モリト【9837】の連結財務諸表 2017年11月期

モリト【9837】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年11月30日)

当連結会計年度

(平成29年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

9,442,122

12,235,613

 

 

受取手形及び売掛金

10,583,460

10,797,872

 

 

商品及び製品

3,574,856

3,714,499

 

 

仕掛品

168,972

196,973

 

 

原材料及び貯蔵品

290,417

393,923

 

 

繰延税金資産

216,002

151,765

 

 

その他

881,175

578,315

 

 

貸倒引当金

△29,950

△35,215

 

 

流動資産合計

25,127,055

28,033,747

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

4,551,503

4,783,454

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,564,670

△2,610,342

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,986,832

2,173,111

 

 

 

機械装置及び運搬具

1,525,055

1,775,364

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,045,873

△1,090,214

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

479,182

685,149

 

 

 

工具、器具及び備品

2,375,325

2,036,686

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,989,123

△1,670,066

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

386,201

366,619

 

 

 

土地

※3 3,224,579

※3 2,526,981

 

 

 

リース資産

355,106

273,841

 

 

 

 

減価償却累計額

△128,903

△153,817

 

 

 

 

リース資産(純額)

226,202

120,024

 

 

 

建設仮勘定

73,013

11,757

 

 

 

有形固定資産合計

6,376,011

5,883,643

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

3,000,353

2,728,172

 

 

 

リース資産

242,152

151,829

 

 

 

その他

997,022

1,124,519

 

 

 

無形固定資産合計

4,239,528

4,004,521

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 4,055,364

※1 4,551,840

 

 

 

長期貸付金

112,400

100,176

 

 

 

繰延税金資産

40,723

44,297

 

 

 

退職給付に係る資産

221,830

289,728

 

 

 

その他

737,505

621,231

 

 

 

貸倒引当金

△74,988

△70,037

 

 

 

投資その他の資産合計

5,092,834

5,537,236

 

 

固定資産合計

15,708,375

15,425,400

 

繰延資産

18,205

14,004

資産合計

40,853,636

43,473,152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年11月30日)

当連結会計年度

(平成29年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

4,262,005

4,317,325

 

 

短期借入金

180,000

50,000

 

 

1年内償還予定の社債

400,000

400,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

375,396

161,081

 

 

未払法人税等

379,220

481,935

 

 

賞与引当金

175,722

208,130

 

 

役員賞与引当金

79,232

66,799

 

 

その他

1,465,489

1,266,606

 

 

流動負債合計

7,317,066

6,951,879

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,400,000

1,000,000

 

 

長期借入金

161,081

 

 

繰延税金負債

1,001,179

1,224,545

 

 

再評価に係る繰延税金負債

※3 351,211

※3 351,211

 

 

株式給付引当金

17,375

24,761

 

 

役員退職慰労引当金

30,433

41,083

 

 

役員株式給付引当金

35,059

51,552

 

 

環境対策引当金

18,133

20,217

 

 

退職給付に係る負債

918,021

916,630

 

 

その他

343,212

276,133

 

 

固定負債合計

4,275,706

3,906,135

 

負債合計

11,592,772

10,858,014

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,532,492

3,532,492

 

 

資本剰余金

3,498,724

3,498,724

 

 

利益剰余金

23,966,197

24,713,167

 

 

自己株式

△1,230,960

△2,122,115

 

 

株主資本合計

29,766,453

29,622,267

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,336,046

1,577,017

 

 

繰延ヘッジ損益

861

△1,203

 

 

土地再評価差額金

※3 △1,280,438

※3 621,625

 

 

為替換算調整勘定

△463,484

789,883

 

 

退職給付に係る調整累計額

△112,982

△28,110

 

 

その他の包括利益累計額合計

△519,998

2,959,211

 

新株予約権

14,408

33,658

 

非支配株主持分

 

純資産合計

29,260,863

32,615,138

負債純資産合計

40,853,636

43,473,152

 

 

モリト【9837】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

売上高

40,086,554

41,388,461

売上原価

29,285,355

30,245,702

売上総利益

10,801,198

11,142,759

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料

2,987,662

3,097,032

 

賞与

628,877

590,211

 

福利厚生費

683,552

781,530

 

退職給付費用

89,833

185,361

 

役員賞与引当金繰入額

72,886

67,137

 

