000000-
貸付け-----------
貸付金の回収-----------
投資CF--378-83-50--63--34-
財務CF
短期借入金の純増減額-----------
長期借入れ-900---------
長期借入金の返済--600--300--300-----
社債の発行-----------
社債の償還-----------
自己株式の取得-0-0-0-----
自己株式の売却-----------
配当金の支払--25--66--66--107---
財務CF-353--366--366--107--107-
換算差額-----------
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-----63-----
研究開発費-----------
発行済株式総数2,552,950株2,552,950株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,886株2,552,886株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数-556人---552人-----
売上/従業員(千円)0105,563105,563105,563105,563111,473111,473111,473111,473111,473-
営利/従業員(千円)0671671671671946946946946946-
四半期売上(百万円)
売上3y CAGR・予想:1.3 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:0.2 %
純利3y CAGR・予想:54.8 %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上-17,14114,27715,11114,98617,15915,98017,11214,85416,71263,108
前期比-----100.1%111.9%113.2%99.1%97.4%97.6%
売上原価-15,15512,84713,50513,47615,20014,43615,24013,33814,839-
売上総利益-1,9851,4301,6061,5101,9591,5441,8721,5161,874-
%-11.6%10.0%10.6%10.1%11.4%9.7%10.9%10.2%11.2%-
販管費-1,5671,4601,4141,4581,6511,4421,4401,5941,768-
営業利益-419-3019252308102432-78105524
前期比-----73.5%-341.0%225.1%-149.1%34.0%93.6%
%-2.4%-0.2%1.3%0.3%1.8%0.6%2.5%-0.5%0.6%0.8%
受取利息および受取配当金-040004000-
持分法による投資利益-111114592-17-
営業外収益-202123342627292118-
支払利息-101121111-
持分法による投資損失-0-000-000-
営業外費用-322232443-
経常利益-436-1121484331127456-61120578
固定資産売却益-0-000-000-
投資有価証券売却益-0-000800-8-
特別利益-10-00080270-
固定資産売却損-1-000-000-
投資有価証券売却損-0-000-000-
減損損失-27-00211-000-
特別損失-292400211-0035-
税引前利益-416-3521484120135456-3485-
法人税等-13828632811948129-1924-
%-33.2%-77.8%29.7%33.4%98.8%35.9%28.2%54.9%28.1%-
当期純利益-278-6315056186327-1561-
非支配株主に帰属する当期純利益-0-000-000-
親会社株主に帰属する当期純利益-278-6315056186327-1561345
前期比-----0.5%-137.0%218.2%-27.2%4,337.9%75.0%
%-1.6%-0.4%1.0%0.4%0.0%0.5%1.9%-0.1%0.4%0.5%
 
