モリト【9837】の連結財務諸表 2018年11月期

モリト【9837】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年11月30日)

当連結会計年度

(平成30年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,235,613

※2 9,343,274

 

 

受取手形及び売掛金

10,797,872

12,008,498

 

 

商品及び製品

3,714,499

4,764,286

 

 

仕掛品

196,973

236,619

 

 

原材料及び貯蔵品

393,923

405,985

 

 

繰延税金資産

151,765

124,068

 

 

その他

578,315

859,513

 

 

貸倒引当金

△35,215

△38,224

 

 

流動資産合計

28,033,747

27,704,021

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

4,783,454

7,510,858

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,610,342

△3,105,590

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

2,173,111

※2 4,405,268

 

 

 

機械装置及び運搬具

1,775,364

2,000,490

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,090,214

△1,280,361

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

685,149

720,129

 

 

 

工具、器具及び備品

2,036,686

2,173,280

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,670,066

△1,672,556

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

366,619

500,723

 

 

 

土地

※4 2,526,981

※2.4 4,332,821

 

 

 

リース資産

273,841

219,354

 

 

 

 

減価償却累計額

△153,817

△117,899

 

 

 

 

リース資産(純額)

120,024

101,454

 

 

 

建設仮勘定

11,757

86,420

 

 

 

有形固定資産合計

5,883,643

10,146,818

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

2,728,172

3,196,351

 

 

 

リース資産

151,829

54,645

 

 

 

その他

1,124,519

1,101,569

 

 

 

無形固定資産合計

4,004,521

4,352,566

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 4,551,840

※1 4,727,033

 

 

 

長期貸付金

100,176

166,000

 

 

 

繰延税金資産

44,297

44,869

 

 

 

退職給付に係る資産

289,728

237,765

 

 

 

その他

621,231

745,652

 

 

 

貸倒引当金

△70,037

△75,148

 

 

 

投資その他の資産合計

5,537,236

5,846,172

 

 

固定資産合計

15,425,400

20,345,558

 

繰延資産

14,004

9,802

 

資産合計

43,473,152

48,059,383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年11月30日)

当連結会計年度

(平成30年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

4,317,325

4,500,593

 

 

短期借入金

50,000

※2 200,000

 

 

1年内償還予定の社債

400,000

400,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

161,081

※2 749,146

 

 

未払法人税等

481,935

128,612

 

 

賞与引当金

208,130

225,231

 

 

役員賞与引当金

66,799

56,929

 

 

その他

1,266,606

1,665,881

 

 

流動負債合計

6,951,879

7,926,394

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,000,000

600,000

 

 

長期借入金

※2 3,667,331

 

 

繰延税金負債

1,224,545

1,095,407

 

 

再評価に係る繰延税金負債

※4 351,211

※4 329,031

 

 

株式給付引当金

24,761

26,501

 

 

役員退職慰労引当金

41,083

48,583

 

 

役員株式給付引当金

51,552

71,040

 

 

環境対策引当金

20,217

20,367

 

 

退職給付に係る負債

916,630

894,881

 

 

その他

276,133

420,632

 

 

固定負債合計

3,906,135

7,173,776

 

負債合計

10,858,014

15,100,171

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,532,492

3,532,492

 

 

資本剰余金

3,498,724

3,498,724

 

 

利益剰余金

24,713,167

25,277,180

 

 

自己株式

△2,122,115

△2,118,444

 

 

株主資本合計

29,622,267

30,189,951

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,577,017

1,409,695

 

 

繰延ヘッジ損益

△1,203

451

 

 

土地再評価差額金

※4 621,625

※4 571,368

 

 

為替換算調整勘定

789,883

802,769

 

 

退職給付に係る調整累計額

△28,110

△68,550

 

 

その他の包括利益累計額合計

2,959,211

2,715,733

 

新株予約権

33,658

53,526

 

非支配株主持分

 

純資産合計

32,615,138

32,959,212

負債純資産合計

43,473,152

48,059,383

 

モリト【9837】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月1日

 至 平成30年11月30日)

売上高

41,388,461

43,943,632

売上原価

30,245,702

32,135,727

売上総利益

11,142,759

11,807,904

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料

3,097,032

3,248,321

 

賞与

590,211

619,448

 

福利厚生費

781,530

862,182

 