役員退職慰労引当金繰入額

5,558

10,650

 

役員株式給付引当金繰入額

16,262

16,492

 

通信費

132,425

136,259

 

運賃及び荷造費

1,184,867

1,245,748

 

貸倒引当金繰入額

274

3,077

 

支払手数料

689,491

655,541

 

賃借料

454,575

409,564

 

減価償却費

320,659

300,403

 

その他

1,766,384

1,936,062

 

販売費及び一般管理費合計

9,033,310

9,435,073

営業利益

1,767,888

1,707,685

営業外収益

 

 

 

受取利息

24,831

27,562

 

受取配当金

80,425

72,397

 

不動産賃貸料

76,559

47,303

 

受取手数料

1,271

1,016

 

持分法による投資利益

38,703

44,202

 

その他

32,496

51,577

 

営業外収益合計

254,287

244,060

営業外費用

 

 

 

支払利息

16,448

5,675

 

売上割引

86,658

83,912

 

貸与資産減価償却費

8,297

9,709

 

為替差損

155,748

4,211

 

その他

107,977

144,890

 

営業外費用合計

375,130

248,398

経常利益

1,647,045

1,703,347

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 18,619

※1 3,292,482

 

投資有価証券売却益

124,284

 

関係会社整理益

83,495

 

特別利益合計

226,399

3,292,482

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※2 11,774

※2 84,038

 

固定資産除却損

※3 2,221

※3 134,021

 

減損損失

※4 405,338

 

事業再編損

※5 98,897

 

ゴルフ会員権評価損

700

 

特別損失合計

13,996

722,996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

税金等調整前当期純利益

1,859,448

4,272,832

法人税、住民税及び事業税

798,953

833,633

法人税等調整額

△121,096

133,862

法人税等合計

677,857

967,495

当期純利益

1,181,591

3,305,337

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1,181,591

3,305,337

 

 

モリト【9837】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,859,448

4,272,832

 

減価償却費

617,115

675,401

 

減損損失

405,338

 

のれん償却額

212,195

225,667

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,882

25,289

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

178,246

15,706

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

88,701

37,414

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△24,325

10,650

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

7,570

7,386

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

14,419

16,492

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△24,366

△2,734

 

受取利息及び受取配当金

△105,256

△99,960

 

支払利息

16,448

5,675

 

持分法による投資損益(△は益)

△38,703

△44,202

 

固定資産売却損益(△は益)

△6,845

△3,208,443

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△124,284

 

固定資産除却損

2,221

134,021

 

事業再編損

98,897

 

関係会社整理損益(△は益)

△83,495

 

売上債権の増減額(△は増加)

△353,153

98,663

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△13,196

△34,102

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,344

△175,568

 

その他

45,067

△13,974

 

小計

2,322,036

2,450,452

 

利息及び配当金の受取額

103,852

111,196

 

利息の支払額

△17,781

△5,353

 

法人税等の支払額

△1,016,211

△754,108

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,391,896

1,802,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△224,457

△531,728

 

定期預金の払戻による収入

242,899

251,723

 

投資有価証券の取得による支出

△27,871

△65,769

 

投資有価証券の売却による収入

209,288

117,473

 

関係会社株式の取得による支出

△57,121

 

関係会社の整理による収入

87,723

 

有形固定資産の取得による支出

△386,153

△600,962

 

有形固定資産の売却による収入

2,944,419

3,933,854

 

無形固定資産の取得による支出

△32,590

△124,290

 

貸付金の回収による収入

52,469

56,838

 

貸付けによる支出

△105,750

 

その他

△31,090

△40,645

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,728,887

2,939,372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

△4,810,300

△130,000

 

リース債務の返済による支出

△168,756

△119,304

 

長期借入金の返済による支出

△375,396

△375,396

 

社債の発行による収入

1,978,993

 

社債の償還による支出

△200,000

△400,000

 

自己株式の売却による収入

2,702

976

 

自己株式の取得による支出

△276,965

△892,131

 

配当金の支払額

△452,184

△656,304

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,301,906

△2,572,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

△387,580

284,475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△568,702

2,453,875

現金及び現金同等物の期首残高

8,858,896

8,322,707

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

63,022

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△30,508

現金及び現金同等物の期末残高

※1 8,322,707

※1 10,776,583