EBITDA0589589589589734734734734734772
EPS86.4円86.4円56.6円56.6円56.6円56.6円180.1円180.1円180.1円180.1円165.7円
BPS2,323.6円2,457.2円2,417.4円2,471.9円2,517.6円2,496.1円2,486.6円2,666.1円2,659.6円2,717.7円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)--58,69358,69358,69358,69362,58162,58162,58162,58163,108
対実績比--24.3%50.1%75.6%104.8%25.5%52.9%76.6%103.3%-
営業利益(期初予)--373373373373397397397397524
対実績比---8.0%43.4%57.4%139.9%25.6%134.4%114.7%141.1%-
純利益(期初予)--200200200200267267267267345
対実績比---31.5%43.5%71.5%72.2%32.4%155.0%149.3%172.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価1,494円1,508円1,479円1,259円1,180円1,204円1,221円1,515円1,749円1,939円-
企業価値3,1361,3962,8661,9811,5157387822,8731,6873,073-
時価総額3,8143,8503,7763,2143,0123,0743,1173,8684,4654,950-
純有利子負債-678-2,453-910-1,233-1,498-2,336-2,336-995-2,778-1,877-
PER(会予)-25.2倍18.9倍16.1倍15.1倍15.4倍11.7倍14.5倍10.6倍11.7倍-
PBR0.6倍0.6倍0.6倍0.5倍0.5倍0.5倍0.5倍0.6倍0.7倍0.7倍-
PER × PBR-15.4倍11.6倍8.2倍7.1倍7.4倍5.7倍8.8倍6.9倍8.5倍-
EV/EBITDA(会予)--4.9倍-4.0倍1.4倍1.3倍4.7倍2.2倍4.0倍-
PSR(会予)-0.1倍0.1倍0.2倍0.1倍0.1倍0.0倍0.1倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)-10.4倍9.1倍7.7倍7.2倍7.5倍6.5倍8.1倍7.0倍7.8倍-
配当金-26.0円---42.0円---54.0円45.0円
配当利回り-1.7%1.8%2.1%2.2%3.5%3.4%2.8%2.4%2.2%-
配当性向-30.1%---74.2%---30.0%-
自己資本配当率1.1%1.1%1.7%1.7%1.7%1.7%2.2%2.0%2.0%2.0%-
ROE3.7%3.5%2.3%2.3%2.2%2.3%7.2%6.8%6.8%6.6%-
純利益率(再掲)-0.4%-0.3%0.3%0.2%0.5%1.3%0.8%0.7%-
総資産回転率3.1回2.8回3.2回3.1回3.2回3.0回3.2回2.9回3.2回3.0回-
財務レバレッジ3.2倍3.3倍3.1倍3.1倍3.0倍3.2倍3.2倍3.2倍3.2倍3.0倍-
実質ROE3.7%3.5%2.3%2.3%2.2%2.3%7.2%6.8%6.8%--
ROIC3.4%3.5%4.5%4.5%4.4%4.5%5.9%5.5%5.6%5.4%-
ROA1.1%1.1%0.8%0.7%0.8%0.7%2.3%2.1%2.3%2.1%-
β-----------
βの決定係数(R2)-----------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金1,4282,7531,0101,2331,4982,3369952,7781,8773,013-
売上債権9,41410,0379,96310,4739,72110,15610,15611,52211,04810,214-
棚卸資産2,6022,2842,2832,5142,3832,4712,4712,5342,8172,659-
有価証券176133---------
前払金-----------
繰延税金資産-195---------
貸倒引当金-18-18-18-22-21-17-19-18-17--
流動資産13,90115,51413,52614,31813,76215,13815,22116,79114,89616,071-
固定資産
建物・構築物3,6383,6203,6283,6283,6283,6283,6283,6293,633--
機械・運搬具-----------
土地1,6691,6601,6601,6601,6601,6601,6601,6601,6601,649-
建設仮勘定-8-----8---
有形固定資産3,8203,7823,7473,7193,6873,6683,6343,6093,5683,537-
のれん37336335334333311210910510298-
無形固定資産433426414401391173166171166161-
投資有価証券648709714703787748769945938--
繰延税金資産-----218-----
貸倒引当金-15-15-2-2-1-12-12-12-13--
敷金および保証金-----------
投資その他の資産1,0521,0921,2761,2131,2721,3431,3411,4721,474--
固定資産5,3065,3005,4365,3335,3505,1835,1425,2525,2085,354-
総資産19,20720,81418,96219,65119,11220,32120,36322,04220,10421,425-
 
負債
有利子負債合計7503001000000000-
仕入債務7,6248,5347,9147,9907,8037,6337,6338,7058,5737,669-
前受金-----------
未払法人税等28175154641952011913--
繰延税金負債(固定)-----------
負債13,27514,54112,79113,34012,68413,94814,01515,23613,31514,487-
 
純資産
資本金494494494494494494494494494494-
資本剰余金628628628628628628628628628--
利益剰余金4,5814,8594,7364,8794,9354,9374,9165,2435,2285,289-
自己株式000000000--
非支配株主持分-----------
純資産5,9326,2736,1716,3116,4276,3726,3486,8066,7906,938-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-50367-35178262382135591557--
減価償却費-175-84-171-83-177-
のれん償却額-40-20-40-7-14-
減損損失-27-00211-000-
受取利息及び受取配当金--16--6--11--4---
売上債権の増減額--521--436--119--893---
棚卸資産の増減額-19--229--190--343---
仕入債務の増減額-891--412--397-1,509---
営業CF-1,493--1,237--101-613-818-
投資CF
有価証券の取得0-410-80-150-3400-
有価証券の売却・償還0000000800-
固定資産の購入0-690-390-640-440-52-
固定資産の売却01800000000-
貸付け-----------
貸付金の回収-----------
投資CF--378-83-50--63--34-
財務CF
短期借入金の純増減額-----------
長期借入れ-900---------
長期借入金の返済--600--300--300-----
社債の発行-----------
社債の償還-----------
自己株式の取得-0-0-0-----
自己株式の売却-----------
配当金の支払--25--66--66--107---
財務CF-353--366--366--107--107-
換算差額-----------
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-----63-----
研究開発費-----------
発行済株式総数2,552,950株2,552,950株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,929株2,552,886株2,552,886株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数-556人---552人-----
売上/従業員(千円)0105,563105,563105,563105,563111,473111,473111,473111,473111,473-
営利/従業員(千円)0671671671671946946946946946-