大庄【9979】の連結財務諸表 2017年8月期

大庄【9979】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成28年8月31日)

当連結会計年度

(平成29年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※2 15,071

※2 11,657

売掛金

1,913

1,938

有価証券

30

65

商品及び製品

452

499

仕掛品

1

0

原材料及び貯蔵品

158

153

繰延税金資産

302

367

その他

859

1,009

貸倒引当金

164

158

流動資産合計

18,625

15,532

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

26,834

26,571

減価償却累計額

21,483

20,216

建物及び構築物(純額)

※2,※4 5,351

※2,※4 6,355

機械装置及び運搬具

1,340

1,506

減価償却累計額

900

1,006

機械装置及び運搬具(純額)

※2,※4 439

※2,※4 499

工具、器具及び備品

3,475

3,272

減価償却累計額

3,039

2,840

工具、器具及び備品(純額)

※4 435

※4 431

土地

※3 4,268

※3 4,150

リース資産

2,570

2,538

減価償却累計額

2,263

2,391

リース資産(純額)

307

147

建設仮勘定

139

669

有形固定資産合計

10,941

12,254

無形固定資産

 

 

借地権

913

913

リース資産

3

2

その他

408

584

無形固定資産合計

1,325

1,500

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 261

※1 295

出資金

4

4

長期貸付金

19

22

差入保証金

5,912

6,093

敷金

3,581

3,387

繰延税金資産

161

59

その他

260

230

貸倒引当金

83

131

投資その他の資産合計

10,118

9,962

固定資産合計

22,384

23,717

資産合計

41,010

39,250

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成28年8月31日)

当連結会計年度

(平成29年8月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

2,064

1,972

短期借入金

※2 125

※2 125

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,129

※2 2,590

1年内償還予定の社債

120

30

リース債務

※2 163

95

未払金

2,539

2,414

未払法人税等

954

300

未払消費税等

251

213

賞与引当金

396

390

株主優待引当金

122

115

店舗閉鎖損失引当金

23

1

資産除去債務

23

35

その他

396

304

流動負債合計

9,311

8,588

固定負債

 

 

社債

30

長期借入金

※2 3,762

※2 3,801

リース債務

222

※2 116

退職給付に係る負債

1,671

1,835

役員退職慰労引当金

863

305

受入保証金

582

644

資産除去債務

1,386

1,352

繰延税金負債

3

110

その他

0

7

固定負債合計

8,523

8,175

負債合計

17,835

16,763

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,626

8,626

資本剰余金

9,908

9,908

利益剰余金

4,944

4,216

自己株式

602

602

株主資本合計

22,876

22,148

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

131

155

土地再評価差額金

※3 5

※3 5

その他の包括利益累計額合計

125

149

非支配株主持分

172

188

純資産合計

23,174

22,486

負債純資産合計

41,010

39,250

大庄【9979】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

売上高

68,537

63,957

売上原価

25,905

24,557

売上総利益

42,631

39,400

販売費及び一般管理費

 

 

広告宣伝費

114

94

運搬費

198

126

貸倒引当金繰入額

40

7

役員報酬

311

263

給料及び手当

19,138

17,442

賞与

558

203

賞与引当金繰入額

290

272

退職給付費用

218

312

役員退職慰労引当金繰入額

25

27

法定福利費

2,292

2,192

福利厚生費

157

151

減価償却費

1,600

1,443

水道光熱費

3,027

2,737

租税公課

438

553

地代家賃

6,759

6,430

株主優待引当金繰入額

104

100

その他

7,380

6,607

販売費及び一般管理費合計

42,656

38,951

営業利益又は営業損失(△)

24

448

営業外収益

 

 

受取利息

3

1

受取配当金

2

3

貸倒引当金戻入額

4

3

受取損害賠償金

8

24

受取保険金

6

1

その他

59

59

営業外収益合計

84

92

営業外費用

 

 

支払利息

50

34

貸倒引当金繰入額

24

54

減価償却費

7

2

控除対象外消費税等

30

20

その他

21

45

営業外費用合計

134

158

経常利益又は経常損失(△)

73

382

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 4,990

※1 16

投資有価証券売却益

9

受取補償金

29

185

特別利益合計

5,029

202

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

特別損失

 

 

固定資産売却損

※2 1,107

※2 0

固定資産除却損

※3 279

※3 216

減損損失

※5 1,025

※5 334

役員退職慰労引当金繰入額

295

店舗関係整理損

※4 72

※4 56

店舗閉鎖損失引当金繰入額

23

1

固定資産圧縮損

1

特別損失合計

2,804

609

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

2,151

25

法人税、住民税及び事業税

856

264

法人税等調整額

150

132

法人税等合計

705

396

当期純利益又は当期純損失(△)

1,446

422

非支配株主に帰属する当期純利益

26

15

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

1,419

438

大庄【9979】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

2,151

25

減価償却費

1,643

1,464

減損損失

1,025

334

貸倒引当金の増減額(△は減少)

204

42

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

54

163

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

221

557

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

23

21

受取利息及び受取配当金

5

3

支払利息

50

34

固定資産除却損

279

216

固定資産売却損益(△は益)

3,882

16

売上債権の増減額(△は増加)

368

24

たな卸資産の増減額(△は増加)

30

42

仕入債務の増減額(△は減少)

178

92

未払消費税等の増減額(△は減少)

455

38

その他

601

54

小計

1,675

1,488

利息及び配当金の受取額

5

3

利息の支払額

50

34

法人税等の支払額

323

1,007

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,310

449

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,274

3,325

有形固定資産の売却による収入

8,197

214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 173

貸付けによる支出

5

3

貸付金の回収による収入

19

7

敷金及び保証金の差入による支出

109

441

敷金及び保証金の回収による収入

778

342

その他

423

511

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,022

3,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,590

長期借入れによる収入

1,100

3,000

長期借入金の返済による支出

2,337

2,499

社債の償還による支出

200

120

自己株式の取得による支出

0

配当金の支払額

291

290

非支配株主への配当金の支払額

0

0

セール・アンド・リースバックによる収入

45

リース債務の返済による支出

364

174

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,638

85

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,694

3,348

現金及び現金同等物の期首残高

11,328

15,022

現金及び現金同等物の期末残高

※1 15,022

※1 11,673