メタウォーター【9551】の連結財務諸表 2018年3月期

メタウォーター【9551】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※3,※4 24,230

※3,※4 25,805

 

 

受取手形及び売掛金

※3 67,946

※3 72,164

 

 

仕掛品

3,119

2,623

 

 

貯蔵品

4,127

3,299

 

 

繰延税金資産

1,582

1,492

 

 

その他

※4 2,572

※4 1,508

 

 

流動資産合計

103,580

106,894

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,244

1,189

 

 

 

機械及び装置(純額)

1,064

818

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

444

423

 

 

 

建設仮勘定

12

235

 

 

 

その他(純額)

292

315

 

 

 

有形固定資産合計

※2 3,059

※2 2,982

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,272

890

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

88

94

 

 

 

のれん

2,045

1,842

 

 

 

顧客関連資産

3,044

2,769

 

 

 

その他

1,708

1,463

 

 

 

無形固定資産合計

8,160

7,060

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1,※4 1,204

※1,※4 1,345

 

 

 

長期貸付金

※4 251

※4 224

 

 

 

差入保証金

1,407

1,528

 

 

 

退職給付に係る資産

756

821

 

 

 

繰延税金資産

2,513

2,087

 

 

 

その他

26

47

 

 

 

投資その他の資産合計

6,160

6,055

 

 

固定資産合計

17,380

16,097

 

資産合計

120,961

122,991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

20,037

18,372

 

 

電子記録債務

7,637

8,155

 

 

短期借入金

284

269

 

 

1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンス・ローン

※3 825

※3 833

 

 

未払法人税等

2,367

2,173

 

 

前受金

8,672

10,719

 

 

完成工事補償引当金

1,063

857

 

 

受注工事損失引当金

167

204

 

 

その他

7,474

7,456

 

 

流動負債合計

48,530

49,042

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,436

2,050

 

 

PFI等プロジェクトファイナンス・ローン

※3 12,382

※3 11,549

 

 

退職給付に係る負債

5,350

5,294

 

 

その他

11

 

 

固定負債合計

20,170

18,906

 

負債合計

68,700

67,949

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,946

11,946

 

 

資本剰余金

15,080

15,080

 

 

利益剰余金

27,787

30,214

 

 

自己株式

△0

△0

 

 

株主資本合計

54,814

57,241

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

32

54

 

 

為替換算調整勘定

133

84

 

 

退職給付に係る調整累計額

△2,838

△2,474

 

 

その他の包括利益累計額合計

△2,671

△2,335

 

非支配株主持分

117

136

 

純資産合計

52,260

55,042

負債純資産合計

120,961

122,991

 

メタウォーター【9551】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

111,688

110,895

売上原価

※1 88,216

※1 86,925

売上総利益

23,471

23,970

販売費及び一般管理費

※2,※4 17,142

※2,※4 17,224

営業利益

6,328

6,745

営業外収益

 

 

 

受取利息

205

193

 

受取配当金

41

34

 

その他

4

17

 

営業外収益合計

251

245

営業外費用

 

 

 

支払利息

218

217

 

固定資産処分損

※3 83

※3 66

 

為替差損

26

236

 

その他

0

4

 

営業外費用合計

329

526

経常利益

6,251

6,465

特別損失

 

 

 

減損損失

40

-

 

特別損失合計

40

-

税金等調整前当期純利益

6,210

6,465

法人税、住民税及び事業税

2,410

2,187

法人税等調整額

△954

325

法人税等合計

1,456

2,513

当期純利益

4,753

3,951

非支配株主に帰属する当期純利益

11

20

親会社株主に帰属する当期純利益

4,742

3,931

 

メタウォーター【9551】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,210

6,465

 

減価償却費

1,099

1,441

 

のれん償却額

136

140

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△120

△349

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

100

68

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

213

△194

 

受注工事損失引当金の増減額(△は減少)

69

37

 

受取利息及び受取配当金

△247

△228

 

支払利息

218

217

 

為替差損益(△は益)

61

209

 

有形固定資産処分損

88

66

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,745

△4,311

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△432

1,292

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△4,292

△858

 

前受金の増減額(△は減少)

2,845

2,067

 

その他

1,196

1,496

 

小計

9,892

7,562

 

利息及び配当金の受取額

247

228

 

利息の支払額

△224

△220

 

法人税等の支払額

△2,145

△2,394

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,769

5,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

47

50

 

有形固定資産の取得による支出

△474

△527

 

無形固定資産の取得による支出

△261

△217

 

投資有価証券の取得による支出

△69

△110

 

投資有価証券の売却による収入

5

 

新規連結子会社の取得による支出

△789

 

貸付けによる支出

△17

△1

 

貸付金の回収による収入

27

28

 

その他

0

△91

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,531

△868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

452

 

短期借入金の返済による支出

△372

△740

 

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出

△819

△825

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

配当金の支払額

△1,503

△1,503

 

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,697

△2,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185

△63

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,355

1,625

現金及び現金同等物の期首残高

19,997

23,352

現金及び現金同等物の期末残高

※1 23,352

※1 24,977