退職給付費用

185,361

150,251

 

役員賞与引当金繰入額

67,137

55,231

 

役員退職慰労引当金繰入額

10,650

7,500

 

役員株式給付引当金繰入額

16,492

19,488

 

通信費

136,259

135,206

 

運賃及び荷造費

1,245,748

1,447,845

 

貸倒引当金繰入額

3,077

4,875

 

支払手数料

655,541

795,147

 

賃借料

409,564

390,663

 

減価償却費

300,403

330,284

 

その他

1,936,062

2,016,047

 

販売費及び一般管理費合計

9,435,073

10,082,494

営業利益

1,707,685

1,725,409

営業外収益

 

 

 

受取利息

27,562

25,990

 

受取配当金

72,397

87,181

 

不動産賃貸料

47,303

40,578

 

受取手数料

1,016

772

 

持分法による投資利益

44,202

66,796

 

その他

51,577

61,435

 

営業外収益合計

244,060

282,755

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,675

5,801

 

売上割引

83,912

82,830

 

貸与資産減価償却費

9,709

39,227

 

為替差損

4,211

19,773

 

その他

144,890

70,306

 

営業外費用合計

248,398

217,940

経常利益

1,703,347

1,790,224

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 3,292,482

※1 36,409

 

投資有価証券売却益

9,405

 

特別利益合計

3,292,482

45,814

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※2 84,038

※2 273

 

固定資産除却損

※3 134,021

※3 21,964

 

減損損失

※4 405,338

 

事業再編損

※5 98,897

※5 43,420

 

ゴルフ会員権評価損

700

 

特別損失合計

722,996

65,659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月1日

 至 平成30年11月30日)

税金等調整前当期純利益

4,272,832

1,770,379

法人税、住民税及び事業税

833,633

575,466

法人税等調整額

133,862

△62,440

法人税等合計

967,495

513,026

当期純利益

3,305,337

1,257,353

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

3,305,337

1,257,353

 

モリト【9837】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月1日

 至 平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,272,832

1,770,379

 

減価償却費

675,401

714,633

 

減損損失

405,338

 

のれん償却額

225,667

208,075

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,289

7,701

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,706

△9,520

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37,414

△18,553

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,650

7,500

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

7,386

1,739

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

16,492

19,488

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△2,734

1,973

 

受取利息及び受取配当金

△99,960

△113,171

 

支払利息

5,675

5,801

 

持分法による投資損益(△は益)

△44,202

△66,796

 

固定資産売却損益(△は益)

△3,208,443

△36,135

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△9,405

 

固定資産除却損

134,021

21,964

 

事業再編損

98,897

43,420

 

売上債権の増減額(△は増加)

98,663

△699,692

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△34,102

△562,287

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△175,568

13,713

 

その他

△13,974

262,508

 

小計

2,450,452

1,563,338

 

利息及び配当金の受取額

111,196

114,891

 

利息の支払額

△5,353

△5,709

 

法人税等の支払額

△754,108

△1,045,732

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,802,187

626,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△531,728

△540,206

 

定期預金の払戻による収入

251,723

1,261,189

 

投資有価証券の取得による支出

△65,769

△139,863

 

投資有価証券の売却による収入

117,473

13,383

 

関係会社株式の取得による支出

△57,121

△101,442

 

有形固定資産の取得による支出

△600,962

△3,556,622

 

有形固定資産の売却による収入

3,933,854

154,274

 

無形固定資産の取得による支出

△124,290

△69,556

 

貸付金の回収による収入

56,838

86,966

 

貸付けによる支出

△100,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △2,154,961

 

その他

△40,645

△24,580

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,939,372

△5,171,418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月1日

 至 平成30年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

△130,000

 

リース債務の返済による支出

△119,304

△82,729

 

長期借入れによる収入

4,100,000

 

長期借入金の返済による支出

△375,396

△571,962

 

社債の償還による支出

△400,000

△400,000

 

自己株式の売却による収入

976

1,870

 

自己株式の取得による支出

△892,131

 

配当金の支払額

△656,304

△743,597

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,572,159

2,303,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

284,475

△9,774

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,453,875

△2,250,823

現金及び現金同等物の期首残高

8,322,707

10,776,583

現金及び現金同等物の期末残高

※1 10,776,583

※1 8,525,759