スペース【9622】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,338,253

11,616,349

 

 

受取手形

※1 1,344,215

※1 1,297,959

 

 

完成工事未収入金

6,319,051

5,877,034

 

 

未成工事支出金

2,002,310

1,878,144

 

 

材料及び貯蔵品

6,737

129,625

 

 

前払費用

79,017

108,056

 

 

繰延税金資産

89,114

80,014

 

 

その他

55,512

21,736

 

 

貸倒引当金

△4,100

△4,344

 

 

流動資産合計

22,230,113

21,004,576

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,579,695

4,615,907

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,660,033

△1,785,319

 

 

 

 

建物(純額)

2,919,662

2,830,587

 

 

 

構築物

81,913

81,913

 

 

 

 

減価償却累計額

△70,281

△72,041

 

 

 

 

構築物(純額)

11,631

9,871

 

 

 

機械及び装置

53,343

69,249

 

 

 

 

減価償却累計額

△50,975

△52,059

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,368

17,190

 

 

 

車両運搬具

1,365

1,365

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,365

△1,365

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

883,989

1,016,946

 

 

 

 

減価償却累計額

△709,763

△708,754

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

174,226

308,192

 

 

 

土地

5,591,147

6,107,911

 

 

 

リース資産

8,784

4,464

 

 

 

 

減価償却累計額

△4,462

△1,426

 

 

 

 

リース資産(純額)

4,322

3,038

 

 

 

建設仮勘定

2,133

52,997

 

 

 

有形固定資産合計

8,705,491

9,329,788

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

652

559

 

 

 

ソフトウエア

118,328

206,030

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

191,293

 

 

 

電話加入権

8,035

8,035

 

 

 

無形固定資産合計

127,015

405,918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,380,478

1,502,739

 

 

 

関係会社株式

140,000

474,038

 

 

 

出資金

300

300

 

 

 

関係会社長期貸付金

67,020

140,834

 

 

 

破産更生債権等

1,036

 

 

 

長期前払費用

2,669

2,907

 

 

 

繰延税金資産

382,888

315,259

 

 

 

その他

221,827

192,435

 

 

 

貸倒引当金

△1,036

△65,834

 

 

 

投資その他の資産合計

2,195,185

2,562,679

 

 

固定資産合計

11,027,692

12,298,387

 

資産合計

33,257,806

33,302,963

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

工事未払金

1,973,098

1,469,694

 

 

短期借入金

300,000

 

 

リース債務

1,386

803

 

 

未払金

241,173

506,309

 

 

未払費用

670,322

682,930

 

 

未払法人税等

714,783

535,893

 

 

未払消費税等

250,615

74,448

 

 

未成工事受入金

200,894

185,547

 

 

預り金

264,850

258,576

 

 

賞与引当金

86,302

88,579

 

 

完成工事補償引当金

40,597

32,521

 

 

その他

952

381

 

 

流動負債合計

4,744,979

3,835,684

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

3,348

2,544

 

 

退職給付引当金

1,585,719

1,569,970

 

 

長期未払金

350,387

350,387

 

 

その他

1,465

900

 

 

固定負債合計

1,940,919

1,923,802

 

負債合計

6,685,899

5,759,487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,395,537

3,395,537

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,566,581

3,566,581

 

 

 

その他資本剰余金

219

546

 

 

 

資本剰余金合計

3,566,800

3,567,127

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

201,150

201,150

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

12,971

12,234

 

 

 

 

別途積立金

9,000,000

9,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

11,713,019

12,558,085

 

 

 

利益剰余金合計

20,927,141

21,771,469

 

 

自己株式

△1,729,545

△1,734,864

 

 

株主資本合計

26,159,933

26,999,269

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

411,973

544,206

 

 

評価・換算差額等合計

411,973

544,206

 

純資産合計

26,571,907

27,543,475

負債純資産合計

33,257,806

33,302,963

 

スペース【9622】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年 1月 1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年 1月 1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

50,746,758

46,458,585

売上原価

 

 

 

完成工事原価

44,749,383

40,759,525

売上総利益

5,997,375

5,699,059

販売費及び一般管理費

※1 2,324,958

※1 2,368,676

営業利益

3,672,417

3,330,383

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,071

1,747

 

受取配当金

21,648

22,582

 

受取地代家賃

13,249

7,464

 

その他

8,696

9,058

 

営業外収益合計

44,665

40,852

営業外費用

 

 

 

不動産賃貸費用

6,501

3,082

 

支払利息

4,446

3,295

 

支払手数料

5,319

3,601

 

売上割引

19,114

21,211

 

貸倒引当金繰入額

65,834

 

その他

4,673

9,320

 

営業外費用合計

40,054

106,344

経常利益

3,677,027

3,264,890

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

190

 

特別利益合計

190

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※2 42

 

投資有価証券評価損

84,902

 

特別損失合計

42

84,902

税引前当期純利益

3,676,985

3,180,177

法人税、住民税及び事業税

1,194,262

1,064,133

法人税等調整額

△8,629

8,560

法人税等合計

1,185,632

1,072,694

当期純利益

2,491,352

2,107,483

 

スペース【9622】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年 1月 1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年 1月 1日

 至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

3,676,985

3,180,177

 

減価償却費

277,299

293,187

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△4,408

65,041

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,531

2,276

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,202

△8,076

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△28,920

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,276

△15,748

 

受取利息及び受取配当金

△22,719

△24,329

 

支払利息

4,446

3,295

 

為替差損益(△は益)

2,069

1,186

 

固定資産除売却損益(△は益)

42

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△190

 

投資有価証券評価損益(△は益)

84,902

 

売上債権の増減額(△は増加)

△660,331

488,273

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

33,038

1,277

 

仕入債務の増減額(△は減少)

270,615

△503,404

 

未払金の増減額(△は減少)

58,846

264,702

 

未払費用の増減額(△は減少)

14,430

12,608

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

55,115

△176,167

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

△129,778

△15,346

 

預り金の増減額(△は減少)

40,164

△6,274

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

3,408

1,036

 

その他

36,212

△236,125

 

小計

3,639,528

3,412,303

 

利息及び配当金の受取額

18,283

18,616

 

利息の支払額

△4,446

△3,295

 

法人税等の支払額

△1,119,783

△1,200,903

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,533,581

2,226,721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年 1月 1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年 1月 1日

 至 平成30年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△145,757

△738,254

 

投資有価証券の取得による支出

△6,317

△6,952

 

投資有価証券の売却による収入

1,500

 

無形固定資産の取得による支出

△47,657

△258,051

 

関係会社貸付けによる支出

△75,000

 

定期預金の払戻による収入

120,000

 

関係会社株式の取得による支出

△303,757

 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

660

330

 

保険積立金の積立による支出

△3,283

△3,283

 

その他

△358

1,660

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,714

△1,381,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△300,000

 

リース債務の返済による支出

△1,447

△1,386

 

自己株式の取得による支出

△1,245

△5,665

 

自己株式の売却による収入

617

 

配当金の支払額

△1,096,994

△1,260,383

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,099,687

△1,566,818

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,351,179

△721,903

現金及び現金同等物の期首残高

10,707,073

12,058,253

現金及び現金同等物の期末残高

※1 12,058,253

※1 11,336,349