大庄【9979】の連結財務諸表 2016年8月期

大庄【9979】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年8月31日)

当連結会計年度

(平成28年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※2 11,390

※2 15,071

売掛金

2,278

1,913

有価証券

30

商品及び製品

465

452

仕掛品

0

1

原材料及び貯蔵品

175

158

繰延税金資産

317

302

その他

822

859

貸倒引当金

185

164

流動資産合計

15,264

18,625

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

29,446

26,834

減価償却累計額

23,790

21,483

建物及び構築物(純額)

※2,※4 5,655

※2,※4 5,351

機械装置及び運搬具

1,457

1,340

減価償却累計額

1,031

900

機械装置及び運搬具(純額)

※2,※4 425

※2,※4 439

工具、器具及び備品

4,307

3,475

減価償却累計額

3,614

3,039

工具、器具及び備品(純額)

※4 692

※4 435

土地

※2,※3 8,219

※3 4,268

リース資産

2,544

2,570

減価償却累計額

1,942

2,263

リース資産(純額)

601

307

建設仮勘定

14

139

有形固定資産合計

15,609

10,941

無形固定資産

 

 

借地権

913

913

リース資産

8

3

その他

171

408

無形固定資産合計

1,092

1,325

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 296

※1 261

出資金

4

4

長期貸付金

116

19

差入保証金

6,277

5,912

敷金

3,921

3,581

繰延税金資産

42

161

その他

360

260

貸倒引当金

266

83

投資その他の資産合計

10,752

10,118

固定資産合計

27,455

22,384

資産合計

42,719

41,010

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年8月31日)

当連結会計年度

(平成28年8月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

2,242

2,064

短期借入金

※2 1,895

※2 125

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,167

※2 2,129

1年内償還予定の社債

200

120

リース債務

339

※2 163

未払金

2,659

2,539

未払法人税等

362

954

未払消費税等

705

251

賞与引当金

94

396

株主優待引当金

113

122

店舗閉鎖損失引当金

47

23

資産除去債務

4

23

その他

421

396

流動負債合計

11,254

9,311

固定負債

 

 

社債

150

30

長期借入金

※2 5,029

※2 3,762

リース債務

314

※2 222

退職給付に係る負債

1,616

1,671

役員退職慰労引当金

642

863

受入保証金

542

582

資産除去債務

1,057

1,386

繰延税金負債

57

3

その他

0

0

固定負債合計

9,411

8,523

負債合計

20,665

17,835

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,626

8,626

資本剰余金

9,908

9,908

利益剰余金

4,245

4,944

自己株式

602

602

株主資本合計

22,177

22,876

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

151

131

土地再評価差額金

※3 436

※3 5

その他の包括利益累計額合計

285

125

非支配株主持分

161

172

純資産合計

22,053

23,174

負債純資産合計

42,719

41,010

大庄【9979】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年9月1日

 至 平成27年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

売上高

70,765

68,537

売上原価

26,243

25,905

売上総利益

44,521

42,631

販売費及び一般管理費

 

 

広告宣伝費

142

114

運搬費

193

198

貸倒引当金繰入額

6

40

役員報酬

329

311

給料及び手当

20,185

19,138

賞与

531

558

賞与引当金繰入額

40

290

退職給付費用

144

218

役員退職慰労引当金繰入額

72

25

法定福利費

2,212

2,292

福利厚生費

164

157

減価償却費

1,778

1,600

水道光熱費

3,596

3,027

租税公課

374

438

地代家賃

7,149

6,759

株主優待引当金繰入額

84

104

その他

7,420

7,380

販売費及び一般管理費合計

44,331

42,656

営業利益又は営業損失(△)

190

24

営業外収益

 

 

受取利息

1

3

受取配当金

2

2

貸倒引当金戻入額

10

4

受取損害賠償金

7

8

受取保険金

30

6

その他

43

59

営業外収益合計

96

84

営業外費用

 

 

支払利息

64

50

貸倒引当金繰入額

0

24

減価償却費

12

7

控除対象外消費税等

3

30

その他

24

21

営業外費用合計

105

134

経常利益又は経常損失(△)

181

73

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 206

※1 4,990

投資有価証券売却益

9

受取補償金

170

29

特別利益合計

376

5,029

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年9月1日

 至 平成27年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

特別損失

 

 

固定資産売却損

※2 2

※2 1,107

固定資産除却損

※3 129

※3 279

減損損失

※5 364

※5 1,025

役員退職慰労引当金繰入額

295

店舗関係整理損

※4 53

※4 72

店舗閉鎖損失引当金繰入額

12

23

特別損失合計

562

2,804

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

4

2,151

法人税、住民税及び事業税

302

856

法人税等調整額

1,734

150

法人税等合計

2,036

705

当期純利益又は当期純損失(△)

2,041

1,446

非支配株主に帰属する当期純利益

7

26

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

2,049

1,419

大庄【9979】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年9月1日

 至 平成27年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

4

2,151

減価償却費

1,847

1,643

減損損失

364

1,025

貸倒引当金の増減額(△は減少)

43

204

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

54

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

64

221

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

24

23

受取利息及び受取配当金

4

5

支払利息

64

50

固定資産除却損

129

279

固定資産売却損益(△は益)

203

3,882

売上債権の増減額(△は増加)

209

368

たな卸資産の増減額(△は増加)

37

30

仕入債務の増減額(△は減少)

274

178

未払消費税等の増減額(△は減少)

225

455

その他

61

601

小計

2,248

1,675

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

71

50

法人税等の支払額

155

323

法人税等の還付額

36

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,062

1,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,251

2,274

有形固定資産の売却による収入

1,169

8,197

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 173

貸付けによる支出

5

5

貸付金の回収による収入

18

19

敷金及び保証金の差入による支出

79

109

敷金及び保証金の回収による収入

781

778

その他

137

423

投資活動によるキャッシュ・フロー

495

6,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10

1,590

長期借入れによる収入

4,150

1,100

長期借入金の返済による支出

2,445

2,337

社債の償還による支出

1,200

200

自己株式の取得による支出

0

配当金の支払額

290

291

非支配株主への配当金の支払額

0

0

セール・アンド・リースバックによる収入

45

リース債務の返済による支出

440

364

財務活動によるキャッシュ・フロー

237

3,638

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,320

3,694

現金及び現金同等物の期首残高

9,007

11,328

現金及び現金同等物の期末残高

※1 11,328

※1 15,022