フォーバルテレコム【9445】の連結財務諸表 2020年3月期

フォーバルテレコム【9445】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,484,948

1,030,538

受取手形及び売掛金

※4 2,912,407

※4 3,443,122

商品及び製品

72,598

98,888

仕掛品

17,169

34,123

原材料及び貯蔵品

284,286

100,886

短期貸付金

43,373

1,151

未収入金

1,913,838

2,203,382

前渡金

21,309

21,619

前払費用

※1 1,829,045

※1 1,132,635

その他

39,196

36,776

貸倒引当金

130,786

149,889

流動資産合計

8,487,385

7,953,236

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

63,324

62,139

減価償却累計額

32,448

34,466

建物及び構築物(純額)

30,876

27,672

機械装置及び運搬具

212,919

196,242

減価償却累計額

181,675

142,865

機械装置及び運搬具(純額)

31,243

53,376

工具、器具及び備品

201,149

216,148

減価償却累計額

168,770

181,526

工具、器具及び備品(純額)

32,378

34,622

リース資産

157,385

減価償却累計額

157,385

リース資産(純額)

有形固定資産合計

94,498

115,671

無形固定資産

 

 

のれん

505,945

445,232

ソフトウエア

386,986

396,255

その他

40

無形固定資産合計

892,931

841,528

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※3 39,199

7,800

長期貸付金

806

202

破産更生債権等

256,761

2,768,520

長期前払費用

※2 2,448,066

※2 1,448,311

繰延税金資産

399,093

1,144,128

その他

127,757

124,560

貸倒引当金

244,800

2,589,026

投資その他の資産合計

3,026,883

2,904,496

固定資産合計

4,014,313

3,861,695

資産合計

12,501,699

11,814,931

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,159,674

2,395,915

短期借入金

3,962,000

3,956,000

未払金

2,396,645

2,602,193

未払法人税等

193,553

277,728

賞与引当金

134,683

176,868

役員賞与引当金

50,500

8,000

その他

405,597

496,047

流動負債合計

9,302,654

9,912,753

固定負債

 

 

長期借入金

150,000

90,000

退職給付に係る負債

224,260

228,769

その他

2,700

固定負債合計

374,260

321,469

負債合計

9,676,914

10,234,222

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

542,354

542,354

資本剰余金

42,353

42,353

利益剰余金

2,228,768

984,076

自己株式

1

1

株主資本合計

2,813,474

1,568,782

非支配株主持分

11,310

11,926

純資産合計

2,824,785

1,580,708

負債純資産合計

12,501,699

11,814,931

フォーバルテレコム【9445】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

18,347,099

21,279,932

売上原価

12,563,032

14,683,364

売上総利益

5,784,066

6,596,567

販売費及び一般管理費

 

 

貸倒引当金繰入額

144,217

223,605

給与・賞与

1,292,556

1,371,302

賞与引当金繰入額

106,195

138,252

役員賞与引当金繰入額

50,500

8,000

退職給付費用

31,277

33,010

減価償却費

14,156

15,390

支払手数料

1,429,753

1,900,910

委託業務費

495,649

498,782

情報処理費

165,962

185,808

広告宣伝費

25,209

16,885

のれん償却額

53,507

60,713

その他

1,086,251

1,141,729

販売費及び一般管理費合計

4,895,235

5,594,390

営業利益

888,831

1,002,177

営業外収益

 

 

受取利息

260

510

受取配当金

15

15

違約金収入

10,527

34,048

その他

7,649

6,203

営業外収益合計

18,452

40,777

営業外費用

 

 

支払利息

22,136

31,232

持分法による投資損失

5,718

貸倒引当金繰入額

77,813

44,815

その他

1,318

974

営業外費用合計

106,987

77,022

経常利益

800,296

965,931

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 17

※1 27

特別利益合計

17

27

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 2,226

※2 763

貸倒引当金繰入額

2,244,011

役員退職慰労金

7,500

抱合せ株式消滅差損

45,247

特別損失合計

9,726

2,290,022

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

790,587

1,324,062

法人税、住民税及び事業税

247,802

381,264

法人税等調整額

48,914

745,035

法人税等合計

198,888

363,770

当期純利益又は当期純損失(△)

591,698

960,291

非支配株主に帰属する当期純利益

1,950

615

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

589,748

960,907

フォーバルテレコム【9445】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

790,587

1,324,062

減価償却費

144,276

176,325

のれん償却額

53,507

60,713

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58,953

2,363,329

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,738

42,185

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,391

42,500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

81,169

7,208

受取利息及び受取配当金

275

525

支払利息

22,136

31,232

持分法による投資損益(△は益)

5,718

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

45,247

固定資産除却損

2,226

763

有形固定資産売却損益(△は益)

17

27

違約金収入

10,527

34,048

売上債権の増減額(△は増加)

509,787

972,074

たな卸資産の増減額(△は増加)

122,746

156,439

未収入金の増減額(△は増加)

846,938

132,475

前払費用の増減額(△は増加)

1,168,274

1,796,930

その他の流動資産の増減額(△は増加)

8,216

13,168

長期前払費用の増減額(△は増加)

1,325,236

999,754

仕入債務の増減額(△は減少)

485,451

235,101

未払金の増減額(△は減少)

940,637

183,186

その他の流動負債の増減額(△は減少)

34,087

5,348

その他

40,695

78,284

小計

1,321,442

95,643

利息及び配当金の受取額

275

525

利息の支払額

22,961

32,074

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

144,975

296,238

違約金の受取額

489,254

291,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

999,848

59,200

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

44,747

66,379

無形固定資産の取得による支出

201,126

116,483

事業譲受による支出

※2 265,000

有形固定資産の売却による収入

17

27

関係会社株式の取得による支出

29,999

投資有価証券の売却による収入

1,400

投資有価証券の取得による支出

1,700

貸付けによる支出

43,884

10,817

貸付金の回収による収入

6,398

1,559

出資金の払込による支出

10

敷金の差入による支出

6,395

585

敷金の回収による収入

919

1,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

585,527

189,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,702,000

6,000

長期借入金の返済による支出

360,000

60,000

配当金の支払額

250,604

283,413

リース債務の返済による支出

63

自己株式の取得による支出

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,091,329

349,413

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

505,952

479,531

現金及び現金同等物の期首残高

951,045

1,484,948

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

※3 27,951

※3 25,121

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,484,948

※1 1,030,538