スペース【9622】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,107,073

12,338,253

 

 

受取手形

※1 1,603,298

※1 1,344,215

 

 

完成工事未収入金

5,399,637

6,319,051

 

 

未成工事支出金

※2 2,034,241

2,002,310

 

 

材料及び貯蔵品

7,845

6,737

 

 

前払費用

81,282

79,017

 

 

繰延税金資産

91,955

89,114

 

 

その他

85,627

55,512

 

 

貸倒引当金

△5,100

△4,100

 

 

流動資産合計

20,405,861

22,230,113

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,511,774

4,579,695

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,527,966

△1,660,033

 

 

 

 

建物(純額)

2,983,807

2,919,662

 

 

 

構築物

81,913

81,913

 

 

 

 

減価償却累計額

△66,637

△70,281

 

 

 

 

構築物(純額)

15,275

11,631

 

 

 

機械及び装置

53,483

53,343

 

 

 

 

減価償却累計額

△50,121

△50,975

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

3,362

2,368

 

 

 

車両運搬具

1,365

1,365

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,365

△1,365

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

815,583

883,989

 

 

 

 

減価償却累計額

△638,852

△709,763

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

176,730

174,226

 

 

 

土地

5,531,601

5,591,147

 

 

 

リース資産

4,320

8,784

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,060

△4,462

 

 

 

 

リース資産(純額)

1,260

4,322

 

 

 

建設仮勘定

2,133

 

 

 

有形固定資産合計

8,712,039

8,705,491

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

745

652

 

 

 

ソフトウエア

109,101

118,328

 

 

 

電話加入権

8,035

8,035

 

 

 

無形固定資産合計

117,881

127,015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,312,119

1,380,478

 

 

 

関係会社株式

140,000

140,000

 

 

 

出資金

300

300

 

 

 

関係会社長期貸付金

67,020

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

330

 

 

 

破産更生債権等

4,445

1,036

 

 

 

長期前払費用

1,047

2,669

 

 

 

繰延税金資産

389,456

382,888

 

 

 

その他

283,214

221,827

 

 

 

貸倒引当金

△4,445

△1,036

 

 

 

投資その他の資産合計

2,126,468

2,195,185

 

 

固定資産合計

10,956,389

11,027,692

 

資産合計

31,362,250

33,257,806

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

工事未払金

1,702,482

1,973,098

 

 

短期借入金

300,000

300,000

 

 

リース債務

777

1,386

 

 

未払金

182,626

241,173

 

 

未払費用

655,892

670,322

 

 

未払法人税等

548,488

714,783

 

 

未払消費税等

195,500

250,615

 

 

未成工事受入金

330,673

200,894

 

 

預り金

224,686

264,850

 

 

賞与引当金

83,770

86,302

 

 

完成工事補償引当金

39,394

40,597

 

 

受注損失引当金

※2 28,920

 

 

その他

1,899

952

 

 

流動負債合計

4,295,113

4,744,979

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

583

3,348

 

 

退職給付引当金

1,576,442

1,585,719

 

 

長期未払金

351,157

350,387

 

 

その他

1,715

1,465

 

 

固定負債合計

1,929,898

1,940,919

 

負債合計

6,225,011

6,685,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,395,537

3,395,537

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,566,581

3,566,581

 

 

 

その他資本剰余金

219

219

 

 

 

資本剰余金合計

3,566,800

3,566,800

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

201,150

201,150

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

13,754

12,971

 

 

 

 

別途積立金

9,000,000

9,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

10,319,360

11,713,019

 

 

 

利益剰余金合計

19,534,265

20,927,141

 

 

自己株式

△1,728,308

△1,729,545

 

 

株主資本合計

24,768,294

26,159,933

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

368,944

411,973

 

 

評価・換算差額等合計

368,944

411,973

 

純資産合計

25,137,238

26,571,907

負債純資産合計

31,362,250

33,257,806

 

スペース【9622】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年 1月 1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年 1月 1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

49,243,677

50,746,758

売上原価

 

 

 

完成工事原価

※1 43,731,088

※1 44,749,383

売上総利益

5,512,589

5,997,375

販売費及び一般管理費

※2 2,145,175

※2 2,324,958

営業利益

3,367,413

3,672,417

営業外収益

 

 

 

受取利息

801

1,071

 

受取配当金

23,916

21,648

 

受取地代家賃

21,690

13,249

 

その他

5,191

8,696

 

営業外収益合計

51,600

44,665

営業外費用

 

 

 

不動産賃貸費用

9,164

6,501

 

支払利息

4,424

4,446

 

支払手数料

6,697

5,319

 

売上割引

32,825

19,114

 

その他

5,418

4,673

 

営業外費用合計

58,530

40,054

経常利益

3,360,482

3,677,027

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※3 316

※3 42

 

特別損失合計

316

42

税引前当期純利益

3,360,166

3,676,985

法人税、住民税及び事業税

1,162,289

1,194,262

法人税等調整額

28,336

△8,629

法人税等合計

1,190,625

1,185,632

当期純利益

2,169,540

2,491,352

 

スペース【9622】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年 1月 1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年 1月 1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

3,360,166

3,676,985

 

減価償却費

297,359

277,299

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△43,678

△4,408

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,664

2,531

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,434

1,202

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

8,271

△28,920

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

97,040

9,276

 

受取利息及び受取配当金

△24,717

△22,719

 

支払利息

4,424

4,446

 

為替差損益(△は益)

235

2,069

 

固定資産除売却損益(△は益)

316

42

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,379,390

△660,331

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△403,256

33,038

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△429,813

270,615

 

未払金の増減額(△は減少)

△65,237

58,846

 

未払費用の増減額(△は減少)

37,754

14,430

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,406

55,115

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

127,462

△129,778

 

預り金の増減額(△は減少)

△30,393

40,164

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

3,408

 

その他

10,143

36,212

 

小計

5,351,976

3,639,528

 

利息及び配当金の受取額

19,923

18,283

 

利息の支払額

△4,424

△4,446

 

法人税等の支払額

△1,462,203

△1,119,783

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,905,271

2,533,581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年 1月 1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年 1月 1日

 至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△341,098

△145,757

 

投資有価証券の取得による支出

△6,245

△6,317

 

無形固定資産の取得による支出

△23,505

△47,657

 

関係会社貸付けによる支出

△66,397

 

定期預金の預入による支出

△149,999

 

定期預金の払戻による収入

748,242

120,000

 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

660

660

 

保険積立金の積立による支出

△3,283

△3,283

 

その他

24,634

△358

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

183,007

△82,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

△777

△1,447

 

自己株式の取得による支出

△722

△1,245

 

自己株式の売却による収入

4

 

配当金の支払額

△1,140,233

△1,096,994

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,141,729

△1,099,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,171

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,945,378

1,351,179

現金及び現金同等物の期首残高

7,761,695

10,707,073

現金及び現金同等物の期末残高

※1 10,707,073

※1 12,058,253