大庄【9979】の連結財務諸表 2018年8月期

大庄【9979】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年8月31日)

当連結会計年度

(平成30年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※2 11,657

※2 12,164

売掛金

1,938

2,111

有価証券

65

商品及び製品

499

546

仕掛品

0

0

原材料及び貯蔵品

153

154

繰延税金資産

367

313

その他

1,009

911

貸倒引当金

158

153

流動資産合計

15,532

16,050

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

26,571

27,957

減価償却累計額

20,216

17,819

建物及び構築物(純額)

※2,※4 6,355

※4 10,137

機械装置及び運搬具

1,506

1,908

減価償却累計額

1,006

1,249

機械装置及び運搬具(純額)

※2,※4 499

※4 659

工具、器具及び備品

3,272

3,276

減価償却累計額

2,840

2,655

工具、器具及び備品(純額)

※4 431

※4 621

土地

※3 4,150

※3 3,699

リース資産

2,538

2,413

減価償却累計額

2,391

2,305

リース資産(純額)

147

108

建設仮勘定

669

7

有形固定資産合計

12,254

15,232

無形固定資産

 

 

借地権

913

913

リース資産

2

0

その他

584

726

無形固定資産合計

1,500

1,640

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 295

※1 293

出資金

4

3

長期貸付金

22

17

差入保証金

6,093

5,935

敷金

3,387

3,201

繰延税金資産

59

7

その他

230

214

貸倒引当金

131

102

投資その他の資産合計

9,962

9,570

固定資産合計

23,717

26,443

繰延資産

 

 

社債発行費

17

繰延資産合計

17

資産合計

39,250

42,511

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年8月31日)

当連結会計年度

(平成30年8月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,972

2,010

短期借入金

※2 125

75

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,590

2,995

1年内償還予定の社債

30

90

リース債務

95

59

未払金

2,414

2,523

未払法人税等

300

341

未払消費税等

213

132

賞与引当金

390

404

株主優待引当金

115

137

店舗閉鎖損失引当金

1

1

資産除去債務

35

32

その他

304

301

流動負債合計

8,588

9,105

固定負債

 

 

社債

765

長期借入金

※2 3,801

5,672

リース債務

※2 116

74

退職給付に係る負債

1,835

1,887

役員退職慰労引当金

305

239

受入保証金

644

599

資産除去債務

1,352

1,347

繰延税金負債

110

405

その他

7

4

固定負債合計

8,175

10,996

負債合計

16,763

20,101

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,626

8,626

資本剰余金

9,908

9,908

利益剰余金

4,216

4,129

自己株式

602

602

株主資本合計

22,148

22,060

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

155

153

土地再評価差額金

※3 5

※3 5

その他の包括利益累計額合計

149

147

非支配株主持分

188

201

純資産合計

22,486

22,409

負債純資産合計

39,250

42,511

大庄【9979】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年9月1日

 至 平成30年8月31日)

売上高

63,957

61,503

売上原価

24,557

24,530

売上総利益

39,400

36,973

販売費及び一般管理費

 

 

広告宣伝費

94

98

運搬費

126

133

貸倒引当金繰入額

7

25

役員報酬

263

237

給料及び手当

17,442

16,303

賞与

203

274

賞与引当金繰入額

272

262

退職給付費用

312

241

役員退職慰労引当金繰入額

27

26

法定福利費

2,192

2,017

福利厚生費

151

135

減価償却費

1,443

1,366

水道光熱費

2,737

2,589

租税公課

553

532

地代家賃

6,430

6,150

株主優待引当金繰入額

100

128

その他

6,607

6,040

販売費及び一般管理費合計

38,951

36,567

営業利益

448

406

営業外収益

 

 

受取利息

1

0

受取配当金

3

3

貸倒引当金戻入額

3

20

受取損害賠償金

24

17

受取保険金

1

30

その他

59

44

営業外収益合計

92

117

営業外費用

 

 

支払利息

34

38

貸倒引当金繰入額

54

0

減価償却費

2

3

控除対象外消費税等

20

50

その他

45

38

営業外費用合計

158

130

経常利益

382

393

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 16

※1 920

受取補償金

185

243

特別利益合計

202

1,163

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年9月1日

 至 平成30年8月31日)

特別損失

 

 

固定資産売却損

※2 0

※2 0

固定資産除却損

※3 216

※3 350

減損損失

※5 334

※5 223

店舗関係整理損

※4 56

※4 64

店舗閉鎖損失引当金繰入額

1

1

事業支援損

39

固定資産圧縮損

1

子会社移転費用

27

特別損失合計

609

707

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

25

849

法人税、住民税及び事業税

264

230

法人税等調整額

132

402

法人税等合計

396

632

当期純利益又は当期純損失(△)

422

217

非支配株主に帰属する当期純利益

15

14

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

438

202

大庄【9979】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年9月1日

 至 平成30年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

25

849

減価償却費

1,464

1,512

減損損失

334

223

貸倒引当金の増減額(△は減少)

42

35

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

163

52

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

557

66

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

21

0

受取利息及び受取配当金

3

4

支払利息

34

38

固定資産除却損

216

350

固定資産売却損益(△は益)

16

920

売上債権の増減額(△は増加)

24

173

たな卸資産の増減額(△は増加)

42

48

仕入債務の増減額(△は減少)

92

38

未払消費税等の増減額(△は減少)

38

80

その他

54

127

小計

1,488

1,863

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

34

38

法人税等の支払額

1,007

196

法人税等の還付額

0

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

449

1,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,325

4,716

有形固定資産の売却による収入

214

1,458

無形固定資産の取得による支出

228

500

敷金及び保証金の差入による支出

441

271

敷金及び保証金の回収による収入

342

522

その他

277

391

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,716

3,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

53

長期借入れによる収入

3,000

5,770

長期借入金の返済による支出

2,499

3,491

社債の発行による収入

880

社債の償還による支出

120

75

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

290

287

非支配株主への配当金の支払額

0

3

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

2

リース債務の返済による支出

174

127

財務活動によるキャッシュ・フロー

85

2,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,348

441

現金及び現金同等物の期首残高

15,022

11,673

現金及び現金同等物の期末残高

※1 11,673

※1 12,114